Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdfonesano_SA_raport_IIIQ2025

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 298 7 475 1 959 1 737
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 253 -4 625 -768 -1 075
III. Zysk (strata) brutto -3 457 -4 023 -816 -935
IV. Zysk (strata) netto -3 464 -4 206 -818 -978
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 083 -5 158 -728 -1 199
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -99 -32 -23 -7
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 20 -129 5 -30
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 162 -5 319 -746 -1 236
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 011 12 837 2 579 3 004
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 817 3 178 1 128 744
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 303 113 71 26
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 092 1 602 958 375
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 194 9 659 1 451 2 260
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 65 880 15 431 15 418
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,04 -0,01 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,09 0,15 0,02 0,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,09 0,15 0,02 0,03
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-19 Dominika Kowalczyk Prezes Zarządu

BILANS
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 2 158 2 220 2 406 2 007
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 382 428 425 418
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 953 978 1 147 728
3. Należności długoterminowe 47 47 47 47
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 47 47 47 47
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 776 767 787 814
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 776 767 787 814
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 8 853 9 114 10 431 12 689
1. Zapasy 6 244 6 765 4 512 4 901
2. Należności krótkoterminowe 2 280 1 969 2 479 2 629
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 2 280 1 969 2 479 2 629
3. Inwestycje krótkoterminowe 204 180 3 366 5 031
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 204 180 3 366 5 031
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 204 180 3 366 5 031
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125 200 74 128
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 11 011 11 334 12 837 14 696
PASYWA
I. Kapitał własny 6 194 7 538 9 659 11 250
1. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 38 880 38 880 38 880 38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -236 837 -236 837 -231 039 -231 039
6. Zysk (strata) netto -3 464 -2 121 -5 797 -4 206
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 817 3 796 3 178 3 446
1. Rezerwy na zobowiązania 119 1 351 1 320 1 409
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 33 35 34
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 87 31 60 181
a) długoterminowa 29 29 33 30
b) krótkoterminowa 58 2 27 151
1.3. Pozostałe rezerwy 0 1 287 1 225 1 194
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 1 287 1 225 1 194
2. Zobowiązania długoterminowe 303 16 113 184
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 303 16 113 184
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 092 2 069 1 602 1 741
3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 500 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 491 1 945 1 587 1 678
3.4. Fundusze specjalne 101 124 15 63
4. Rozliczenia międzyokresowe 303 360 143 112
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 303 360 143 112
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 303 360 143 112
P a s y w a r a z e m 11 011 11 334 12 837 14 696
Wartość księgowa 6 194 7 538 9 659 11 250
Liczba akcji (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,09 0,11 0,15 0,17
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,09 0,11 0,15 0,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Zobowiązania warunkowe
1.4. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.5. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. PLN
3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 999 8 298 2 918 7 475
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 941 8 240 2 917 7 462
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 58 58 1 13
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 943 5 001 1 565 4 148
- jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 910 4 968 1 565 4 125
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33 33 0 23
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 056 3 297 1 353 3 327
IV. Koszty sprzedaży 886 3 081 1 239 3 716
V. Koszty ogólnego zarządu 1 325 3 423 1 342 4 134
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 155 -3 207 -1 228 -4 523
VII. Pozostałe przychody operacyjne 35 138 4 192
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 33 105 0 0
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 2 33 4 192
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 172 184 49 294
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 172 184 49 294
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 292 -3 253 -1 273 -4 625
X. Przychody finansowe 1 12 45 786
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 1 12 45 786
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XI. Koszty finansowe 62 216 44 184
1. Odsetki w tym: 60 151 35 157
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 2 65 9 27
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -1 353 -3 457 -1 272 -4 023
XIV. Podatek dochodowy -10 7 10 183
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -10 7 10 183
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,05 -0,02 -0,06
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 880 000 65 880 000 65 880 000 65 880 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,02 -0,05 -0,02 -0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 538 9 659 15 456 15 456
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 538 9 659 15 465 15 465
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 65 880 65 880
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 735 141 735 141 735 141 735
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 38 880 38 880 38 880 38 880
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -231 039 -231 039 -224 677 -224 677
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 231 039 231 039 224 677 224 677
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 231 039 231 039 224 677 224 677
a) zwiększenia (z tytułu) 7 918 5 797 6 362 6 362
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 7 918 5 797 6 362 6 362
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 238 957 236 837 231 039 231 039
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -238 957 -236 837 -231 039 -231 039
6. Wynik netto -1 343 -3 464 -5 797 -4 206
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 1 343 3 464 5 797 4 206
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 194 6 194 9 659 11 250
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 194 6 194 9 659 11 250

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -1 343 -3 464 -1 282 -4 206
II. Korekty razem 1 337 381 -1 094 -952
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 104 329 103 360
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 438 438 0 0
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 461 389 0 0
6. Zmiana stanu rezerw -1 232 -1 202 30 -667
7. Zmiana stanu zapasów 521 -1 731 -157 86
8. Zmiana stanu należności -311 198 -981 -829
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 347 1 841 -174 -55
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 119 128 153
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 -3 083 -2 376 -5 158
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 101 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 101 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 86 200 18 32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 86 200 18 32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -86 -99 -18 -32
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 500 1 500 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 500 1 500 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 1 384 1 480 0 129
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 7
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 33 129 42 122
8. Odsetki 438 438 0 0
9. Inne wydatki finansowe 913 913 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 116 20 0 -129
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 24 -3 162 -2 393 -5 319
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 24 -3 162 -2 393 -5 319
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 180 3 366 7 424 10 350
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 204 204 5 031 5 031
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf
onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf		 onesano_SA_raport_IIIQ2025
20251119_181238_0483373045_onesano_SA_raport_IIIQ2025-sig-sig.pdf

Pobierz