W piątek 16 października trzy fundusze z oferty Idea TFI – Idea Premium, Idea Obligacji oraz Idea Stabilnego Wzrostu, po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy pokazały znaczne jednodniowe straty (jak na tego typu fundusze).
Stopa zwrotu Idea Premium była 1,8 proc. pod kreską (21,4 proc. od początku roku), Idea Obligacji 1,2 proc. na minusie (6,3 proc. od początku roku) a fundusz stabilnego wzrostu stracił 2 proc. (29,7 proc. od początku roku).
Wartość jednostek uczestnictwa funduszy Idea TFI spadła z tego samego powodu co ostatnio – przecenę obligacji PBG. Papiery wyemitowane przez budowniczego Stadionu Narodowego są obecnie wycenianie z 95 proc. dyskontem do ich ceny nominalnej – poinformowało Idea TFI w komunikacie.
„Odpis wartości obligacji oparty jest na wynikach finansowych PBG opublikowanych po III kw. 2012 r. Wycena oparta jest wyłącznie na fundamentach finansowych spółki z pominięciem szumu informacyjnego, który towarzyszy jej w związku z wątkiem cypryjskim, decyzjami Sądu Okręgowego w Gliwicach i obawami co do przyszłości najcenniejszego składnika majątku PBG, którym jest spółka Rafako. Ponieważ trudno na chwilę bieżącą ocenić, która z informacji może mieć pozytywny wpływ na spółkę, a która jedynie zaciera klarowności obrazu jako całości, Idea TFI postanawia nadal trzymać się przyjętego modelu wyceny spółki" czytamy w komunikacie Idea TFI.
Instytucja nie wyklucza, że w najbliższych tygodniach może zacząć mniej rygorystycznie wyceniać papiery PBG, jeżeli przedstawione przez spółę budowlaną propozycje układowe doprowadzą do podpisania umowy „standstill" w grudniu.
