Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdfRaport za I kwartał 2026 roku zawierający pozotałe informacje
- 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdfRaport za I kwartał 2026 roku zawierający informację dodatkową
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 771 | -3 819 | -1 360 | -913 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -5 685 | -3 775 | -1 340 | -902 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -5 678 | -3 794 | -1 339 | -907 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 162 | -557 | -1 453 | -133 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 387 | -203 | -327 | -49 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -59 | -300 | -14 | -72 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -7 608 | -1 060 | -1 794 | -253 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 614 | 75 632 | 16 463 | 17 894 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 024 | 2 355 | 705 | 557 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 | 88 | 15 | 21 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 422 | 1 810 | 565 | 428 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 591 | 73 276 | 15 758 | 17 337 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 553 | 553 | 129 | 131 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 532 253 | 5 532 253 | 5 532 253 | 5 532 253 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,03 | -3,03 | -0,24 | -0,72 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,03 | -3,03 | -0,24 | -0,72 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,22 | 13,25 | 2,85 | 3,13 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,22 | 13,25 | 2,85 | 3,13 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdf 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdf | Raport za I kwartał 2026 roku zawierający pozotałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-29 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-29 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 531 | 4 337 | 3 046 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 108 | 3 920 | 2 633 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 370 | 370 | 377 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 370 | 370 | 377 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 54 | 47 | 36 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 47 | 36 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 65 083 | 71 295 | 36 264 | |||
| 1. Zapasy | 200 | 0 | 14 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 912 | 2 733 | 2 779 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 3 912 | 2 733 | 2 779 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 60 793 | 68 402 | 32 572 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 793 | 68 402 | 32 572 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 60 793 | 68 402 | 32 572 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 178 | 159 | 899 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 70 614 | 75 632 | 39 310 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 67 591 | 73 276 | 34 624 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 553 | 553 | 492 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 87 512 | 87 520 | 52 824 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14 797 | 362 | -14 898 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -5 678 | -15 159 | -3 794 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 024 | 2 355 | 4 686 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 538 | 458 | 386 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 65 | 66 | 90 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 472 | 392 | 296 | |||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 22 | |||
| b) krótkoterminowa | 463 | 383 | 274 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 64 | 88 | 170 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 64 | 88 | 170 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 422 | 1 810 | 4 128 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 422 | 1 810 | 4 128 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 3 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 3 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 3 | |||
| P a s y w a r a z e m | 70 614 | 75 632 | 39 310 | |||
| Wartość księgowa | 67 591 | 73 276 | 34 624 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 532 253 | 5 532 253 | 4 924 468 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,22 | 13,25 | 7,03 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 532 253 | 5 532 253 | 4 924 468 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,22 | 13,25 | 7,03 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał/2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 6 148 | 4 564 | ||||
| III. 1. Amortyzacja | 162 | 183 | ||||
| IV. Zużycie materiałów i energii | 1 068 | 472 | ||||
| V. Usługi obce | 2 417 | 2 179 | ||||
| VI. Podatki i opłaty, w tym: | 48 | 37 | ||||
| VII. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | ||||
| VIII. Wynagrodzenia | 1 825 | 1 294 | ||||
| IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 379 | 271 | ||||
| X. -emerytalne | 164 | 120 | ||||
| XI. Pozostałe koszty rodzajowe | 250 | 128 | ||||
| XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 148 | -4 564 | ||||
| XIV. Pozostałe przychody operacyjne | 382 | 830 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dotacje | 378 | 829 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 4 | 1 | ||||
| XV. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 85 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | -79 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 4 | 6 | ||||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 771 | -3 819 | ||||
| XVII. Przychody finansowe | 137 | 93 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 137 | 74 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 5. Inne | 0 | 19 | ||||
| XVIII. Koszty finansowe | 51 | 49 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 17 | 49 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 34 | 0 | ||||
| XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XX. Zysk (strata) brutto | -5 685 | -3 775 | ||||
| XXI. Podatek dochodowy | -7 | 19 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| b) część odroczona | -7 | 19 | ||||
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -5 678 | -3 794 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -5 678 | -3 794 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 532 253 | 4 924 468 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | -0,77 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 532 253 | 4 924 468 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,03 | -0,77 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 73 276 | 38 418 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 73 276 | 38 418 | ||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 553 | 492 | ||||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 553 | 492 | ||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 87 520 | 52 824 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -8 | -52 824 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | ||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 52 824 | ||||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 87 512 | 0 | ||||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -14 797 | 0 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 14 797 | 0 | ||||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 14 797 | 0 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 797 | 0 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14 797 | 0 | ||||
| 6. Wynik netto | -5 678 | -3 794 | ||||
| a) zysk netto | 0 | 0 | ||||
| b) strata netto | 5 678 | 3 794 | ||||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 591 | -3 302 | ||||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67 591 | -3 302 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -5 678 | -3 794 | ||||
| II. Korekty razem | -484 | 3 237 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 162 | 183 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17 | 49 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 79 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 80 | 17 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -200 | 0 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | -1 178 | 1 608 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 668 | 1 397 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 | -98 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 162 | -557 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 1 387 | 203 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 387 | 203 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 387 | -203 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 59 | 300 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 42 | 251 | ||||
| 8. Odsetki | 17 | 49 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -59 | -300 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 608 | -1 060 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 608 | -1 060 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 68 402 | 33 633 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 60 793 | 32 572 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdf 20260529_Bioceltix_Q1_2026_Final.pdf | Raport za I kwartał 2026 roku zawierający informację dodatkową | ||
