Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-18
Skrócona nazwa emitenta
ORLEN S.A.
Temat
Umowa zakupu udziałów w spółce budującej nową jednostkę butadienu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
ORLEN S.A. („ORLEN”, „Spółka”) informuje, że 18 grudnia 2025 roku podpisał z Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu („Synthos”) umowę, na mocy której Synthos sprzedał na rzecz ORLENU 100% udziałów w spółce S54 sp. z o.o. budującej nową jednostkę ekstrakcji butadienu na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku („SPA”, „Transakcja”). Wartość Transakcji (Enterprise Value) wyniesie 692 mln PLN, a jej ostatecznie rozliczenie nastąpi do końca czerwca 2026 roku.

Spółka S54 sp. z o.o. buduje nową instalację do produkcji butadienu („NJB” ), która stanie się docelowo integralną częścią Zakładu Produkcyjnego w Płocku. NJB będzie odbierać w całości frakcję C4 z instalacji budowanych w ramach projektu Nowej Chemii oraz dostarczać oprócz butadienu również rafinat-1 wykorzystywany pośrednio w procesie produkcji eteru w ORLEN. Dzięki realizacji Transakcji ORLEN wydłuży łańcuch wartości produkcji petrochemicznej w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.

Równolegle spółki Grupy ORLEN i Grupy Synthos podpisały umowy towarzyszące, w szczególności porozumienia i aneksy, które mitygują ryzyka finansowe i prawne wynikające z wcześniejszych umów.

Decyzje organów korporacyjnych w sprawie zawarcia umowy SPA – zgoda Zarządu wyrażona 10 grudnia 2025 roku oraz zgoda Rady Nadzorczej Spółki wyrażona 17 grudnia 2025 roku - zostały uznane za informacje poufne, których publikację Spółka opóźniła do czasu podpisania umowy, zgodnie z Art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Agreement for the purchase of shares in a company building a new butadiene unit at the Production Plant in Płock
Regulatory announcement no 69/2025 dated 18 December 2025


ORLEN S.A. (“ORLEN”, “Company”) informs that on 18 December 2025, it signed an agreement with Synthos S.A., headquartered in Oświęcim (“Synthos”), under which Synthos sold to ORLEN 100% of shares in S54 sp. z o.o., a company building a new butadiene extraction unit at the Production Plant in Płock (“SPA”, “Transaction”). The value of the Transaction (Enterprise Value) will amount to PLN 692 million, and will be finally settled by the end of June 2026.

S54 sp. z o.o. is constructing a new butadiene production facility (“New Butadiene Unit”), which will ultimately become an integral part of the Production Plant in Płock. New Butadiene Unit will collect the entire C4 fraction from installations under construction within the New Chemistry Project and will supply not only butadiene but also raffinate-1, which is used indirectly in the ether production process at ORLEN. As a result of the Transaction, ORLEN will extend the petrochemical production value chain at the Production Plant in Płock.

At the same time, the companies of ORLEN Group and Synthos Group signed accompanying contracts, in particular agreements and annexes that mitigate the financial and legal risks arising from previous agreements.

The decisions of the corporate bodies regarding the conclusion of the SPA agreement – the consent of the Company’s Management Board expressed on 10 December 2025, and the consent of the Company’s Supervisory Board expressed on 17 December 2025 – were considered as an inside information, the publication of which the Company delayed until the agreement was signed, in accordance with Article 17(4) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-18 Sławomir Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2025-12-18 Marcin Wasilewski Członek Zarządu