Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostałe_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE
- Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-01 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 512 | 12 029 | 2 478 | 2 874 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 415 | 696 | 98 | 166 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 396 | 570 | 93 | 136 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 322 | 443 | 76 | 106 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 430 | 138 | 101 | 33 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -38 | -35 | -9 | -8 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -58 | -597 | -14 | -143 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 334 | -494 | 79 | -118 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 300 | 33 457 | 7 297 | 7 997 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 272 | 12 400 | 2 395 | 2 964 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 164 | 39 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 492 | 8 497 | 1 513 | 2 031 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 028 | 21 057 | 4 902 | 5 033 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 129 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,79 | 7,80 | 1,82 | 1,86 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,79 | 7,80 | 1,82 | 1,86 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_informacje.pdf Pozostałe_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-26 | Piotr Sikora | Prezes zarządu | |||
| 2026-05-26 | Mariusz Sikora | Członek zarządu | |||
| 2026-05-26 | Kasper Zaziemski | Członek zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 18 538 | 18 928 | 20 508 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 703 | 744 | 945 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 933 | 17 243 | 18 829 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 9 | 2 | 7 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 9 | 2 | 7 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894 | 939 | 727 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 587 | 631 | 566 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 307 | 308 | 161 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 12 762 | 9 836 | 12 949 | |||
| 1. Zapasy | 4 125 | 4 201 | 3 914 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 512 | 5 160 | 8 200 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 7 512 | 5 160 | 8 200 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 576 | 242 | 188 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 576 | 242 | 188 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 576 | 242 | 188 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 549 | 233 | 646 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 31 300 | 28 764 | 33 457 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 21 028 | 20 706 | 21 057 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 538 | 10 538 | 9 580 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 213 | 107 | 1 079 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 322 | 106 | 443 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 272 | 8 058 | 12 400 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 491 | 2 124 | 2 461 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 204 | 1 174 | 1 096 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 358 | 184 | 406 | |||
| a) długoterminowa | 63 | 37 | 44 | |||
| b) krótkoterminowa | 295 | 147 | 362 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 928 | 766 | 959 | |||
| a) długoterminowe | 766 | 766 | 766 | |||
| b) krótkoterminowe | 162 | 193 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 164 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 164 | |||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 6 492 | 4 835 | 8 497 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 095 | 4 634 | 8 065 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 397 | 201 | 432 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 1 099 | 1 278 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 290 | 1 099 | 1 278 | |||
| a) długoterminowe | 1 016 | 1 027 | 988 | |||
| b) krótkoterminowe | 274 | 71 | 289 | |||
| P a s y w a r a z e m | 31 300 | 28 764 | 33 457 | |||
| Wartość księgowa | 21 028 | 20 706 | 21 057 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,79 | 7,67 | 7,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,79 | 7,67 | 7,80 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| 1. Należności warunkowe | 240 | 221 | 1 842 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 240 | 221 | 1 842 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 240 | 221 | 1 842 | |||
| - - należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | |||||
| - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 240 | 221 | 748 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 283 | 257 | 168 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 283 | 257 | 168 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - zobowiązania skierowane na drogę sądową | ||||||
| - odsetki od zobowiązań skierowanych na drogę sądową | 283 | 257 | 168 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał/2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 512 | 12 029 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 481 | 12 007 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 | 22 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 357 | 6 179 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 321 | 6 161 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 | 18 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 154 | 5 850 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 596 | 3 062 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 321 | 2 306 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 237 | 482 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 297 | 304 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Dotacje | 12 | 72 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 285 | 230 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 120 | 90 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 120 | 90 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 415 | 696 | ||||
| X. Przychody finansowe | 24 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 24 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 18 | 151 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 14 | 88 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 4 | 62 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 396 | 570 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 74 | 127 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 74 | 127 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 322 | 443 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -14 | 1 058 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,16 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,16 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 706 | 20 615 | 20 615 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 107 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 706 | 20 615 | 20 615 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| - zbycia środków trwałych | 2 | 2 | 2 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 538 | 9 580 | 9 580 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 958 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 958 | |||||
| - podziału wyniku finansowego | 958 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 538 | 10 538 | 9 580 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 213 | 1 079 | 1 079 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 213 | 1 079 | 1 079 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -15 | |||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 213 | 1 065 | 1 079 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 958 | |||||
| - podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 958 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 213 | 107 | 1 079 | |||
| 6. Wynik netto | 322 | 106 | 443 | |||
| a) zysk netto | 322 | 106 | 443 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 028 | 20 706 | 21 057 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 028 | 20 706 | 21 057 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 322 | 443 | ||||
| II. Korekty razem | 108 | -304 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 390 | 629 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 14 | 88 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 366 | 513 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 76 | 338 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -2 358 | -2 817 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 701 | 1 493 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -80 | -547 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 430 | 138 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 38 | 36 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 36 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -38 | -35 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 87 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 87 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 180 | 683 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 279 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 166 | 316 | ||||
| 3. Odsetki | 14 | 88 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -58 | -597 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 334 | -493 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 334 | -493 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 242 | 682 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 576 | 188 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 161 | 160 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
