Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. ZUK_INF_DOD_3Q2025-sig.pdfInformacja dodoatkowa za III kw 2025

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 439 30 284 9 309 7 039
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 789 997 894 232
III. Zysk (strata) brutto 3 339 388 788 90
IV. Zysk (strata) netto 2 610 387 616 90
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 565 1 764 1 314 410
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 770 -665 -418 -155
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 378 -1 394 -1 033 -324
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -67 -296 -16 -69
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 261 26 157 8 728 8 462
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 117 17 623 3 775 4 124
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 874 991 205 232
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 288 14 682 2 878 3 436
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 144 18 534 4 953 4 337
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 518 518
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 603 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,40 0,06 0,09 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,25 2,85 0,76 0,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 8/2025 z dnia 2025-11-25 o treści:

Działając zgodnie z § 16 ust. 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w wyniku niezamierzonej pomyłki na stronie tytułowej  raportu w skróconym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2025 rok opublikowanym w dniu 24 listopada 2025 r., błędnie wpisany został okres od 01.01.2025 do 30.09.2025, a powinno być 01.07.2025 do 30.09.2025. Tym samym w części dotyczącej: (i) rachunku zysków i strat, (ii) zestawienia zmian w kapitale oraz (iii) rachunku przepływów pieniężnych w pierwszej kolumnie z opisem okresu jakiego dotyczą wskazane tam dane, zostały automatycznie zaczytane daty ze strony tytułowej raportu:

„3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30”

podczas gdy prawidłowo powinno być:

„3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30”.

Dane liczbowe zamieszczone w pierwszej kolumnie ww. elementów sprawozdania finansowego dotyczą właśnie okresu trzech miesięcy, czyli okresu od 2025-07-01 do 2025-09-30.
Dane finansowe i informacje w pozostałym zakresie  zaprezentowane w ww. raporcie za III kwartał 2025 rok są prawidłowe i pozostają bez zmian.

W dniu dzisiejszym Spółka dokona ponownej publikacji w Systemie ESPI skorygowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2025 r. z uwzględnieniem ww. korekty.

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-25 Sławomir Jedrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2025-11-25 Jarosław Cybulski Członek Zarządu Jarosław Cybulski

