Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
1. STRONA TYTUŁOWA
2. METADANE ESAP
3. INFORMACJE O FUNDUSZU
4. KOREKTA SPRAWOZDANIA
5. WYBRANE DANE FINANSOWE
6. BILANS
7. RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
8. ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
9. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
10. INFORMACJA DODATKOWA
11. TABELA GŁÓWNA
12. AKCJE
13. WARRANTY SUBSKRYPCYJNE
14. PRAWA DO AKCJI
15. PRAWA POBORU
16. KWITY DEPOZYTOWE
17. LISTY ZASTAWNE
18. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
19. INSTRUMENTY POCHODNE
20. UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
21. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE
22. TYTUŁY UCZESTNICTWA
23. WIERZYTELNOŚCI
24. UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE
25. WEKSLE
26. DEPOZYTY
27. WALUTY
28. NIERUCHOMOŚCI
29. STATKI MORSKIE
30. INNE
31. GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT
32. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO
33. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY
34. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY
35. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE
36. NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU
37. NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU
38. NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU
39. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ
STRONA TYTUŁOWA>>>
| Ramy prawne | Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot | ||||
| TRANSD | Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów państwa członkowskiego | ||||
| RegulatoryData | |||||
| Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji | PLKNF | ||||
| Unikalny identyfikator danych | |||||
| Rodzaj przedkładanych informacji | nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji) | ||||
| Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji |  | ||||
| Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje | |||||
| Znacznik danych osobowych | | ||||
| Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach | PL | ||||
| DocumentReference | |||||
| Język, w którym przekazano informacje | Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN) | Numer referencyjny pliku danych | |||
| PL | ORIG | ||||
| SubmittingEntity | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych | lub | Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych | |||
| RelatedEntity/LegalPerson | |||||
| Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje | Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje | Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą | |||
| 2594005BIBF6L91L3W60 | Mała jednostka | (wg regulacji) ZAFI | |||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | | Fundusz sekurytyzacyjny: | | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | | Fundusz portfelowy: | | ||||||||
| Fundusz powiązany: | | Fundusz aktywów niepublicznych: | | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| I. Przychody z lokat | 2 220,00 | 523,00 | ||
| II. Koszty funduszu netto | 610,00 | 144,00 | ||
| III. Przychody z lokat netto | 1 610,00 | 379,00 | ||
| IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -38,00 | -9,00 | ||
| V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -57,00 | -13,00 | ||
| VI. Wynik z operacji | 1 515,00 | 357,00 | ||
| VII. Zobowiązania | 8 467,00 | 1 971,00 | ||
| VIII. Aktywa | 105 897,00 | 24 648,00 | ||
| IX. Aktywa netto | 97 430,00 | 22 678,00 | ||
| X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 415 | 60 415 | ||
| XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,67 | 375,36 | ||
| XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 25,06 | 5,91 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||
| I. Aktywa | 105 897,00 | 46 483,00 | 45 953,00 | 44 137,00 | ||||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 863,00 | 883,00 | 2 352,00 | 3 408,00 | ||||||
| 2. Należności | 4,00 | 5,00 | 56,00 | 12,00 | ||||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 11 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 31 619,00 | 18 505,00 | 23 887,00 | 19 234,00 | ||||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 51 908,00 | 27 090,00 | 19 658,00 | 21 483,00 | ||||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| II. Zobowiązania | 8 467,00 | 467,00 | 139,00 | 115,00 | ||||||
| III. Aktywa netto (I-II) | 97 430,00 | 46 016,00 | 45 814,00 | 44 022,00 | ||||||
| IV. Kapitał funduszu | 71 547,00 | 21 117,00 | 21 446,00 | 21 457,00 | ||||||
| 1. Kapitał wpłacony, w tym: | 226 111,00 | 167 053,00 | 167 053,00 | 167 053,00 | ||||||
| - certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -154 564,00 | -145 936,00 | -145 607,00 | -145 596,00 | ||||||
| V. Dochody zatrzymane | 25 532,00 | 24 574,00 | 23 960,00 | 22 388,00 | ||||||
| 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 28 436,00 | 27 471,00 | 26 826,00 | 25 296,00 | ||||||
| 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 904,00 | -2 897,00 | -2 866,00 | -2 908,00 | ||||||
| VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 351,00 | 325,00 | 408,00 | 177,00 | ||||||
| VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 97 430,00 | 46 016,00 | 45 814,00 | 44 022,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 60 415,00 | 28 841,00 | 29 047,00 | 29 054,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,67 | 1 595,52 | 1 577,23 | 1 515,18 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 415,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,67 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 2603 | 19 339,00 | |||||||||
