Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot
 | korekta | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 99 | / | 2026 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2026-06-24 | |||||||||||||
| BETA ETF MWIG40TRlv PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF MWIG40TRlv PORTFELOWY FIZ | AgioFunds TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001142 | agiofunds@agiofunds.pl | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 544249149 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| KOREKTA RAPORTU: | ||||
| Plik | Opis | |||
| TREŚĆ RAPORTU: | ||||
| Określenie waluty | PLN | |||
| Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | ||
| Data wyceny | 2026-06-23 | 2026-06-22 | ||
| Wartość aktywów | 4 547 149,87 | 4 589 814,90 | ||
| Wartość aktywów netto | 4 504 938,76 | 4 548 252,41 | ||
| Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 300,33 | 303,22 | ||
| Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-23. | ||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-24 | Agnieszka Twardowska-Michalak | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | |||
