Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
5. KOREKTA SPRAWOZDANIA
6. WYBRANE DANE FINANSOWE
7. BILANS
8. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
34. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
35. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
36. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
37. NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
38. NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE
39. NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
40. NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI
41. NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE
42. NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA
43. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU
44. WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA
45. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Spis załączników:
- SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2026.pdfPlik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, kt�rych ujawnienie jest wymagane na mocy przepis�w pa�stwa cz�onkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 2594007CBNXELGJHF218 | Ma�a jednostka | (wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2026.pdf SF_AFI_FDK Rentier FIZ_HY_2026.pdf | Plik PDF obejmujący półroczne sprawozdanie finansowe FDK Rentier FIZ oraz pozostałe dokumenty dołączone do sprawozdania. | |||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 56 874,00 | 13 375,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 12 076,00 | 2 840,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 44 798,00 | 10 535,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 366,00 | 86,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -12 584,00 | -2 959,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 32 580,00 | 7 662,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 2 408,00 | 560,00 | ||
| VIII. Aktywa | 795 681,00 | 185 201,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 793 273,00 | 184 641,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 806 729,00 | 4 806 729,00 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 165,03 | 38,41 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 6,78 | 1,59 | ||
| BILANS | 2026 rok | 2025 rok | ||
| I. Aktywa | 795 681,00 | 624 768,00 | ||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 017,00 | 2 224,00 | ||
| 2. Należności | 0,00 | 665,00 | ||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 138 895,00 | 81 029,00 | ||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 652 746,00 | 540 850,00 | ||
| 6. Pozostałe aktywa | 23,00 | 0,00 | ||
| II. Zobowiązania | 2 408,00 | 1 854,00 | ||
| III. Aktywa netto (I-II) | 793 273,00 | 622 914,00 | ||
| IV. Kapitał funduszu | 647 721,00 | 509 942,00 | ||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 846 731,00 | 684 553,00 | ||
| - certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -199 010,00 | -174 611,00 | ||
| V. Dochody zatrzymane | 173 579,00 | 128 415,00 | ||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 158 596,00 | 113 798,00 | ||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 14 983,00 | 14 617,00 | ||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -28 027,00 | -15 443,00 | ||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 793 273,00 | 622 914,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 806 729,00 | 3 936 693,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 165,03 | 158,23 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 951 994,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,99 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLOFOPR00019 | 4 806 729,00 | 165,03 | ||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| I. Przychody z lokat | 56 874,00 | 66 365,00 | 29 827,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 56 364,00 | 59 547,00 | 26 358,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 4 725,00 | 2 496,00 | ||
| 5. Pozostałe | 510,00 | 2 093,00 | 973,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 12 076,00 | 13 283,00 | 5 670,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 8 915,00 | 11 978,00 | 5 049,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 8 915,00 | 11 978,00 | 5 049,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 375,00 | 574,00 | 262,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 195,00 | 170,00 | 95,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 333,00 | 217,00 | 65,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 2 086,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 172,00 | 318,00 | 173,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 11,00 | 0,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 12 076,00 | 13 272,00 | 5 670,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 44 798,00 | 53 093,00 | 24 157,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -12 218,00 | 2 652,00 | 770,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 366,00 | 833,00 | 49,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -12 584,00 | 1 819,00 | 721,00 | ||
| - z tytułu róznic kursowych | 4 266,00 | -861,00 | -915,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 32 580,00 | 55 745,00 | 24 927,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,78 | 14,16 | 7,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,58 | 13,58 | 7,96 | ||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | ||||||||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | |||||||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 622 914,00 | 352 435,00 | ||||||||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 32 580,00 | 55 745,00 | ||||||||
| a) przychody z lokat netto | 44 798,00 | 53 093,00 | ||||||||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 366,00 | 833,00 | ||||||||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -12 584,00 | 1 819,00 | ||||||||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 32 580,00 | 55 745,00 | ||||||||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 137 779,00 | 214 734,00 | ||||||||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 162 178,00 | 248 278,00 | ||||||||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -24 399,00 | -33 544,00 | ||||||||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 170 359,00 | 270 479,00 | ||||||||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 793 273,00 | 622 914,00 | ||||||||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 709 629,00 | 473 249,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 870 036,00 | 1 451 448,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 020 248,00 | 1 672 104,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 150 212,00 | 220 656,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 870 036,00 | 1 451 448,00 | ||||||||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 4 806 729,00 | 3 936 693,00 | ||||||||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 269 869,00 | 5 249 621,00 | ||||||||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 463 140,00 | 1 312 928,00 | ||||||||
| c) saldo zmian | 4 806 729,00 | 3 936 693,00 | ||||||||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 951 994,00 | 4 104 490,00 | ||||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 158,23 | 141,81 | ||||||||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 165,03 | 158,23 | ||||||||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,67 | 11,58 | ||||||||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 158,65 | 142,81 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-01-20 | 2025-01-20 | ||||||||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 165,03 | 158,23 | ||||||||
| - data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 165,03 | 158,23 | ||||||||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2025-12-31 | ||||||||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,99 | 158,14 | ||||||||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,43 | 2,81 | ||||||||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,53 | ||||||||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,11 | 0,12 | ||||||||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,06 | 0,04 | ||||||||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-01-01 | od 2025-01-01 | od 2025-01-01 | ||
| do 2026-06-30 | do 2025-12-31 | do 2025-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -136 218,00 | -214 405,00 | -93 243,00 | ||
| I. Wpływy | 15 721 605,00 | 24 504 559,00 | 10 653 071,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 44 978,00 | 42 978,00 | 19 136,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 15 676 054,00 | 24 461 095,00 | 10 633 809,00 | ||
| 3. Pozostałe | 573,00 | 486,00 | 126,00 | ||
| II. Wydatki | 15 857 823,00 | 24 718 964,00 | 10 746 314,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 15 848 394,00 | 24 706 508,00 | 10 740 984,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 441,00 | 11 210,00 | 4 728,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 363,00 | 563,00 | 259,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 163,00 | 172,00 | 97,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 348,00 | 183,00 | 64,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 114,00 | 302,00 | 156,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 137 779,00 | 214 734,00 | 92 501,00 | ||
| I. Wpływy | 162 178,00 | 248 278,00 | 104 325,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 162 178,00 | 248 278,00 | 104 325,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 24 399,00 | 33 544,00 | 11 824,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 24 399,00 | 33 544,00 | 11 824,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 232,00 | -69,00 | -69,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 793,00 | 260,00 | -811,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 224,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 017,00 | 2 224,00 | 1 153,00 | ||
Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2026-01-01 | od 2025-01-01 | |||
| do 2025-06-30 | |||||
|
| 2026 rok | 2025 rok | ||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 61,00 | 64,00 | 0,01 | 61,00 | 72,00 | 0,01 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 647 780,00 | 652 682,00 | 82,03 | 513 365,00 | 525 592,00 | 84,13 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 15 186,00 | 2,43 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 358 190,00 | POLSKA | 61,00 | 64,00 | 0,01 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 159 277,00 | 131 090,00 | 120 751,00 | 15,19 | |||||||||