| 2604 | 10 299,00 | |||||||||
| 2605 | 7 307,00 | |||||||||
| W | 23 470,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 2603 | 1 612,67 | |||||||||
| 2604 | 1 612,67 | |||||||||
| 2605 | 1 612,67 | |||||||||
| W | 1 612,67 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Przychody z lokat | 1 338,00 | 2 220,00 | 1 008,00 | 1 962,00 | ||
| 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Przychody odsetkowe | 1 338,00 | 2 220,00 | 988,00 | 1 962,00 | ||
| 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | ||
| II. Koszty funduszu | 374,00 | 611,00 | 240,00 | 469,00 | ||
| 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 218,00 | 360,00 | 137,00 | 263,00 | ||
| - stała część wynagrodzenia | 218,00 | 360,00 | 137,00 | 263,00 | ||
| - zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Opłaty dla depozytariusza | 14,00 | 27,00 | 19,00 | 38,00 | ||
| 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 33,00 | 28,00 | 55,00 | ||
| 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Usługi w zakresie rachunkowości | 48,00 | 101,00 | 45,00 | 90,00 | ||
| 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Usługi prawne | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 13. Pozostałe | 74,00 | 88,00 | 11,00 | 23,00 | ||
| III. Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | ||
| IV. Koszty funduszu netto (II-III) | 373,00 | 610,00 | 232,00 | 461,00 | ||
| V. Przychody z lokat netto (I-IV) | 965,00 | 1 610,00 | 776,00 | 1 501,00 | ||
| VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 19,00 | -95,00 | -391,00 | -274,00 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7,00 | -38,00 | -12,00 | 80,00 | ||
| 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 26,00 | -57,00 | -379,00 | -354,00 | ||
| - z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Wynik z operacji | 984,00 | 1 515,00 | 385,00 | 1 227,00 | ||
| VIII. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,29 | 25,06 | 13,28 | 42,10 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 16,29 | 25,06 | 13,28 | 42,10 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2026-04-01 | 2 | 2025-01-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| I. Zmiana wartości aktywów netto | 51 414,00 | 51 616,00 | 2 779,00 | 987,00 | ||
| 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 46 016,00 | 45 814,00 | 43 035,00 | 43 035,00 | ||
| 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 984,00 | 1 515,00 | 3 030,00 | 1 227,00 | ||
| a) przychody z lokat netto | 965,00 | 1 610,00 | 3 031,00 | 1 501,00 | ||
| b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -7,00 | -38,00 | 122,00 | 80,00 | ||
| c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 26,00 | -57,00 | -123,00 | -354,00 | ||
| 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 984,00 | 1 515,00 | 3 030,00 | 1 227,00 | ||
| 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| a) z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c) z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 50 430,00 | 50 101,00 | -251,00 | -240,00 | ||
| a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 59 058,00 | 59 058,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 628,00 | -8 957,00 | -251,00 | -240,00 | ||
| 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 51 414,00 | 51 616,00 | 2 779,00 | 987,00 | ||
| 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 97 430,00 | 97 430,00 | 45 814,00 | 44 022,00 | ||
| 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 89 676,00 | 67 945,00 | 44 493,00 | 43 804,00 | ||
| II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 60 415,00 | 60 415,00 | 29 047,00 | 29 054,00 | ||
| 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 31 574,00 | 31 368,00 | -167,00 | -160,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 36 945,00 | 36 945,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 371,00 | 5 577,00 | 167,00 | 160,00 | ||
| c) saldo zmian | 31 574,00 | 31 368,00 | -167,00 | -160,00 | ||
| 2. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 60 415,00 | 60 415,00 | 29 047,00 | 29 054,00 | ||
| a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 191 479,00 | 191 479,00 | 154 534,00 | 154 534,00 | ||
| b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 131 064,00 | 131 064,00 | 125 487,00 | 125 480,00 | ||
| c) saldo zmian | 60 415,00 | 60 415,00 | 29 047,00 | 29 054,00 | ||
| 3. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 60 415,00 | 60 415,00 | 29 047,00 | 29 054,00 | ||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 595,52 | 1 577,23 | 1 473,08 | 1 473,08 | ||
| 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 612,67 | 1 612,67 | 1 577,23 | 1 515,18 | ||
| 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,31 | 4,53 | 7,07 | 5,76 | ||
| 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 602,18 | 1 585,26 | 1 485,05 | 1 485,05 | ||
| - data wyceny | 2026-04-30 | 2026-01-30 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | ||
| 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 612,75 | 1 612,75 | 1 576,98 | 1 515,19 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 612,75 | 1 612,75 | 1 576,98 | 1 515,19 | ||
| - data wyceny | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2025-12-30 | 2025-06-30 | ||
| 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 612,67 | 1 612,67 | 1 577,23 | 1 515,18 | ||
| IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,67 | 1,81 | 2,07 | 2,16 | ||
