Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-22
Skrócona nazwa emitenta
PRIME ASI SA
Temat
Zawarcie umowy wspólników i umowy inwestycyjnej dotyczącej spółki celowej AMC Polish Arsenal sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Prime ASI S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 czerwca 2026 r. Spółka zawarła z Grupą Kapitałową Valeza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Valeza”) oraz Armaments Munition Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Partner Branżowy”) umowę wspólników i umowę inwestycyjną („Umowa”) dotyczącą spółki celowej AMC Polish Arsenal sp. z o.o. („SPV”).

Umowa określa zasady współpracy stron przy utworzeniu i rozwoju SPV jako platformy przeznaczonej do realizacji projektów strategicznych, przemysłowych, technologicznych oraz defence/dual-use, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych prawem zgód, koncesji, zezwoleń, certyfikacji lub decyzji administracyjnych. Pierwszym projektem analizowanym przez strony do wdrożenia w ramach SPV jest The Stables - przedsięwzięcie dotyczące budowy nowych zdolności produkcyjnych w zakresie amunicji wielkokalibrowej rodziny M107 o wolumenie do 160 tys. pocisków na rok. Inwestycja zlokalizowana jest w Słupi Koneckiej, województwo Świętokrzyskie.

Zgodnie z założeniami Umowy Spółka ma objąć 200 udziałów SPV, stanowiących 20% jej kapitału zakładowego, Valeza ma posiadać 31% udziałów, natomiast Partner Branżowy ma posiadać łącznie 49% udziałów w SPV.

Umowa przewiduje również możliwość zawarcia przez Spółkę z Valeza odrębnej umowy opcji nabycia udziałów posiadanych przez Valeza, reprezentujących 31% kapitału zakładowego SPV, w terminie do 3 lat od powstania SPV, na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie. Zawarcie i wykonanie takiej umowy opcji mogłoby skutkować zwiększeniem udziału Spółki do 51% kapitału zakładowego SPV. Na dzień publikacji niniejszego raportu szczegółowe warunki ewentualnej umowy opcji nie zostały ustalone w odrębnej umowie.

Rola Spółki i Valeza obejmuje w szczególności organizację struktury inwestycyjnej, nadzór właścicielski, koordynację finansowania, kontrolę budżetu, raportowanie, governance oraz compliance. Partner Branżowy ma wnosić do projektu kompetencje techniczne, operacyjne, regulacyjne, relacje branżowe, projekty oraz know-how.

Finansowanie SPV ma być uruchamiane etapowo, w transzach, po spełnieniu uzgodnionych kamieni milowych, w tym dotyczących dokumentacji technicznej, budżetu, zgód regulacyjnych, zasad IP/licencji, KYC oraz raportowania. Finansowanie SPV może następować przez pożyczki inwestycyjne, pożyczki podporządkowane, dopłaty, objęcie udziałów, gwarancje, poręczenia, instrumenty konwertowalne albo inne instrumenty dopuszczalne prawem.

Umowa przewiduje mechanizmy ochronne typowe dla projektów inwestycyjnych, w tym katalog spraw zastrzeżonych, zasady kontroli wydatków, raportowania, compliance, ochrony informacji, transakcji z podmiotami powiązanymi, zakazu konkurencji, lock-up, vestingu, opcji call/put oraz mechanizmy drag-along i tag-along.

Zarząd Spółki uznał zawarcie Umowy za informację poufną ze względu na jej znaczenie dla potencjalnego rozwoju nowego obszaru działalności inwestycyjnej Spółki oraz możliwość wpływu na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-22 Michał Ręczkowicz Prezes Zarządu Michał Ręczkowicz