Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2026
Data sporządzenia: 2026-04-08
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 3/2026 dot. wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026 z dnia 6 lutego 2026 r., dotyczącego wartości aktywów pod zarządzaniem i administracją Emitenta na koniec stycznia 2026 r., informuje, iż w wyniku opóźnień w przekazaniu danych oraz nieprawidłowości w ich ujęciu podano w tym raporcie błędne wartości dotyczące:

wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które na koniec stycznia 2026 r. były pod zarządzaniem i administracją Emitenta);
wartości netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych na koniec stycznia 2026 r. (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Prawidłowe wartości są następujące:

Na koniec stycznia 2026 r. Emitent posiadał 203 467 441,53 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta);
Na koniec stycznia 2026 r. spółka zależna Emitenta, tj. F-Trust iWealth S.A., posiadała 2 546 584 198,29 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszach inwestycyjnych otwartych, które były pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Pozostała treść raportu bieżącego nr 3/2026 pozostaje bez zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-04-08 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu
2026-04-08 Magdalena Kurzawa Prokurent