BILANS
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 143 17 920 16 765 16 736
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 29 32 46 61
- wartość firmy 15 849 15 623 14 400 14 502
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 2 061 2 061 2 061 1 997
4.1. Nieruchomości 2 061 2 061 2 061 1 997
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204 204 258 176
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 204 204 258 176
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 19 118 20 018 19 392 18 671
1. Zapasy 12 023 11 506 10 903 11 347
2. Należności krótkoterminowe 5 921 7 957 7 221 7 021
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 5 921 7 957 7 221 7 021
3. Inwestycje krótkoterminowe 881 148 948 71
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 881 148 948 71
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 881 148 948 71
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 293 407 320 232
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 37 261 37 937 36 157 35 407
PASYWA
I. Kapitał własny 21 144 19 931 18 534 18 004
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 16 323 16 323 15 406 15 406
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
6. Zysk (strata) netto 2 610 1 397 917 387
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16 117 18 006 17 623 17 403
1. Rezerwy na zobowiązania 1 744 1 759 1 732 1 753
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 956 956 897 871
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 740 755 787 734
a) długoterminowa 205 205 205 210
b) krótkoterminowa 535 550 582 624
1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48 48
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 48 48 48 48
2. Zobowiązania długoterminowe 874 992 991 1 162
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 874 992 991 1 162
3. Zobowiązania krótkoterminowe 12 288 14 574 14 682 14 417
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 12 237 14 518 14 626 14 361
3.4. Fundusze specjalne 51 56 56 56
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 211 681 218 71
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 211 681 218 71
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 1 211 681 218 71
P a s y w a r a z e m 37 261 37 937 36 157 35 407
Wartość księgowa 21 144 19 931 18 534 18 004
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,25 3,06 2,85 2,77
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 510 531 659 635
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 510 531 659 635
- udzielonych gwarancji i poręczeń 510 531 659 635
2. Inne (z tytułu) 41 071 41 071 46 013 42 727
- weksle in blanco będąc e zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 066 1 066 1 066 780
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 034 2 034 2 134 2 134
- - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 3 000 3 000 7 843 7 843
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 27 012 27 012 27 012 27 012
- -zastaw na zapasach 5 000 5 000 5 000 5 000
- -zastaw na rzeczach ruchomych 2 959 2 959 2 959 2 959
Pozycje pozabilansowe, razem 41 581 41 602 46 672 43 362
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. PLN
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 543 39 439 11 852 30 284
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 510 39 314 11 394 29 117
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 125 457 1 167
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 908 30 106 9 257 24 258
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 887 30 032 8 818 23 219
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 74 439 1 039
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 635 9 333 2 595 6 026
IV. Koszty sprzedaży 63 348 48 191
V. Koszty ogólnego zarządu 1 804 5 292 1 702 4 921
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 1 768 3 693 845 914
VII. Pozostałe przychody operacyjne 418 1 680 87 211
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 9 0 0
2. Dotacje 0 52 0 95
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 34 7 33
4. Inne przychody operacyjne 408 1 585 80 83
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 400 1 584 56 128
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 114 10 10
3. Inne koszty operacyjne 400 1 470 46 118
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 786 3 789 876 997
X. Przychody finansowe 0 0 202 412
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 4
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 202 408
XI. Koszty finansowe 163 451 258 1 021
1. Odsetki w tym: 52 258 132 409
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 111 193 126 612
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto 1 623 3 339 820 388
XIV. Podatek dochodowy 410 729 0 1
a) część bieżąca 410 615 0 0
b) część odroczona 0 114 0 1
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto 1 213 2 610 820 387
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 213 2 610 820 387
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,40 0,13 0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 931 18 534 17 617 17 617
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 931 18 534 17 617 17 617
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 16 323 15 406 17 765 17 765
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 917 -2 359 -2 359
a) zwiększenia (z tytułu) 0 917 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 917 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 359 2 359
- pokrycia straty 0 0 2 359 2 359
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 16 323 16 323 15 406 15 406
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 397 917 -2 359 -2 359
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 397 917 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 397 917 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 397 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 2 359 2 359
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 2 359 2 359
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 359 2 359
- -pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 2 359 2 359
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1 397 0 0 0
6. Wynik netto 1 213 2 610 917 387
a) zysk netto 1 213 2 610 917 387
b) strata netto 0 0 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 144 21 144 18 534 18 004
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 144 21 144 18 534 18 004

0
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 1 213 2 610 820 387
II. Korekty razem 4 357 2 955 -1 271 1 376
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 376 1 080 358 1 030
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -402 -511 0 -34
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 51 235 130 389
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -43 2 13
6. Zmiana stanu rezerw -15 12 -8 124
7. Zmiana stanu zapasów -516 -1 120 809 -157
8. Zmiana stanu należności 2 036 1 300 -1 816 -2 569
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 190 942 -783 2 635
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 637 1 113 37 -55
11. Inne korekty 0 -52 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 569 5 565 -451 1 764
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 10 10 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 10 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 474 1 780 186 665
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 508 1 790 186 665
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne -34 -10 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -464 -1 770 -186 -665
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 52 871 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0 871 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 52 0 0
II. Wydatki 4 882 4 430 335 1 394
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 635 3 585 0 413
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 196 610 205 592
8. Odsetki 51 235 130 389
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 882 -4 378 536 -1 394
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 223 -583 -101 -296
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 734 -67 -103 -296
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 511 516 -1 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 68 952 178 372
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 370 370 77 77
- o ograniczonej możliwości dysponowania 93 118 24 54

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
ZUK_INF_DOD_3Q2025-sig.pdf
ZUK_INF_DOD_3Q2025-sig.pdf		 Informacja dodoatkowa za III kw 2025
20251125_173707_1387670355_ZUK_INF_DOD_3Q2025-sig.pdf

Pobierz