Dodatkowe informacje regulowane, kt�rych ujawnienie jest wymagane na mocy przepis�w pa�stwa cz�onkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-07-31
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-07-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
2594007CBNXELGJHF218
Ma�a jednostka
(wg regulacji) Inne podmioty rynku finansowego
WIADOMOŚĆ
W uzupełnieniu raportu bieżącego: 63/2026 „§ 16 ust. 1 oif - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.” - Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zarządzany przez VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje informacje dotyczące kosztów oraz metod rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
INFORMACJE O KOSZTACH
łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji
13 650,00 zł
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty
0
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
0
(nazwa subemitenta)
0
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa
0
d) koszty promocji oferty
0
(inne typy kosztów)
13 650,00 zł
Opłata z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych w KDPW S.A.
Opłata na rzecz GPW S.A. za wprowadzenie do obrotu certyfikatów inwestycyjnych
Wynagrodzenie za świadczenie usługi Pośrednika Rejestracyjnego
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją
0,09 zł
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta
Pozostałe koszty są pokrywane i rozliczane w księgach rachunkowych funduszu w ujęciu memoriałowym. W sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyniku z operacji ww. koszty prezentowane są w pozycji: Koszty funduszu pozostałe.
