Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026
Data sporządzenia: 2026-02-16
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawarcie kolejnej umowy objęcia akcji serii N przez ECAPITAL sp. z o.o. oraz przebieg emisji akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących numer 35/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r. o zawarciu umów inwestorskich, numer 53/2025 z dnia 9 grudnia 2025 r., numer 54/2025 z dnia 11 grudnia 2025 r. dotyczących procesu sprzedaży istniejących akcji Emitenta przez ECAPITAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”) – akcjonariusza posiadającego aktualnie 8,19,% akcji Spółki oraz numer 59/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. o zawarciu i opłaceniu przez Inwestora umowy objęcia 4.220.000 (słownie: czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy) akcji serii N, informuje, że w dniu 16 lutego 2026 r. Emitent zawarł z Inwestorem kolejną umowę objęcia akcji serii N. Przedmiotem umowy zawartej w dniu 16 lutego 2026 r. jest objęcie przez Inwestora 1.040.000 (słownie: jednego miliona czterdziestu tysięcy) akcji nowej emisji serii N za cenę emisyjną 2,50 zł za jedną akcję serii N. Jednocześnie Inwestor wpłacił kwotę 2.600.000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) tytułem całości wkładu pieniężnego na pokrycie akcji obejmowanych na podstawie umowy z dnia 16 lutego 2026 r.
Akcje serii N są emitowane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie oferty publicznej z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii N oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dematerializacji i zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. akcji serii N i praw do akcji serii N oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do tych akcji do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Uchwała Emisyjna”).
Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej:
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 9.800.000 zł, w drodze emisji nie więcej niż 9.800.000 akcji serii N o wartości nominalnej 1,00 zł,
- cena emisyjna akcji serii N została ustalona na kwotę 2,50 zł za jedną akcję,
- emisja akcji serii N jest prowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia, przeprowadzanej na terytorium Unii Europejskiej, wyłączonej z obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), w szczególności poprzez jej skierowanie do inwestorów kwalifikowanych (art. 1 ust. 4 lit a) Rozporządzenia) lub do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani (art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia.
Ponadto Spółka informuje, że Umowa objęcia akcji zwarta z Inwestorem w dniu 16 lutego 2026 r. wyczerpała pulę akcji serii N dostępnych na podstawie Uchwały Emisyjnej. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie wszystkie akcje serii N zostały jeszcze w pełni opłacone. Z łącznej maksymalnej ceny emisyjnej w kwocie 24.500.000 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych) wpłacono dotychczas 22.800.000 zł. Spółka oczekuje na wpłatę pozostałej części wkładu na pokrycie akcji serii N w kwocie 1.700.000 zł.

Informację podano ze względu na fakt, iż zawarcie umowy objęcia 1.040.000 akcji serii N stanowi uzupełnienie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Inwestora, o których Emitent informował w raportach bieżących numer 4/2026 z dnia 16 lutego 2026 r. oraz 5/2026 z dnia 16 lutego 2026 r. Natomiast przebieg emisji akcji serii N, w szczególności informacje o liczbie akcji objętych i opłaconych oraz o pozyskanych środkach z emisji ma istotny wpływ na sytuację finansową Spółki i realizację jej planów operacyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-02-16 Przemysław Mazurek Prezes Zarządu Przemysław Mazurek
2026-02-16 Piotr Mierzejewski Wiceprezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2026-02-16 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach