Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-12
Skrócona nazwa emitenta
LEXBONO S.A.
Temat
Przygotowanie oraz przyjęcie propozycji układowych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd LexBono SA z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2026 z dn. 13 marca 2026 r., w którym przekazał informację o podjęciu decyzji w sprawie rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, niniejszym informuje, że w dniu 12 czerwca 2026 r. przygotował i przyjął propozycje układowe, które zostaną przedstawione wierzycielom w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Głównym założeniem układu jest utrzymanie funkcjonowania działalności gospodarczej Spółki oraz spłata zobowiązań wobec wierzycieli, a jego celem jest dostosowanie harmonogramu spłaty zadłużenia do możliwości finansowych Spółki. Przyjęte propozycje układowe przewidują restrukturyzację zobowiązań Spółki poprzez połączenie mechanizmów konwersji części zadłużenia na akcje Spółki oraz rozłożenia spłaty części zobowiązań na raty w wydłużonym okresie. Propozycje nie przewidują redukcji kwot głównych wierzytelności objętych układem.
Układ ma charakter układu częściowego i obejmuje wszystkie wierzytelności objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, z wyłączeniem wierzytelności wynikających z emisji obligacji, zgodnie z art. 362 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.
Na potrzeby układu, wierzyciele zostali podzieleni na następujące grupy:
1. Grupa I – Zakład Ubezpieczeń Społecznych – spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami w 48 równych ratach miesięcznych;
2. Grupa II – właściwy urząd skarbowy – spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami w 48 proporcjonalnych ratach miesięcznych, przy czym w początkowym okresie wysokość rat będzie niższa, a następnie wyższa;
3. Grupa III – wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe – spłata kwoty głównej wierzytelności w trzech równych ratach rocznych płatnych po upływie 12, 24 i 36 miesięcy od dnia wejścia układu w życie, przy jednoczesnej konwersji wierzytelności ubocznych obejmujących odsetki, opłaty, kary oraz koszty naliczone do dnia układowego na akcje nowej emisji Spółki;
4. Grupa IV – wierzyciele posiadający wierzytelności o większej wartości – pełna konwersja wierzytelności obejmujących kwoty główne oraz należności uboczne na akcje nowej emisji Spółki;
5. Grupa V – wierzyciele posiadający wierzytelności o mniejszej wartości – spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami ustalonymi na dzień układowy w 24 równych ratach miesięcznych;
6. Grupa VI – wierzyciele posiadający wierzytelności ze stosunku pracy, którzy wyrażą zgodę na objęcie ich układem – spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami i kosztami w 24 równych ratach miesięcznych.
W odniesieniu do wierzycieli objętych konwersją wierzytelności na akcje (Grupa III i Grupa IV), propozycje układowe przewidują podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji obejmowanych w zamian za wierzytelności podlegające konwersji. Emisja akcji ma nastąpić w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia układu w życie, a objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Liczba akcji przypadających poszczególnym wierzycielom zostanie ustalona jako iloraz wartości wierzytelności podlegającej konwersji oraz ceny emisyjnej jednej akcji. W przypadku niecałkowitej liczby akcji wynikającej z tego ilorazu, liczba akcji będzie zaokrąglana w dół do liczby całkowitej, natomiast pozostała część wierzytelności nieznajdująca pokrycia w akcjach podlegać będzie umorzeniu zgodnie z warunkami układu.

Zgodnie z art. 169 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje czynności korporacyjne związane z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz objęciem akcji przez wierzycieli uczestniczących w konwersji. Szczegółowe parametry emisji akcji, w tym cena emisyjna oraz liczba emitowanych akcji, zostaną przedstawione przez Spółkę po ich ostatecznym ustaleniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-12 Łukasz Sroka Prezes Zarządu Łukasz sSroka