Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-17
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ EQUES INVESTMENT TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
80-332 GDAŃSK
(kod pocztowy) (miejscowość)
PIASTOWSKA 7
(ulica) ( numer)
(22) 379 46 00 PLFIZ000235 warszawa@eitfi.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.eitfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym informuje o dokonaniu korekty raportu bieżącego nr 58/2026 opublikowanego w dniu 2 czerwca 2026 roku.

Przyczyną korekty jest niezamierzona omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowej nazwy funduszu na stronie tytułowej raportu.

Błąd ma charakter wyłącznie redakcyjny (techniczny), dotyczy wyłącznie nazwy funduszu na stronie tytułowej dokumentu,
pozostała treść raportu, w szczególności dane finansowe, są prawidłowe i nie ulegają zmianie.

W celu zapewnienia pełnej przejrzystości i spójności przekazu Towarzystwo przekazuje skorygowaną wersję raportu zawierającą prawidłową nazwę funduszu, tj. EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-05-31 2026-05-27

Wartość aktywów

 126 397 603,10 123 642 801,59

Wartość aktywów netto

 118 445 954,23 115 071 465,78

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 2 166,68 2 152,40

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-17 Kamil Chylak Członek Zarządu
2026-06-17 Jakub Liebhart Wiceprezes Zarządu