W lipcu pana spółka spłaciła obligacje warte 120 mln zł. Brzmi imponująco, ale aż 102 mln zł na spłatę pochodziło z emisji nowych obligacji. W jakiej kondycji finansowej jest dziś spółka?

Emisja, o której pani mówi, była elementem zakończonego sukcesem procesu restrukturyzacji źródeł finansowania. Dzięki niemu przesunęliśmy terminy spłaty z krótkoterminowych na długo- i średnioterminowe. Spółka jest w dobrej kondycji finansowej. Od lat poprawia wyniki finansowe, a po okresie intensywnych inwestycji poprawia się obecnie również cash flow. Jeśli chodzi o zadłużenie, do spłaty przypadało w tym roku 120 mln zł obligacji, z tego 102 mln zł zrolowaliśmy na okres trzech lat, natomiast 18 mln zł spłaciliśmy ze środków bieżących. Oprócz tego mieliśmy do spłaty 70 mln kredytu. Dzięki temu, że pozyskaliśmy nowego partnera finansowego, przesunęliśmy spłatę kredytu na długi i średni termin. Ostatnim elementem tej układanki było przedłużenie spłaty 90 mln zł kredytu obrotowego, którego termin zapadalności przypadał w czerwcu.