| a) Obligacje | 159 277,00 | 131 090,00 | 120 751,00 | 15,19 | |||||||||
| - WISTRAL SP. Z O.O., A (PLO463500010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WISTRAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-05-22 | 12,9000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 21 212,00 | 21 000,00 | 21 356,00 | 2,68 | ||
| - TIGMA - BUD SP. Z O.O., A (PLO449700015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TIGMA - BUD SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-28 | 17,8500% (ZMIENNY KUPON) | 900,00 | 2 400,00 | 2 124,00 | 2 212,00 | 0,28 | ||
| - MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O., A (PLO445800017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MONTING REAL ESTATE SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-31 | 15,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 12 300,00 | 12 208,00 | 12 725,00 | 1,60 | ||
| - I2 DEVELOPMENT S.A., P (PLO222400080) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | I2 DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2027-05-06 | 14,3500% (ZMIENNY KUPON) | 733,00 | 10 450,00 | 7 399,00 | 7 781,00 | 0,98 | ||
| - PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O., A (PLO442300011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PROJEKT PUŁAWSKA 353 SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-06-30 | 17,2900% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 8 200,00 | 7 954,00 | 9 986,00 | 1,26 | ||
| - AIQLABS SP. Z O.O., 012 (PLO267600073) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AIQLABS SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-03-13 | 17,8600% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 2 250,00 | 2 239,00 | 2 276,00 | 0,29 | ||
| - SWI SP. Z O.O., A (PLO425600015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SWI SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-05-31 | 0,0000% (STAŁY KUPON) | 363,00 | 6 600,00 | 2 066,00 | 2 528,00 | 0,32 | ||
| - INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC, 20 (XS2707609538) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC | WIELKA BRYTANIA | 2026-11-03 | 12,3900% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 14 000,00 | 14 180,00 | 14 380,00 | 1,81 | ||
| - TKM GLOBAL SP. Z O.O., B (PLO361500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TKM GLOBAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-07-01 | 15,9700% (ZMIENNY KUPON) | 800,00 | 6 150,00 | 4 735,00 | 6 409,00 | 0,81 | ||
| - CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O., A (PLO418900018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CAVATINA SPV 34 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-11-30 | 15,5000% (STAŁY KUPON) | 4 296,00 | 1 260,00 | 5 316,00 | 5 486,00 | 0,69 | ||
| - HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O., A (PLO412200019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME GROUP CESARSKIE OGRODY SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-02-27 | 0,0000% (ZMIENNY KUPON) | 943,00 | 5 154,00 | 4 704,00 | 5 082,00 | 0,64 | ||
| - NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., I (PLO180600036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-12-06 | 13,4100% (ZMIENNY KUPON) | 657,00 | 1 100,00 | 700,00 | 753,00 | 0,09 | ||
| - AB5 SP. Z O.O., A (PLO379200010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AB5 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-05-19 | 0,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 395,00 | 3 965,00 | 0,50 | ||
| - PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O., A (PLO354000013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PCWO ENERGY HOLDING 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-11 | 10,5000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 953,00 | 5 809,00 | 0,73 | ||
| - ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI, F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 1 000,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI, C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. W UPADŁOŚCI | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| - MA INVESTMENT SP. Z O.O., G (PLO261700051) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-08-28 | 18,5100% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 2 373,00 | 2 398,00 | 3 044,00 | 0,38 | ||
| - GHD EMITENT 3 SP. Z O.O., A1 (PLO374700014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHD EMITENT 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2025-12-31 | 0,0000% (STAŁY KUPON) | 174,00 | 37 028,00 | 15 617,00 | 11 689,00 | 1,47 | ||
| - ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O., A (PLO374500018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ENERGETYKA RAKÓW SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-01-15 | 7,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 1 935,00 | 0,24 | ||
| - HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O, B (PLO353800025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOME CONSTRUCTION & DESIGN SP. Z O.O | POLSKA | 2025-01-26 | 0,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 462,00 | 3 335,00 | 0,42 | ||
