Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-04
Skrócona nazwa emitenta
PRIME ASI SA
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozszerzenia projektu AMC Polish Arsenal o budowę zdolności produkcyjnych dla prochowych ładunków miotających do amunicji kalibru 155 mm
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PRIME ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Emitent”, „Prime ASI”), w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2026 z dnia 22 czerwca 2026 r., nr 7/2026 z dnia 25 czerwca 2026 r. oraz nr 9/2026 z dnia 6 lipca 2026 r., dotyczących projektu AMC Polish Arsenal, informuje, że w dniu 3 sierpnia 2026 r. Emitent zawarł z AMC Polish Arsenal sp. z o.o. z siedzibą w Słupi („AMC Polish Arsenal”, „Spółka Projektowa”) list intencyjny dotyczący rozszerzenia dotychczasowej współpracy („List”).

Przedmiotem Listu jest określenie ram dalszych prac nad dodatkowym projektem inwestycyjnym obejmującym budowę w województwie świętokrzyskim kompleksu produkcyjnego przeznaczonego do wytwarzania prochowych ładunków miotających dla amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm („Projekt”).

Według wstępnych założeń przedstawionych przez AMC Polish Arsenal Projekt ma obejmować cztery równoległe linie produkcyjne przeznaczone do wytwarzania:
• woreczkowych ładunków miotających White Bag;
• woreczkowych ładunków miotających Red Bag;
• modułowych ładunków miotających MCS;
• samospalających się obudów CCC – Combustible Cartridge Case.

Docelowa zdolność produkcyjna kompleksu została wstępnie określona na około 500 000 ładunków miotających rocznie.
Wstępnie szacowana całkowita wartość nakładów inwestycyjnych związanych z Projektem wynosi około 20 000 000 EUR. Wskazana kwota ma charakter orientacyjny i będzie podlegać weryfikacji na podstawie szczegółowego budżetu, harmonogramu oraz modelu finansowego. Kwota ta oznacza szacunkową wartość całego Projektu i nie stanowi deklaracji sfinansowania tej kwoty przez Emitenta.

Projekt ma być rozwijany jako element zintegrowanego ekosystemu produkcji amunicji kalibru 155 mm oraz pozostawać operacyjnie zsynchronizowany z inwestycją dotyczącą uruchomienia produkcji amunicji wielkokalibrowej w Słupi Koneckiej.

Zakładana integracja może obejmować w szczególności wspólne planowanie produkcji, logistykę, zarządzanie zapasami i dostawami, kontrolę jakości, raportowanie produkcyjne oraz wykorzystanie przemysłowego systemu zarządzania opartego na rozwiązaniach sztucznej inteligencji.

Na podstawie Listu AMC Polish Arsenal zobowiązała się przedstawić Emitentowi, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego podpisania, pierwszy kompletny pakiet założeń biznesowych i dokumentów umożliwiających przeprowadzenie oceny Projektu.

Dokumentacja ma obejmować w szczególności opis technologiczny Projektu, informacje dotyczące praw do technologii i zasad jej wykorzystania, harmonogram realizacji, biznesplan i model finansowy, proponowaną strukturę finansowania, informacje dotyczące nieruchomości, wymaganych decyzji, pozwoleń, koncesji i certyfikatów, łańcuchów dostaw, potencjalnych odbiorców, ryzyk Projektu oraz oczekiwanego poziomu i formy potencjalnego zaangażowania Prime ASI.

Strony zobowiązały się prowadzić w dobrej wierze negocjacje dotyczące rozszerzenia współpracy przez okres trzech miesięcy od dnia podpisania Listu.

Celem negocjacji jest uzgodnienie oraz, w przypadku osiągnięcia porozumienia i spełnienia wymaganych warunków, zawarcie odpowiednich umów wiążących. Umowy te mogą obejmować w szczególności umowę inwestycyjną lub aneks do dotychczasowej umowy inwestycyjnej, umowę finansowania, umowę pożyczki inwestycyjnej, umowę objęcia lub nabycia udziałów, umowę wspólników, umowy zabezpieczeń, umowy technologiczne, licencyjne, wykonawcze lub dostawcze.

Prime ASI potwierdziła zainteresowanie udziałem w dalszym przygotowaniu i potencjalnym finansowaniu Projektu, bez przesądzania na dzień podpisania Listu o formie, wysokości ani terminie swojego zaangażowania.
Podjęcie przez Emitenta wiążącej decyzji dotyczącej udziału w Projekcie będzie uzależnione w szczególności od:
• pozytywnego wyniku analiz i due diligence;
• potwierdzenia praw do technologii i możliwości pozyskania kluczowych komponentów;
• oceny ryzyk prawnych, technologicznych, regulacyjnych, koncesyjnych, środowiskowych, finansowych i rynkowych;
• uzgodnienia warunków ekonomicznych, struktury finansowania, harmonogramu, kamieni milowych i zabezpieczeń;
• uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

List dokumentuje zamiar Stron dotyczący prowadzenia negocjacji i przygotowania Projektu. Z wyjątkiem postanowień dotyczących przekazania dokumentacji, prowadzenia negocjacji, poufności, komunikacji publicznej, okresu obowiązywania Listu oraz postanowień końcowych, List nie stanowi zobowiązania Emitenta do dokonania inwestycji, udzielenia finansowania, objęcia lub nabycia udziałów ani zawarcia umowy inwestycyjnej.
Żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zawarcia umów wiążących, jeżeli nie zostaną uzgodnione wszystkie istotne warunki Projektu albo nie zostaną spełnione wymagane warunki prawne, biznesowe, finansowe, technologiczne, regulacyjne lub korporacyjne.

Emitent będzie informował o ustaleniu warunków potencjalnego finansowania, zawarciu umów wiążących lub wystąpieniu innych zdarzeń spełniających przesłanki informacji poufnej w odrębnych raportach bieżących.
Zarząd Emitenta uznał informację o zawarciu Listu za informację poufną ze względu na skalę i strategiczny charakter Projektu, rozszerzenie zakresu wcześniej ujawnionej współpracy oraz potencjalny wpływ Projektu na rozwój AMC Polish Arsenal i wartość zaangażowania Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-04 Michał Ręczkowicz Prezes Zarządu Michał Ręczkowicz