| 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,97 | 1,07 | 1,27 | 1,21 | ||
| 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,06 | 0,08 | 0,15 | 0,18 | ||
| 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,09 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | ||
| 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,21 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | ||
| 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2026-04-01 | 2 | 2025-04-01 | 2 | ||
| 2026 | 2025 | |||||
| do 2026-06-30 | 2026-01-01 | 2025-06-30 | 2025-01-01 | |||
| 2026-06-30 | 2025-06-30 | |||||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -48 440,00 | -49 898,00 | 422,00 | 535,00 | ||
| I. Wpływy | 284 963,00 | 289 888,00 | 3 626,00 | 8 644,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 1 156,00 | 2 156,00 | 988,00 | 1 878,00 | ||
| 2. Z tytułu zbycia składników lokat | 283 807,00 | 287 675,00 | 2 636,00 | 6 682,00 | ||
| 3. Pozostałe | 0,00 | 57,00 | 2,00 | 84,00 | ||
| II. Wydatki | 333 403,00 | 339 786,00 | 3 204,00 | 8 108,00 | ||
| 1. Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu nabycia składników lokat | 333 058,00 | 339 209,00 | 2 962,00 | 7 661,00 | ||
| 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 178,00 | 337,00 | 138,00 | 256,00 | ||
| 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 54,00 | 22,00 | 46,00 | ||
| 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 14,00 | 22,00 | 26,00 | 52,00 | ||
| 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 83,00 | 107,00 | 48,00 | 72,00 | ||
| 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 10. Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 11. Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 12. Pozostałe | 40,00 | 54,00 | 8,00 | 21,00 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 58 420,00 | 58 409,00 | -240,00 | -240,00 | ||
| I. Wpływy | 66 934,00 | 66 934,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 66 934,00 | 66 934,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Wydatki | 8 514,00 | 8 525,00 | 240,00 | 240,00 | ||
| 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 8 473,00 | 8 484,00 | 240,00 | 240,00 | ||
| 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 6. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 7. Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8. Pozostałe | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 9 980,00 | 8 511,00 | 182,00 | 295,00 | ||
| E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 883,00 | 2 352,00 | 3 226,00 | 3 113,00 | ||
| F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 863,00 | 10 863,00 | 3 408,00 | 3 408,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2025 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2026 | roku | 2026 | roku | 2025 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| 1. Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 2. Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 3. Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 4. Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 5. Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 6. Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 7. Dłużne papiery wartościowe | 82 246 | 83 527 | 78,88 | 44 689 | 45 595 | 98,09 | 42 476 | 43 545 | 94,76 | 39 852 | 40 717 | 92,25 | ||
| 8. Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 10. Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 11. Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 13. Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 14. Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 15. Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 16. Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 17. Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 18. Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 19. Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| 20. Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||||||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. O terminie wykupu do 1 roku: | 12 660,00 | 12 129,00 | 12 311,00 | 11,63 | |||||||||
| a) Obligacje | 12 660,00 | 12 129,00 | 12 311,00 | 11,63 | |||||||||
| - AB S.A. SERIA AB07 180227 (PLAB00000118) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AB S.A. | Polska | 2027-02-18 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,35% | 10 000,00 | 30,00 | 300,00 | 308,00 | 0,29 | ||
| - ANWIM S.A. SERIA C (PLO335600030) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2026-11-16 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,65%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,50% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 004,00 | 1 014,00 | 0,96 | ||
| - AOW FAKTORING S.A. SERIA S (PLO145900067) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2027-02-22 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,34% | 1 000,00 | 231,00 | 234,00 | 236,00 | 0,22 | ||
| - ARCHE S.A. SERIA K (PLO224300064) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2026-08-18 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,05% | 1 000,00 | 304,00 | 305,00 | 307,00 | 0,29 | ||
| - ARCHE S.A. SERIA L (PLARCHE00062) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2027-04-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26% | 1 000,00 | 696,00 | 706,00 | 720,00 | 0,68 | ||
| - ARCHICOM S.A. SERIA M8/2023 (PLO221800116) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHICOM S.A. | Polska | 2027-02-08 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,25% | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,10 | ||
