Krótkoterminowe inwestycje o wartości 37 mln zł
Trzy NFI kupiły jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez TFI Skarbiec. Przeznaczyły na ten cel łącznie 37 mln zł. Ma to być tylko krótkoterminowa lokata wolnych środków finansowych.
Jednostki kupiły fundusze zarządzane przez BRE/Cresco Management: NFI Victoria, Fortuna i Fund.1 NFI. Victoria wydała na ten cel 2 mln zł, pozostałe podmioty odpowiednio 25 mln zł i 10 mln zł. W przypadku Fortuny wielkość inwestycji przekracza 10% aktywów netto.Wielkość ulokowanych kwot zależy, jak należy się domyślać, od wartości płynnych środków, jakimi dysponują poszczególne NFI. Fortuna ma jeden z najbardziej płynnych portfeli wśród NFI, ponieważ sprzedała w ostatnim czasie kilka spółek parterowych z portfela wiodącego, w tym notowanych na GPW (LZPS, Wistil). Jeden z najmniej płynnych portfeli od dawna ma Victoria.Fundusze, przede wszystkim te zarządzane przez BRE/Cresco Management, w ostatnim czasie starają się aktywnie pozbywać aktywów. Jednocześnie nie realizują żadnych nowych projektów inwestycyjnych. Najpierw wolne środki były przeznaczane na spłatę całości bądź części zadłużenia, częściowo także inwestowane są w papiery dłużne (przed kilkoma dniami Victoria i Fortuna poinformowały o zakupie bonów skarbowych na kwotę odpowiednio 11 mln zł i ponad 13 mln zł, które zostały już odsprzedane). Ostatnio coraz częściej lokowane są w jednostkach funduszy kierowanych przez TFI.We wszystkich funduszach kierowanych przez BRE/Cresco pozycję jednego z największych akcjonariuszy ma BRE Bank. NFI kupiły jednostki w funduszach kierowanych przez TFI Skarbiec, gdzie bank ten ma 60-proc. udział w głosach na WZA.Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy NFI lokują wolne środki w jednostkach funduszy zarządzanych przez podmioty związane z ich akcjonariuszami. Wcześniej NFI Hetman poinformował, że kupił 5 mln jednostek CA IB Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stałego Dochodu. Ponadto przekazał CA IB Investment Management pokaźną kwotę w zarządzanie (wartość zarządzanych środków przekroczyła 50 mln zł). Firma zarządzająca Hetmanem jest pod kontrolą CA IB Securities, CA IB Investmentbank i CA IB Investment Management, a więc podmiotów z grupy Banku Austria, który jest największym akcjonariuszem Hetmana.NFI kierowane przez BRE/Cresco kupiły jednostki funduszu Kasa z grupy funduszy rynku pieniężnego. Być może wybrano go ze względu na bezpieczeństwo inwestycji, która - jak deklarują NFI - ma charakter krótkoterminowy i związana jest z przejściowym lokowaniem wolnych środków pieniężnych.
K.J.
