Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-30
PZU ETF GOLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PZU ETF GOLD PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) (numer)
(22) 582-45-43 PLFIZ001147 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
544515266 www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2026-06-29 2026-06-26
Wartość aktywów 22 133 223,50 20 931 239,01
Wartość aktywów netto 21 110 821,16 20 878 584,25
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 85,04 86,19

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-30 Krzysztof Andrzejczyk Inspektor Nadzoru