Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2025.pdfPozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2025 r.
- 11a_SA_Q3_2025_SEKO_SA.pdfSprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2025 r. podpisane elektronicznie
- 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2025.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2025 r.
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 161 614 | 156 555 | 38 148 | 36 391 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 467 | 4 293 | 818 | 998 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 4 111 | 4 623 | 970 | 1 075 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 521 | 3 899 | 831 | 906 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 068 | 20 638 | 3 793 | 4 797 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 659 | -15 609 | 392 | -3 628 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -13 135 | -3 505 | -3 100 | -815 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 4 592 | 1 524 | 1 084 | 354 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 145 025 | 157 856 | 33 970 | 36 943 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 651 | 63 281 | 12 099 | 14 810 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 567 | 9 840 | 1 538 | 2 303 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 786 | 45 477 | 8 617 | 10 643 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 374 | 94 575 | 21 872 | 22 133 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 156 | 156 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,59 | 0,12 | 0,14 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 0,59 | 0,12 | 0,14 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 14,22 | 3,29 | 3,33 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14,04 | 14,22 | 3,29 | 3,33 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 1,00 | 0,17 | 0,23 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2025.pdf 11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2025.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2025 r. | ||
| 11a_SA_Q3_2025_SEKO_SA.pdf 11a_SA_Q3_2025_SEKO_SA.pdf | Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. za III kwartał 2025 r. podpisane elektronicznie | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-10-24 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-10-24 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 84 509 | 83 448 | 84 139 | 82 742 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 50 | 62 | 47 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 73 953 | 72 837 | 73 401 | 72 122 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 586 | 9 775 | 9 953 | 9 771 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917 | 780 | 717 | 796 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 887 | 757 | 704 | 780 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30 | 23 | 13 | 16 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 60 516 | 49 008 | 73 717 | 56 200 | ||
| 1. Zapasy | 18 682 | 14 996 | 18 268 | 17 339 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 26 542 | 20 032 | 39 012 | 25 751 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 | 5 | 1 | 1 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 26 539 | 20 027 | 39 011 | 25 750 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 14 807 | 13 222 | 16 194 | 12 698 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 807 | 13 222 | 16 194 | 12 698 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 949 | 10 105 | 15 962 | 9 968 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 858 | 3 117 | 232 | 2 730 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 485 | 758 | 243 | 412 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 145 025 | 132 456 | 157 856 | 138 942 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 93 374 | 92 852 | 94 575 | 88 966 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 89 188 | 89 188 | 84 402 | 84 402 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 3 521 | 2 999 | 9 508 | 3 899 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 651 | 39 604 | 63 281 | 49 976 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 693 | 2 594 | 2 161 | 2 398 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 713 | 753 | 737 | 704 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 664 | 1 663 | 1 351 | 1 463 | ||
| a) długoterminowa | 390 | 390 | 390 | 376 | ||
| b) krótkoterminowa | 1 274 | 1 273 | 961 | 1 087 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 316 | 178 | 73 | 231 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 316 | 178 | 73 | 231 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 567 | 7 634 | 9 840 | 10 916 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 567 | 7 634 | 9 840 | 10 916 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 36 786 | 23 704 | 45 477 | 30 834 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 36 497 | 23 394 | 45 414 | 30 560 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 289 | 310 | 63 | 274 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 605 | 5 672 | 5 803 | 5 828 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 605 | 5 672 | 5 803 | 5 828 | ||
| a) długoterminowe | 5 355 | 5 415 | 5 541 | 5 572 | ||
| b) krótkoterminowe | 250 | 257 | 262 | 256 | ||
| P a s y w a r a z e m | 145 025 | 132 456 | 157 856 | 138 942 | ||
| Wartość księgowa | 93 374 | 92 852 | 94 575 | 88 966 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,96 | 14,22 | 13,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,04 | 13,96 | 14,22 | 13,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 50 371 | 50 303 | 59 681 | 59 697 | ||
| - hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| - zastawy rejestrowe | 23 871 | 23 803 | 33 181 | 33 197 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 50 371 | 50 303 | 59 681 | 59 697 | ||
| Na dzień 30.09.2025 roku Spółka posiada 7 umów z pracownikami, które zawierają zapisy o odszkodowaniu z tytułu zakazu konkurencji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52 153 | 161 614 | 51 870 | 156 555 | ||
| - od jednostek powiązanych | 12 | 27 | 1 | 2 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 48 111 | 150 254 | 47 624 | 144 103 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 042 | 11 360 | 4 246 | 12 452 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 322 | 135 546 | 44 538 | 131 023 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 839 | 125 871 | 40 973 | 120 206 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 483 | 9 675 | 3 565 | 10 817 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 831 | 26 068 | 7 332 | 25 532 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 5 224 | 15 931 | 5 128 | 14 873 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 250 | 6 995 | 2 247 | 6 480 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 357 | 3 142 | -43 | 4 179 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 491 | 1 172 | 379 | 866 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 30 | 18 | ||||
