Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-29
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 grudnia 2025 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum Góralska Spółka jawna (Lokum Góralska) – spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o kredyt nieodnawialny na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum Góralska otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 213.700.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego „Lokum Góralska – etap I 7MW” we Wrocławiu przy ul. Góralskiej – budowa trzech budynków mieszkalno - usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu (Inwestycja).

Kredyt udzielony jest na okres 36 miesięcy, do dnia 15 grudnia 2028 roku.

Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.

W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:
1. hipoteka umowna do kwoty 320.550.000,00 zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Góralskiej;
2. oświadczenie Lokum Góralska i Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie obowiązku zapłaty sumy pieniężnej na rzecz Banku, sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.;
3. zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego Otwartego, prowadzonego w Banku dla Inwestycji;
4. zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem oraz blokadą ustanowiony na rachunku pomocniczym;
5. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum Góralska wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.

Spółka Lokum Góralska zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:
1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem weksla i pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku,
2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-29 Tomasz Dotkuś
Wiceprezes Zarzadu ds. finansowych