W lipcu pana spółka spłaciła obligacje warte 120 mln zł. Brzmi imponująco, ale aż 102 mln zł na spłatę pochodziło z emisji nowych obligacji. W jakiej kondycji finansowej jest dziś spółka?
Emisja, o której pani mówi, była elementem zakończonego sukcesem procesu restrukturyzacji źródeł finansowania. Dzięki niemu przesunęliśmy terminy spłaty z krótkoterminowych na długo- i średnioterminowe. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. Od lat poprawia wyniki finansowe, a po okresie intensywnych inwestycji poprawia się obecnie również cash flow. Jeśli chodzi o zadłużenie, do spłaty przypadało w tym roku 120 mln zł obligacji, z tego 102 mln zł zrolowaliśmy na okres trzech lat, natomiast 18 mln zł spłaciliśmy ze środków bieżących. Oprócz tego mieliśmy do spłaty 70 mln kredytu. Dzięki temu, że pozyskaliśmy nowego partnera finansowego, przesunęliśmy spłatę kredytu na długi i średni termin. Ostatnim elementem tej układanki było przedłużenie spłaty 90 mln zł kredytu obrotowego, którego termin zapadalności przypadał w czerwcu.
Zyskaj pełen dostęp do aktualnych i sprawdzonych informacji, wnikliwych analiz, komentarzy ekspertów, prognoz i zestawień publikowanych wyłącznie na PARKIET.COM w formie tekstów oraz treści audio i wideo.
Rada Polityki Pieniężnej znów obniżyła stopy procentowe. W sumie spadły one już o 175 punktów bazowych. Stopa re...
Szanse na wzrost i bariery rozwojowe wzięli pod lupę uczestnicy debaty „Atrakcyjność inwestycyjna Polski” na XI Kongresie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w Warszawie.
Co trzeci respondent biorący udział w badaniu BIG InfoMonitor i BIK twierdzi, że Polacy w sferze finansowej nie...
Zła wiadomość jest taka, że przez ostatnich 12 miesięcy zdecydowana większość deweloperów mieszkaniowych obecnyc...
Wzrost sprzedaży detalicznej spowodował osłabienie tempa przyrostu oszczędności – we wrześniu przybyło mniej niż...
Europejska Emerytura, czyli pierwszy polski Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), ruszyła dwa...
Wyniki banków za III kwartał powinny być wciąż znakomite. Ale wcale nie musi to poprawić ich notowań na giełdzie...