| 2. Dotacje | 68 | 199 | 67 | 223 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16 | 9 | ||||
| 4. Przychody ze sprzedaży materiałów | 246 | 582 | 162 | 441 | ||
| 5. Inne przychody operacyjne | 147 | 357 | 150 | 193 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 372 | 847 | 50 | 752 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 23 | ||||
| 3. Koszty sprzedaży materiałów | 125 | 250 | 50 | 158 | ||
| 4. Inne koszty operacyjne | 247 | 595 | 518 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 476 | 3 467 | 286 | 4 293 | ||
| X. Przychody finansowe | 640 | 1 662 | 496 | 1 206 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 640 | 1 309 | 294 | 635 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 178 | 112 | 315 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne | 175 | 90 | 256 | |||
| XI. Koszty finansowe | 528 | 1 018 | 321 | 876 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 172 | 576 | 236 | 715 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 345 | 442 | ||||
| 3. Inne | 11 | 85 | 161 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 588 | 4 111 | 461 | 4 623 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 66 | 590 | 56 | 724 | ||
| a) część bieżąca | 235 | 797 | 127 | 811 | ||
| b) część odroczona | -169 | -207 | -71 | -87 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 522 | 3 521 | 405 | 3 899 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 9 130 | 11 622 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,53 | 0,06 | 0,59 | ||
| Wynik finansowy na jedną akcję wyliczony dla wyniku finansowego zanualizowanego oraz liczby akcji na koniec każdego okresu kształtował się na następującym poziomie: III kwartał 2024 roku - "1,74 zł”; III kwartał 2025 roku - „1,37 zł”. - pozycja I. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, - pozycja I.2 "Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, - pozycja II "Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie koszty sprzedanych produktów i towarów, - pozycja II.1 "Wartość sprzedanych towarów i materiałów" obejmuje wyłącznie wartość sprzedanych towarów | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 852 | 94 575 | 91 717 | 91 717 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 852 | 94 575 | 91 717 | 91 717 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 89 188 | 84 402 | 76 114 | 76 114 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 89 188 | 89 188 | 84 402 | 84 402 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 999 | 9 508 | 14 938 | 14 938 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 508 | 14 938 | 14 938 | |||
| - podział zysku - przekazanie na kapitał zapasowy | 4 786 | 8 288 | 8 288 | |||
| - podział zysku - wypłata dywidendy | 4 722 | 6 650 | 6 650 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 999 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 999 | |||||
| 4. Wynik netto | 522 | 3 521 | 9 508 | 3 899 | ||
| a) zysk netto | 522 | 3 521 | 9 508 | 3 899 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 374 | 93 374 | 94 575 | 88 966 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 374 | 93 374 | 89 853 | 88 966 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 522 | 3 521 | 405 | 3 899 | ||
| II. Korekty razem | 1 248 | 12 547 | -1 913 | 16 739 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 032 | 5 883 | 1 926 | 5 608 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -7 | 19 | -1 | -15 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -119 | -263 | 267 | 756 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -197 | -401 | -881 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 99 | 533 | -202 | 25 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3 686 | -413 | -3 376 | -3 418 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -6 510 | 12 469 | -6 369 | 16 677 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 401 | -4 843 | 5 970 | -1 742 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69 | -641 | 188 | -432 | ||
| 10. Inne korekty | 85 | 161 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 770 | 16 068 | -1 508 | 20 638 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 929 | 17 600 | 10 288 | 32 644 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294 | 319 | 25 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 635 | 17 281 | 10 288 | 32 619 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 635 | 17 281 | 10 288 | 32 619 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 16 000 | 10 000 | 32 000 | |||
| - wykup obligacji przez emitentów | 16 000 | 10 000 | 32 000 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 635 | 1 281 | 288 | 619 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 562 | 15 941 | 12 492 | 48 253 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 343 | 5 659 | 2 538 | 6 293 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |||
| - nabycie aktywów finansowych | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |||
| - zakup obligacji | 9 884 | 9 888 | 41 573 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 219 | 398 | 66 | 387 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 633 | 1 659 | -2 204 | -15 609 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 783 | 4 997 | 7 852 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 783 | 4 997 | 7 788 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 64 | |||||
| II. Wydatki | 1 221 | 13 135 | 1 713 | 11 357 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 722 | 6 650 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 049 | 7 836 | 1 372 | 3 856 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 74 | 95 | ||||
| 4. Odsetki | 172 | 577 | 267 | 756 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 562 | -13 135 | 3 284 | -3 505 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 699 | 4 592 | -428 | 1 524 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 742 | 4 627 | -405 | 1 546 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 43 | 35 | 23 | 22 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 125 | 232 | 3 134 | 1 183 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 824 | 4 824 | 2 706 | 2 706 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 328 | 328 | 283 | 283 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2025.pdf 10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2025.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2025 r. | ||
20251024_071558_0928300785_10_Informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2025.pdf
20251024_071558_0928300785_11_Pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2025.pdf
20251024_071558_0928300785_11a_SA_Q3_2025_SEKO_SA.pdf
