„Spadek wynika ze sprzedaży składników portfela funduszu z dyskontem, w związku z koniecznością zachowania płynności portfela oraz dostosowywaniem jego limitów inwestycyjnych" informuje Idea TFI.
TFI nie podaje o jakie składniki portfela chodzi. Ewidentnie musiało jednak sprzedać obligacje korporacyjne, po cenie niższej niż wynikająca z ich wyceny księgowej, żeby pozyskać gotówkę na realizację wypłat z funduszu.
Problemy płynnościowe ma również Idea Premium – fundusz zawieszony do najbliższego piątku. Do 15 marca, decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Idea mogła realizować jedynie 20 proc. umorzeń jednostek uczestnictwa tego funduszu. Od 16 marca, czyli w praktyce od poniedziałku 18 marca, TFI będzie musiało zrealizować pozostałe 80 proc. umorzeń złożonych do tej pory oraz 100 proc. zleceń składanych na bieżąco.
Wartość jednostki uczestnictwa Premium spadła we wtorek do 181,04 zł czyli o 0,24 proc. „Powodem obniżenia wartości jednostki uczestnictwa funduszu Idea Premium SFIO, do którego doszło w dniu 12 marca 2013 r., była sprzedaż obligacji niewykupionych w terminie, z dyskontem w stosunku do ich wcześniejszej wyceny. Zrealizowanie tych transakcji było związane z potrzebami funduszu, czyli koniecznością zapewnienia płynności portfela" podało TFI.
Idea przekonuje, że wyprzedaż obligacji jest konieczna żeby wypłacić drugą ratę umorzeń z funduszu Premium oraz – w przypadku wszystkich pozostałych funduszy – przywrócenie możliwości ich normalnego funkcjonowania w długim terminie. „Dodatkowo, intencją zarządzających jest, aby wszyscy uczestnicy funduszy - zarówno ci, którzy zdecydowali się na pozostanie w funduszach, jak i ci, którzy złożyli zlecenia umorzenia jednostek - byli traktowani jednakowo".
