Przy okazji komunikatów związanych z kolejnym zawieszeniem Premium, Idea poinformowała, że ryzykowne aktywa z jego portfela przejął fundusz typu distressed.

W sprawozdaniach finansowych funduszy Idei na półrocze (ostatnich dostępnych) taki fundusz nie figuruje. Jest za to bardzo dużo „należności". W przypadku Premium stanowią one ponad 70 proc. portfela. W Idea Obligacji niecałe 40 proc. TFI zapewnia, że to właśnie są należności od funduszu distressed. Ze sprawozdań inwestorzy nie mogą się jednak dowiedzieć, o jaki dokładnie fundusz chodzi i dlaczego nie zapłacił on za aktywa, które przejął. – Aby możliwe było objęcie przez fundusze otwarte certyfikatów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, konieczna była zmiana ich statutów. Zmiany są wprowadzane stopniowo, pierwsze – dotyczące Idea Premium – wejdą w życie z początkiem listopada – słyszymy w biurze prasowym Idei.

W efekcie tych zmian, Premium, który w praktyce od dawna nie jest „bezpiecznym" funduszem gotówkowym i pieniężnym przestanie nim być również formalnie. Tym bardziej że Idea 20 FIZAN, który, jak się okazuje, jest owym funduszem distressed, może prowadzić krótką sprzedaż i zaciągać pożyczki papierów wartościowych. Premium, Idea Obligacji i inne fundusze, które obejmą jego certyfikaty, będą mogły – za jego pośrednictwem – grać na krótko.

Idea zapewnia, że zaspokojenie należności w portfelach funduszy ma nastąpić najpóźniej do grudnia (aby to się jednak stało, do Idea 20 FIZAN musi popłynąć kapitał lub fundusz musi zacząć odzyskiwać należności od swoich dłużników). Do tego czasu są one wyceniane na poziomie odpowiadającym kondycji finansowej emitentów lub wartości zabezpieczeń na dzień wyceny.

To nie koniec „niespodzianek" w sprawozdaniach funduszy Idei, związanych z ubiegłorocznym, masowym odpływem klientów TFI. Przykładowo w portfelu Idea Surowce Plus ponad 70 proc. aktywów stanowią obligacje jednej serii Supernova IDM Fund (spółki należącej do DM IDMSA, podobnie jak Idea), co stanowi przekroczenie limitów inwestycyjnych określonych przepisami. – Przekroczenie wynikało z wcześniejszej przymusowej sprzedaży aktywów. Podjęto jednak kroki w celu zmiany tej sytuacji – obecnie największą pozycję wśród aktywów funduszu stanowią należności od Idea 20 FIZ AN, które same w sobie są zdywersyfikowane – wyjaśnia Idea.