Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 3,27 mld zł

Na środowym przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w październiku 2013 r. serii DS1013 za 766 mln zł oraz w październiku 2015 r. serii DS1015 za 2.505 mln zł, odkupując obligacje zapadające w maju 2009 r. serii DS0509 za 1.001 mln zł oraz w lipcu 2009 r. serii OK0709 o wartości 991 mln zł oraz w sierpniu 2009 r. serii DK0809 za 1.005 mln zł, podał resort w komunikacie.

Ministerstwo sprzedało obligacje DS1013 po cenie minimalnej 968,5-969,2 zł, a maksymalnej - 969,70-970,00 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,780-5,797%.

Papiery serii DS1015 sprzedano po cenie minimalnej 1.016,50 zł, a maksymalnej 1.017,00-1.017,50 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,918-5,920%.

W kwietniu na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe zapadające w kwietniu 2014 r. serii PS0414 za 1.437,46 mln zł, w październiku 2019 r. serii DS1019 za 3.129,37 mln zł oraz papiery zapadające we wrześniu 2022 r. serii WS0922 za 1.158,43 mln zł, odkupując obligacje zapadające w maju 2009 r. serii DS0509 za 5.189,80 mln zł oraz w lipcu 2009 r. serii OK0709 o wartości 239,60 mln zł.

Ministerstwo sprzedało obligacje PS0414 po cenie minimalnej 994,20-994,60 zł, a maksymalnej - 995,60-997,00 zł. Średnia rentowność sięgnęła 5,861%.

Papiery serii DS1019 sprzedano po cenie minimalnej 950,00 zł, a maksymalnej 951,00-951,50 zł. Średnia rentowność sięgnęła 6,144-6,148%.

Natomiast obligacje WS0922 sprzedano po cenie minimalnej 960,00-960,10 zł, a maksymalnej - 961,51-962,03 zł. Średnia rentowność sięgnęła zaś 6,174-6,179%.

Operacja zamiany obligacji polega na odkupieniu jednej serii obligacji przed terminem zapadalności, przy czym zapłata za odkupione obligacje dokonywana jest poprzez wydanie dotychczasowemu posiadaczowi odkupywanego papieru innej serii obligacji. Transakcja ta jest zatem bezgotówkowa.