| - ART.LOCUM S.A. SERIA A (PLO417400010) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ART.LOCUM S.A. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65% | 1 000,00 | 445,00 | 447,00 | 451,00 | 0,43 | ||
| - ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 6I/2024 (PLO017000129) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2026-08-01 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,30% | 10 000,00 | 50,00 | 500,00 | 520,00 | 0,49 | ||
| - INFINITY S.A. SERIA M (PLO234100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2027-02-01 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,04% | 1 000,00 | 770,00 | 775,00 | 784,00 | 0,74 | ||
| - KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,54% | 1 000,00 | 660,00 | 658,00 | 677,00 | 0,64 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA J (PLO246700069) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-27 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,59% | 200 000,00 | 3,00 | 601,00 | 604,00 | 0,57 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA K (PLO246700077) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2027-05-09 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,45% | 120 000,00 | 2,00 | 241,00 | 245,00 | 0,23 | ||
| - MURAPOL S.A. SERIA 1/2024 (PLO147500014) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MURAPOL S.A. | Polska | 2027-05-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,86% | 100 000,00 | 12,00 | 1 200,00 | 1 213,00 | 1,15 | ||
| - NDI FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO427200012) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | NDI FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2027-03-25 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,34% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 002,00 | 1 007,00 | 0,95 | ||
| - OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA A (PLO426700012) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | OKAM CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2026-07-22 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,86% | 1 000,00 | 425,00 | 428,00 | 428,00 | 0,40 | ||
| - OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA W23 (PLOLVFN00020) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. | Polska | 2026-11-22 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85% | 1 000,00 | 390,00 | 392,00 | 394,00 | 0,37 | ||
| - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA D (PLO198500038) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2027-03-05 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,60% | 1 000,00 | 967,00 | 967,00 | 1 019,00 | 0,96 | ||
| - PRAGMAGO S.A. SERIA C4 (PLGFPRE00388) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | PRAGMAGO S.A. | Polska | 2027-06-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,63% | 100,00 | 4 125,00 | 417,00 | 419,00 | 0,40 | ||
| - REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA B (PLO404200027) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2027-05-15 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85% | 200 000,00 | 1,00 | 202,00 | 203,00 | 0,19 | ||
| - WB ELECTRONICS S.A. SERIA 1/2023 (PLO214400023) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WB ELECTRONICS S.A. | Polska | 2026-11-06 | Zmienne WIBOR_3M + marża 2,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,85% | 1 000,00 | 600,00 | 600,00 | 607,00 | 0,57 | ||
| - WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA K (PLO217900086) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2027-06-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,24% | 1 000,00 | 848,00 | 850,00 | 853,00 | 0,81 | ||
| - YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO293100049) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2026-09-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,35% | 200 000,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 101 914,00 | 70 117,00 | 71 216,00 | 67,25 | |||||||||
| a) Obligacje | 101 914,00 | 70 117,00 | 71 216,00 | 67,25 | |||||||||
| - 7R S.A. SERIA A (PLO273400021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | 7R S.A. | Polska | 2028-02-04 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,59% | 1 000,00 | 2 224,00 | 2 237,00 | 2 306,00 | 2,18 | ||
| - 7R S.A. SERIA C (PL7RSA000027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | 7R S.A. | Polska | 2028-09-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,63% | 1 000,00 | 458,00 | 460,00 | 472,00 | 0,45 | ||
| - ALIOR BANK S.A. SERIA P (PLALIOR00284) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2028-04-14 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,07%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,95% | 500 000,00 | 1,00 | 500,00 | 511,00 | 0,48 | ||
| - ALIOR BANK S.A. SERIA T (PLALIOR00391) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2030-06-14 | Zmienne WIBOR_6M | 500 000,00 | 6,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2,83 | ||
| - AOW FAKTORING S.A. SERIA T (PLO145900075) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2027-10-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,87% | 1 000,00 | 145,00 | 145,00 | 149,00 | 0,14 | ||
| - AOW FAKTORING S.A. SERIA U (PLO145900083) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2028-05-25 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65% | 1 000,00 | 487,00 | 493,00 | 495,00 | 0,47 | ||
