Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSr3_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
I. Przychody ze sprzedaży 1 728 216 1 729 715 407 935 402 054
II. Koszt własny sprzedaży (1 497 715) (1 480 316) (353 526) (344 083)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT 29 722 (3 038) 7 016 (706)
IV. Zysk na działalności operacyjnej 167 122 176 502 39 448 41 026
V. Zysk przed opodatkowaniem 168 989 197 447 39 889 45 894
VI. Zysk netto 134 600 158 596 31 772 36 864
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 134 600 158 596 31 772 36 864
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 9,03 10,64 2,13 2,47
IX. Inne całkowite dochody netto (269) 55 (63) 13
X. Całkowite dochody ogółem 134 331 158 651 31 709 36 877
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 396 950 600 950 93 698 139 684
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (247 612) (184 735) (58 447) (42 940)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (163 631) (435 936) (38 624) (101 329)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r.
XIV. Aktywa trwałe 2 952 193 2 911 484 691 509 681 367
XV. Aktywa obrotowe 1 099 775 1 821 125 257 607 426 194
XVI. Aktywa razem 4 051 968 4 732 609 949 116 1 107 561
XVII. Zobowiązania długoterminowe 537 691 589 677 125 947 138 001
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 041 691 1 804 677 244 001 422 344
XIX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 472 586 2 338 255 579 168 547 216
XX. Kapitał własny 2 472 586 2 338 255 579 168 547 216
XXI. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXII. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 165,95 156,93 38,87 36,73
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 1 054 555 1 003 897 248 921 233 345
XXIV. Koszt własny sprzedaży (901 035) (974 868) (212 684) (226 598)
XXV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 102 271 (20 243) 24 140 (4 705)
XXVI. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 308 605 (22 360) 72 844 (5 197)
XXVII. Zysk/(strata) netto 289 996 (18 331) 68 452 (4 261)
XXVIII. Inne całkowite dochody netto (239) 49 (56) 11
XXIX. Całkowite dochody ogółem 289 757 (18 282) 68 394 (4 250)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r.
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 464 350 581 116 109 607 135 074
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (45 767) (164 163) (10 803) (38 158)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (435 691) (441 714) (102 842) (102 672)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r.
XXXIII. Aktywa trwałe 2 465 420 2 401 847 577 490 562 099
XXXIV. Aktywa obrotowe 313 630 740 648 73 463 173 332
XXXV. Aktywa razem 2 779 050 3 142 495 650 953 735 431
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 465 070 519 098 108 936 121 483
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 400 713 999 887 93 861 234 002
XXXVIII. Kapitał własny 1 913 267 1 623 510 448 156 379 946

Kursy wymiany zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2025 roku - 4,2692
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2025 roku - 4,2365
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2024 roku - 4,2730
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 30 września 2024 roku - 4,3022
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf
QSr3_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf		 Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe GK KOGENERACJA S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-25 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
2025-11-25 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2025-11-25 Krzysztof Wrzesiński Wiceprezes Zarządu

20251125_063001_0619342263_QSr3_2025_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz