W związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki Gant Development, Copernicus poinformował, że na dzień 30 czerwca 2013 w portfelu funduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych znajdowało się 293 sztuk obligacji serii BE o wartości 302 tys. zł oraz 48 200 sztuk obligacji serii F o wartości 4,93 mln zł.
Z informacji Analiz Online wynika, że obligacje dewelopera na koniec czerwca stanowiły 4,8 proc. aktywów funduszu (ostatnie dostępne dane pochodzą z półrocznego sprawozdania finansowego funduszu).
Copernicus zapewnia, że dokonana dzisiaj korekta nie wpłynęła znacząco na wartość jednostki uczestnictwa funduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych. Jej wycena spadła o 0,01 proc.
„Jednocześnie zarząd po zapoznaniu się z bieżącą sytuacją emitenta, a w szczególności po zweryfikowaniu posiadanych przez fundusz zabezpieczeń emisji serii F informuje, że wartość posiadanych zabezpieczeń znacznie przekracza kwoty wierzytelności z tytułu posiadanych obligacji. Towarzystwo dokonało w dniu dzisiejszym korekty wyceny, jednak wartość jednostki nie uległa znaczącemu spadkowi (-0,01 proc.). Dokonana korekta zakłada, że sąd ogłosi upadłość emitenta. Bieżąca wartość obligacji oraz sposób ich wyceny jest weryfikowany i akceptowany przez niezależnego ustawowo depozytariusza - Bank Pekao" poinformowało TFI we wtorek późnym popołudniem.