| - AOW FAKTORING S.A. SERIA W (PLO145900091) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2028-10-24 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,64% | 1 000,00 | 350,00 | 352,00 | 358,00 | 0,34 | ||
| - ARCHE S.A. SERIA M (PLARCHE00070) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2028-06-18 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,36% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 008,00 | 1 041,00 | 0,98 | ||
| - ARCHICOM S.A. SERIA M10/2024 (PLO221800132) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHICOM S.A. | Polska | 2028-06-19 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,95% | 1 000,00 | 200,00 | 201,00 | 201,00 | 0,19 | ||
| - ART.LOCUM S.A. SERIA B (PLRTLCM00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ART.LOCUM S.A. | Polska | 2027-12-17 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,10% | 1 000,00 | 282,00 | 283,00 | 286,00 | 0,27 | ||
| - ART.LOCUM S.A. SERIA C (PLRTLCM00026) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ART.LOCUM S.A. | Polska | 2029-04-24 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,09% | 1 000,00 | 1 369,00 | 1 378,00 | 1 401,00 | 1,32 | ||
| - BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,23% | 500 000,00 | 2,00 | 1 007,00 | 1 023,00 | 0,97 | ||
| - BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,10% | 500 000,00 | 2,00 | 1 001,00 | 1 040,00 | 0,98 | ||
| - BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA C (PLBNFTS00141) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BENEFIT SYSTEMS S.A. | Polska | 2030-03-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,60% | 1 000,00 | 420,00 | 420,00 | 435,00 | 0,41 | ||
| - BEST S.A. SERIA AC1 (PLBEST000416) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BEST S.A. | Polska | 2029-08-07 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,35% | 100,00 | 367,00 | 36,00 | 38,00 | 0,04 | ||
| - BEST S.A. SERIA AC3 (PLBEST000432) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BEST S.A. | Polska | 2029-10-30 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,66% | 100,00 | 5 996,00 | 600,00 | 615,00 | 0,58 | ||
| - BEST S.A. SERIA AC5 (PLBEST000457) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BEST S.A. | Polska | 2030-09-13 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,45% | 100,00 | 14 000,00 | 1 418,00 | 1 426,00 | 1,35 | ||
| - BEST S.A. SERIA AF1 (PLBEST000473) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BEST S.A. | Polska | 2031-03-24 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,05% | 100,00 | 4 000,00 | 401,00 | 401,00 | 0,38 | ||
| - BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA I (PLO321100078) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2027-07-12 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85% | 800,00 | 424,00 | 343,00 | 349,00 | 0,33 | ||
| - BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA J (PLBDXFN00012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2027-10-08 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60% | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 726,00 | 0,69 | ||
| - CAPITAL PARK SP. Z O.O. SERIA A (PLO438500012) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAPITAL PARK SP. Z O.O. | Polska | 2028-10-13 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,85% | 1 000,00 | 511,00 | 511,00 | 529,00 | 0,50 | ||
| - COGNOR S.A. SERIA 1/2024 (PLO352400017) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR HOLDING S.A. | Polska | 2029-01-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,56% | 600,00 | 452,00 | 271,00 | 282,00 | 0,27 | ||
| - COGNOR S.A. SERIA 2/2024 (PLO352400025) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR HOLDING S.A. | Polska | 2029-01-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,56% | 600,00 | 144,00 | 86,00 | 90,00 | 0,09 | ||
| - CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLCRDPF00025) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-18 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,43% | 1 000,00 | 1 628,00 | 1 631,00 | 1 657,00 | 1,56 | ||
| - CYFROWY POLSAT S.A. SERIA D (PLCFRPT00070) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2030-01-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,71% | 1 000,00 | 2 049,00 | 2 090,00 | 2 205,00 | 2,08 | ||
| - DANTEX GROUP SP. Z O.O. SERIA B (PLDNTGR00014) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DANTEX GROUP SP. Z O.O. | Polska | 2029-01-20 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,35% | 1 000,00 | 577,00 | 579,00 | 586,00 | 0,55 | ||
| - DEKPOL S.A. SERIA M (PLDEKPL00164) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2028-06-06 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,94% | 1 000,00 | 53,00 | 53,00 | 54,00 | 0,05 | ||
| - DEKPOL S.A. SERIA O (PLDEKPL00180) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2030-02-23 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,24% | 1 000,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 589,00 | 1,50 | ||
| - DEVELIA S.A. SERIA DVL0530OZ14 (PLLCCRP00272) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEVELIA S.A. | Polska | 2030-05-14 | Zmienne WIBOR_3M + marża 1,95%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,80% | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 509,00 | 1,42 | ||
| - DOMESTA SP. Z O.O. SERIA C (PLDMEST00027) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2027-07-20 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,65% | 1 000,00 | 499,00 | 501,00 | 510,00 | 0,48 | ||