| b) Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - | |||||||||||||
| c) Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - | |||||||||||||
| d) Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| - | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 294 895,00 | 516 690,00 | 531 931,00 | 66,84 | |||||||||
| a) Obligacje | 294 895,00 | 516 690,00 | 531 931,00 | 66,84 | |||||||||
| - REINO CAPITAL S.A., A (PLO114000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REINO CAPITAL S.A. | POLSKA | 2027-12-23 | 12,7500% (STAŁY KUPON) | 3 540,00 | 370,00 | 1 408,00 | 1 307,00 | 0,16 | ||
| - SKM INVEST, S.R.O. (CZ0003548992) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKM INVEST, S.R.O. | CZECHY | 2028-03-01 | 13,7310% (ZMIENNY KUPON) | 3 867,00 | 714,00 | 2 998,00 | 2 803,00 | 0,35 | ||
| - DEEPER UAB, A (PLO416900010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEEPER UAB | LITWA | 2028-10-31 | 9,1350% (ZMIENNY KUPON) | 407 229,00 | 12,00 | 5 025,00 | 5 340,00 | 0,67 | ||
| - SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O., C (PLO372800030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SEIDORF MOUNTAIN RESORT SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-02-20 | 18,8600% (ZMIENNY KUPON) | 637,00 | 4 082,00 | 2 520,00 | 2 438,00 | 0,31 | ||
| - AS AGROVA BALTICS, A (PLO426400019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AS AGROVA BALTICS | ŁOTWA | 2028-02-15 | 12,7520% (ZMIENNY KUPON) | 601 482,00 | 7,00 | 4 125,00 | 4 588,00 | 0,58 | ||
| - WEALTHON POSCASH SP. Z O.O., B (PLO403000022) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | WEALTHON POSCASH SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-04-26 | 15,9300% (ZMIENNY KUPON) | 800,00 | 5 000,00 | 3 965,00 | 4 200,00 | 0,53 | ||
| - PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O., A (PLO428900016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN PROJEKT 11 SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-11-29 | 12,9920% (ZMIENNY KUPON) | 3 357,00 | 1 400,00 | 4 530,00 | 4 727,00 | 0,59 | ||
| - PRIME HOTELS SP. Z O.O., B (PLO377400026) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIME HOTELS SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-12-24 | 17,9100% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 7 610,00 | 7 496,00 | 8 795,00 | 1,11 | ||
| - PRIO RAPITA S.A., A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PRIO RAPITA S.A. | RUMUNIA | 2028-06-30 | 14,02% (ZMIENNY KUPON) | 4 296,00 | 1 725,00 | 7 270,00 | 1 773,00 | 0,22 | ||
| - MS INVEST SP. Z O.O., A (PLO433000018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MS INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-03-09 | 25,2000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 4 300,00 | 4 171,00 | 5 608,00 | 0,70 | ||
| - AXXERON INVEST SP. Z O.O., A (PLO435900017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AXXERON INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-03-26 | 17,3240% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 19,00 | 7 904,00 | 8 663,00 | 1,09 | ||
| - AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O., A (PLO435500023) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AFFILIATE PROJECT SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-04-14 | 17,8500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 9 250,00 | 8 991,00 | 9 559,00 | 1,20 | ||
| - ESTIMA SP. Z O.O., D (PLO400900042) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ESTIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-01-24 | 17,5000% (STAŁY KUPON) | 429 630,00 | 23,00 | 9 488,00 | 10 092,00 | 1,27 | ||
| - BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO445700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BROOKFORT INVESTMENTS SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-04-02 | 14,1350% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 27,00 | 11 255,00 | 12 046,00 | 1,51 | ||
| - CTL LOGISTICS SP. Z O.O., A (PLO446100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CTL LOGISTICS SP. Z O.O. | POLSKA | 2030-03-31 | 10,6780% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 30,00 | 13 312,00 | 13 129,00 | 1,65 | ||
| - DOMPARK 6 SP. Z O.O., B (PLO441600023) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOMPARK 6 SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-04-25 | 16,9500% (STAŁY KUPON) | 932,00 | 9 800,00 | 9 033,00 | 9 559,00 | 1,20 | ||
| - KING CROSS FLORA SP. Z O.O., A (PLO447300016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KING CROSS FLORA SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-11-27 | 13,8500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 7 577,00 | 7 501,00 | 8 838,00 | 1,11 | ||
| - PF CONSTRUCTION SP. Z O.O., A (PLO447500011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PF CONSTRUCTION SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-05-31 | 15,4400% (ZMIENNY KUPON) | 807,00 | 12 000,00 | 9 379,00 | 9 607,00 | 1,21 | ||
| - NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O., L (PLO180600069) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2027-12-27 | 13,6100% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 5 000,00 | 4 915,00 | 5 006,00 | 0,63 | ||
| - CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ (EE0000001600) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OÜ | ESTONIA | 2028-06-01 | 13,5000% (STAŁY KUPON) | 4 296,00 | 3 000,00 | 12 394,00 | 12 598,00 | 1,58 | ||
| - ASKO FINANSE SP. Z O.O., A (PLO342400028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ASKO FINANSE SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-04-01 | 15,6200% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 14 735,00 | 14 293,00 | 16 285,00 | 2,05 | ||
| - NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O., H (PLO388200084) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-08-16 | 13,7700% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 12 000,00 | 11 940,00 | 12 564,00 | 1,58 | ||
| - MULTICONTROL SP. Z O.O., A (PLO451200011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MULTICONTROL SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-08-31 | 18,7040% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 10,00 | 4 161,00 | 4 312,00 | 0,54 | ||
| - IRGO SP. Z O.O., A (PLO453100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IRGO SP. Z O.O. | POLSKA | 2030-09-09 | 16,1780% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 39,00 | 16 117,00 | 16 262,00 | 2,04 | ||
| - LISZKI SP. Z O.O., A (PLO459400019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LISZKI SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-06-30 | 11,1290% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 43,00 | 17 630,00 | 18 009,00 | 2,26 | ||
| - FCISSUER SP. Z O.O., B (PLO447200026) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FCISSUER SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-12-01 | 16,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 11 830,00 | 11 653,00 | 12 253,00 | 1,54 | ||
| - EFFICENTER SP. Z O.O., F (PLO352500055) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFFICENTER SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-12-11 | 13,9400% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 10 750,00 | 10 535,00 | 10 610,00 | 1,33 | ||
| - KANCELARIA MEDIUS S.A., R (PLO187200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. | POLSKA | 2030-04-01 | 12,0000% (STAŁY KUPON) | 4 296,00 | 2 394,00 | 10 120,00 | 10 328,00 | 1,30 | ||
| - RZ HOLDING SP. Z O.O., A (PLO458100016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RZ HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-12-22 | 12,9300% (ZMIENNY KUPON) | 780,00 | 18 300,00 | 14 018,00 | 14 105,00 | 1,77 | ||
| - PAGED PLYWOOD S.A., B (PLO448200025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PAGED PLYWOOD S.A. | POLSKA | 2029-06-22 | 11,6780% (ZMIENNY KUPON) | 4 296,00 | 5 000,00 | 20 714,00 | 21 316,00 | 2,68 | ||
| - AKPOL RESOURCES SP. Z O.O., A (PLO460000014) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AKPOL RESOURCES SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-01-28 | 13,1490% (ZMIENNY KUPON) | 4 296,00 | 4 465,00 | 18 623,00 | 20 077,00 | 2,52 | ||
| - NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O., A (PLO459800010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NESTO SEVER LAND DEVELOPMENT S.R.O. | SŁOWACJA | 2031-01-30 | 12,9280% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 46,00 | 19 217,00 | 19 572,00 | 2,46 | ||
| - LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O., A (PLO460100012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | LORENSHILL CONTINENTAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-01-30 | 13,0000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 4 600,00 | 4 554,00 | 4 775,00 | 0,60 | ||
| - KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O., I (PLO293600139) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA PRAWNA RUBIKON SP. Z O.O. | POLSKA | 2030-02-12 | 13,2800% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 12 100,00 | 12 040,00 | 12 625,00 | 1,59 | ||
| - HOMETOGO SE (NO0013697268) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | HOMETOGO SE | LUKSEMBURG | 2031-03-10 | 10,1010% (ZMIENNY KUPON) | 4 296,00 | 5 000,00 | 20 705,00 | 21 262,00 | 2,67 | ||
| - UAB VIGARA, B (PLO346400024) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UAB VIGARA | LITWA | 2031-03-31 | 9,6780% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 60,00 | 25 093,00 | 25 730,00 | 3,23 | ||
| - EVEREST CAPITAL SP. Z O.O., AA (PLO215800072) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2030-03-31 | 14,3700% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | 20 487,00 | 2,58 | ||
| - PAJUREI 3 RESIDENCE SA, B (PLO443600021) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PAJUREI 3 RESIDENCE SA | RUMUNIA | 2028-09-30 | 16,7990% (ZMIENNY KUPON) | 429 630,00 | 50,00 | 21 006,00 | 22 050,00 | 2,77 | ||
| - ADV INVESTMENT SP. Z O.O., C (PLO344600039) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ADV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-03-30 | 13,5500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 20 750,00 | 20 543,00 | 21 321,00 | 2,68 | ||
| - KOZIA WWC SP. Z O.O., B (PLO442900026) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOZIA WWC SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-05-13 | 17,5000% (STAŁY KUPON) | 1 000,00 | 10 231,00 | 10 180,00 | 10 419,00 | 1,31 | ||
| - IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., F (PLO375400069) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-12-20 | 15,5500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 20 000,00 | 19 822,00 | 20 169,00 | 2,54 | ||
| - KDP 3 SP. Z O.O., A (PLO460700019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KDP 3 SP. Z O.O. | POLSKA | 2028-05-25 | 16,3500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 17 296,00 | 16 950,00 | 17 260,00 | 2,17 | ||
| - IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O., G (PLO375400077) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | IMPERIAL CAPITAL PĘKOWICKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-12-20 | 15,5500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 8 000,00 | 7 929,00 | 7 951,00 | 1,00 | ||
| - AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O., A (PLO463700016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | AVENIUM INVESTMENTS SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-06-25 | 13,5060% (ZMIENNY KUPON) | 4 296,00 | 2 250,00 | 9 457,00 | 9 489,00 | 1,19 | ||
| - GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI, B (PLO464600017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GPM VINDEXUS NIESTANDARYZOWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY WIERZYTELNOŚCI | POLSKA | 2031-06-23 | 8,9200% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 14 000,00 | 13 090,00 | 13 112,00 | 1,65 | ||
| - EFFICENTER SP. Z O.O., G (PLO352500063) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EFFICENTER SP. Z O.O. | POLSKA | 2029-12-11 | 13,9500% (ZMIENNY KUPON) | 1 000,00 | 9 000,00 | 8 820,00 | 8 912,00 | 1,12 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| - | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 0,00 | ||
| a) | 0,00 | ||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2026 rok | ||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| 12. Z tytułu rezerw | 2 408,00 | ||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY | |||||
| I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||
| I. Banki: | 4 017,00 | ||||
| 1. MBANK S.A. | EUR | 847,00 | 3 638,00 | ||
| 2. MBANK S.A. | PLN | 379,00 | 379,00 | ||
| II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 121,00 | ||||
| 1. EUR | 641,00 | 2 739,00 | |||
| 2. PLN | 382,00 | 382,00 | |||
| III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1. | |||||||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| I. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 138 895,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI | |||||||||||||||
| I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| 1. | |||||||||||||||
| II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| 1. | |||||||||||||||
| NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE | ||||||
| I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU | ||||||
Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 847,00 | 3 638,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 379,00 | 379,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 138 895,00 | 138 895,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 2 408,00 | 2 408,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 63 068,00 | 270 959,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 381 787,00 | 381 787,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 23,00 | 23,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | -290 | 4 266 | -591 | 0 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14. Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,2963 | |||||
| NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA | |||||||
| ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | |||||
| 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 366,00 | -12 584,00 | |||||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| I. Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| 2. Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| 5. Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| a) | 0,00 | ||||||
| II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | ||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU | ||||||
| I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| 2. Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| 5. Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| 7. Usługi prawne | 0,00 | |||||
| 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| 10. Pozostałe: | 0,00 | |||||
| II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA | Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||
| 1. Część stała wynagrodzenia | 8 915,00 | |||||
| 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI | Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||
| 1. (zbyty składnik lokat) | ||||||
| a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Żochowski | Prezes Zarządu VeloFunds TFI S.A. | ||
| Sylwia Magott | Wiceprezeska Zarządu VeloFunds TFI S.A. | ||
| Marcin Żółtek | Wiceprezes Zarządu VeloFunds TFI S.A. | ||
| Norbert Talarczyk | Wiceprezes Zarządu VeloFunds TFI S.A. | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Tomasz Grzelak | Dyrektor Departamentu Wyceny Funduszy Zamkniętych | ||
| Izabela Kalinowska | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej | ||