| - DOMESTA SP. Z O.O. SERIA D (PLDMEST00035) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2029-05-29 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,06% | 1 000,00 | 400,00 | 400,00 | 403,00 | 0,38 | ||
| - ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2I/2023 (PLO017000087) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2028-05-24 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,46% | 10 000,00 | 100,00 | 998,00 | 1 020,00 | 0,96 | ||
| - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA Z2 (PLVNDEX00112) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | Polska | 2029-03-10 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,87% | 100,00 | 14 544,00 | 1 470,00 | 1 487,00 | 1,40 | ||
| - GRUPA CORPUS IURIS S.A. SERIA L (PLO448400021) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GRUPA CORPUS IURIS S.A. | Polska | 2029-07-30 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,09% | 1 000,00 | 774,00 | 775,00 | 786,00 | 0,74 | ||
| - GRUPA CORPUS IURIS S.A. SERIA M (PLO448400039) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GRUPA CORPUS IURIS S.A. | Polska | 2030-06-17 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85% | 1 000,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 756,00 | 1,66 | ||
| - HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA H (PLO287600079) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2028-01-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,37% | 200 000,00 | 1,00 | 200,00 | 200,00 | 0,19 | ||
| - HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA I (PLO287600087) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2028-09-15 | Zmienne WIBOR_3M + marża 6,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,38% | 200 000,00 | 3,00 | 597,00 | 591,00 | 0,56 | ||
| - INDOS S.A. SERIA K10 (PLO183400087) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2028-06-27 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,09% | 1 000,00 | 157,00 | 157,00 | 159,00 | 0,15 | ||
| - INDOS S.A. SERIA K11 (PLINDOS00092) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2029-05-19 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,10% | 1 000,00 | 498,00 | 500,00 | 508,00 | 0,48 | ||
| - INDOS S.A. SERIA K9 (PLO183400079) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2028-02-19 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,60% | 1 000,00 | 211,00 | 212,00 | 215,00 | 0,20 | ||
| - INFINITY S.A. SERIA N (PLINFIN00025) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2027-10-13 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,05% | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 102,00 | 0,10 | ||
| - INPRO S.A. SERIA D (PLINPRO00064) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INPRO S.A. | Polska | 2029-05-28 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,90%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,85% | 1 000,00 | 542,00 | 542,00 | 552,00 | 0,52 | ||
| - INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLO251500016) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INVEST KOMFORT FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2028-09-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,61% | 1 000,00 | 459,00 | 460,00 | 467,00 | 0,44 | ||
| - INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. SERIA 1/2025 (PLO362300033) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. | Polska | 2028-02-07 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,03% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 006,00 | 1 042,00 | 0,98 | ||
| - INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. SERIA 2/2025 (PLNVTDJ00010) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. | Polska | 2028-06-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,25%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,14% | 1 000,00 | 1 042,00 | 1 047,00 | 1 050,00 | 0,99 | ||
| - KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,05% | 550,00 | 300,00 | 169,00 | 168,00 | 0,16 | ||
| - KRUK S.A. SERIA AL5 (PLO163600052) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2032-06-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,86% | 1 000,00 | 400,00 | 406,00 | 415,00 | 0,39 | ||
| - KRUK S.A. SERIA AP1 (PLKRK0000879) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2029-10-22 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,84% | 100,00 | 1 098,00 | 112,00 | 114,00 | 0,11 | ||
| - MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024A (PLMRVDV00086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2028-05-08 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,38% | 1 000,00 | 801,00 | 808,00 | 824,00 | 0,78 | ||
| - MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2024B (PLMRVDV00094) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2028-12-20 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,67% | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 0,29 | ||
| - MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2025A (PLMRVDV00110) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2029-10-27 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,58% | 1 000,00 | 506,00 | 508,00 | 520,00 | 0,49 | ||
| - MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA P2025B (PLMRVDV00128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2030-01-28 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,12% | 1 000,00 | 422,00 | 422,00 | 435,00 | 0,41 | ||
| - MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A. SERIA D (PLO373500043) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MATEXI POLSKA HOLDING & FINANCE S.A. | Polska | 2030-06-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,93% | 1 000,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 524,00 | 3,33 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA L (PLO246700085) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2027-08-07 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,94% | 200 000,00 | 1,00 | 201,00 | 203,00 | 0,19 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA M (PLO246700093) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2028-02-29 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,96% | 200 000,00 | 1,00 | 201,00 | 203,00 | 0,19 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA N (PLO246700101) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2028-10-31 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,94% | 200 000,00 | 2,00 | 402,00 | 409,00 | 0,39 | ||
| - MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA O (PLO246700119) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2029-03-04 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,96% | 200 000,00 | 1,00 | 202,00 | 203,00 | 0,19 | ||
| - MURAPOL S.A. SERIA 1/2025 (PLO147500022) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MURAPOL S.A. | Polska | 2028-04-29 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,84% | 10 000,00 | 12,00 | 120,00 | 122,00 | 0,12 | ||
| - NDI FINANCE SP. Z O.O. SERIA B (PLNDFNC00011) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | NDI FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2029-09-10 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,37% | 1 000,00 | 2 025,00 | 2 029,00 | 2 049,00 | 1,94 | ||
| - OKAM CAPITAL SP. Z O.O. SERIA B (PLOKMCP00015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | OKAM CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2027-11-21 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26% | 1 000,00 | 1 169,00 | 1 171,00 | 1 192,00 | 1,13 | ||
| - OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA P2024B (PLOLVFN00061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. | Polska | 2028-10-22 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,28% | 1 000,00 | 231,00 | 233,00 | 238,00 | 0,22 | ||
| - OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. SERIA P2024C (PLOLVFN00079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | OLIVIA FIN SPÓŁKA Z O.O S.K.A. | Polska | 2029-04-24 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,89% | 1 000,00 | 1 089,00 | 1 090,00 | 1 114,00 | 1,05 | ||
| - P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,76% | 1 000,00 | 561,00 | 561,00 | 563,00 | 0,53 | ||
| - P4 SP. Z O.O. SERIA C (PLO266100042) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2030-02-27 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,51% | 1 000,00 | 110,00 | 110,00 | 114,00 | 0,11 | ||
| - P4 SP. Z O.O. SERIA D (PLO266100059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2030-12-16 | Zmienne WIBOR_6M + marża 1,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 5,42% | 1 000,00 | 1 875,00 | 1 875,00 | 1 878,00 | 1,77 | ||
| - POLENERGIA S.A. SERIA A (PLO049800017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLENERGIA S.A. | Polska | 2029-10-16 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,58% | 1 000,00 | 700,00 | 700,00 | 732,00 | 0,69 | ||
| - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA E (PLO198500046) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2027-11-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,76% | 1 000,00 | 347,00 | 347,00 | 356,00 | 0,34 | ||
| - POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA F (PLO198500053) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2029-05-21 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,47% | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 304,00 | 1,23 | ||
| - PRAGMAGO S.A. SERIA C3 (PLGFPRE00362) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | PRAGMAGO S.A. | Polska | 2027-07-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85% | 100,00 | 2 000,00 | 200,00 | 202,00 | 0,19 | ||
| - PRAGMAGO S.A. SERIA C6 (PLGFPRE00404) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | PRAGMAGO S.A. | Polska | 2027-09-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,36% | 100,00 | 162,00 | 16,00 | 16,00 | 0,02 | ||
| - PRAGMAGO S.A. SERIA D2 (PLGFPRE00420) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | PRAGMAGO S.A. | Polska | 2027-07-30 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,36% | 100,00 | 5 000,00 | 500,00 | 506,00 | 0,48 | ||
| - REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO404200035) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REALCO PROPERTY INVESTMENT AND DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2029-05-12 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,34% | 200 000,00 | 8,00 | 1 605,00 | 1 631,00 | 1,54 | ||
| - RESI CAPITAL S.A. SERIA E (PLO378600053) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RESI CAPITAL S.A. | Polska | 2029-06-18 | Zmienne WIBOR_6M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,93% | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 476,00 | 2,34 | ||
| - ROBYG S.A. SERIA PG (PLROBYG00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2029-05-07 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 6,49% | 1 000,00 | 300,00 | 300,00 | 303,00 | 0,29 | ||
| - ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA H (PLO399200073) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2028-07-28 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,86% | 200 000,00 | 4,00 | 802,00 | 822,00 | 0,78 | ||
| - ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA I (PLO399200081) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROGOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2029-04-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,75%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,61% | 200 000,00 | 1,00 | 201,00 | 205,00 | 0,19 | ||
| - RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA P2023A (PLRNSER00235) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2027-08-15 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,85%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,62% | 1 000,00 | 80,00 | 80,00 | 84,00 | 0,08 | ||
| - RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA Y (PLRNSER00243) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2028-09-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,15% | 1 000,00 | 1 910,00 | 1 914,00 | 1 933,00 | 1,82 | ||
| - RUTKOWSKI GROUP SP. Z O.O. SERIA B (PLO436700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | RUTKOWSKI GROUP SP. Z O.O. | Polska | 2029-04-17 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,85% | 1 000,00 | 1 600,00 | 1 608,00 | 1 634,00 | 1,54 | ||
| - SGI FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO458500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SGI FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2028-12-23 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,25% | 1 000,00 | 2 715,00 | 2 726,00 | 2 729,00 | 2,58 | ||
| - UNIBEP S.A. SERIA J (PLUNBEP00114) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2029-03-19 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,34% | 1 000,00 | 792,00 | 792,00 | 810,00 | 0,76 | ||
| - UNIDEVELOPMENT S.A. SERIA D (PLNDVPT00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIDEVELOPMENT S.A. | Polska | 2028-09-13 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,80%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,57% | 1 000,00 | 1 406,00 | 1 413,00 | 1 459,00 | 1,38 | ||
| - VEHIS FINANSE SP. Z O.O. SERIA H (PLO314700066) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. | Polska | 2028-05-15 | Zmienne WIBOR_3M + marża 5,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,84% | 1 000,00 | 225,00 | 225,00 | 230,00 | 0,22 | ||
| - VEHIS FINANSE SP. Z O.O. SERIA I (PLVHSFN00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VEHIS FINANSE SP. Z O.O. | Polska | 2028-11-07 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,45%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,29% | 1 000,00 | 1 409,00 | 1 416,00 | 1 440,00 | 1,36 | ||
| - VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024B (PLVCTDM00231) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2028-10-09 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,19% | 1 000,00 | 1 021,00 | 1 025,00 | 1 052,00 | 0,99 | ||
| - VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024C (PLVCTDM00249) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2029-03-11 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,23% | 1 000,00 | 510,00 | 510,00 | 522,00 | 0,49 | ||
| - VICTORIA DOM S.A. SERIA P2024D (PLVCTDM00256) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2029-09-17 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,10%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,91% | 1 000,00 | 350,00 | 353,00 | 362,00 | 0,34 | ||
| - WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA L (PLO217900094) | Nienotowane na rynku aktywnym | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2028-02-21 | Zmienne WIBOR_3M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 8,26% | 1 000,00 | 192,00 | 194,00 | 194,00 | 0,18 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| 1. | |||||||||
| II. Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| 1. | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 1. | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. W walutach państw należących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| II. W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| 1. | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| I. Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| II. Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| III. Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| 1. Budynki | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 2. Lokale | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 3. Grunty | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| 4. Inne | |||||||||||||
| a) | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| 1. | ||||||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | |||||||||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 1. | ||||||||||
| NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| 5. Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| 8. Pozostałe | 4,00 | |||
| NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2026 | roku | |||
| 1. Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| 2. Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| 3. Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 7 817,00 | |||
| 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 484,00 | |||
| 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| 12. Z tytułu rezerw | 166,00 | |||
| 13. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Grzegorz Chłopek | Prezes Zarządu | |||
| Jakub Domagalski | Wiceprezes Zarządu | |||
