Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-26
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Zakończenie przeglądu strategicznego, decyzja o wyjściu z kategorii mleczek i pianek oraz zawarcie umowy warunkowej sprzedaży aktywów – ujawnienie opóźnionych informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 września 2025 r. zakończył się proces przeglądu opcji strategicznych Grupy Otmuchów, o którego rozpoczęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2022. Celem przeglądu było określenie priorytetowych kierunków rozwoju, z uwzględnieniem poszczególnych segmentów produktowych, linii biznesowych oraz związanych z nimi aktywów.

W wyniku przeprowadzonych analiz Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zakończeniu działalności w kategorii wyrobów czekoladowych w postaci pianek w czekoladzie (mleczek) i oraz pianek z galaretką w czekoladzie (duetka). Rezygnacja z tej kategorii wpisuje się w strategię skoncentrowania działalności na kluczowych segmentach o najwyższym potencjale wzrostu jak w szczególności segment produktów żelkowych, który został zidentyfikowany jako strategiczny obszar długoterminowego wzrostu Grupy Otmuchów i stanowić będzie główny kierunek rozwoju działalności w kolejnych latach. Decyzja o zakończeniu działalności w kategorii wyrobów czekoladowych będzie miała przełożenie na spadek przychodów Emitenta w IV kwartale 2025 r.

Ponadto Emitent informuje, że w związku z powyższą decyzją o wyjściu z kategorii mleczek i pianek, z dniem 30 września 2025 r. zakończona zostanie współpraca ze spółką Jeronimo Martins Polska S.A. w zakresie dostaw produktów mleczko. Współpraca w odniesieniu do pozostałego asortymentu będzie kontynuowana.

Równocześnie Spółka informuje, że w dniu 26 września 2025 r., ZPC Otmuchów jako Sprzedający zawarł z Majami sp. z o.o. jako Kupującym warunkową umowę sprzedaży środków trwałych obejmujących linię produkcyjną wykorzystywaną do wytwarzania mleczek i pianek w czekoladzie wraz z prawami własności intelektualnej i know-how dotyczącymi technologii produkcji. Finalizacja transakcji w powyższym zakresie nastąpi po spełnieniu warunku zawieszającego w postaci wydania przez organ podatkowy korzystnej dla stron indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ww. transakcji.

Ponadto Spółka informuje, że wraz z zawarciem ww. warunkowej umowy sprzedaży aktywów doszło do zawarcia pomiędzy spółkami zależnymi ZPC Otmuchów i Majami sp. z o.o. czyli odpowiednio PWC „Odra” S.A. jako Sprzedającym oraz Unitop sp. z o.o. jako Kupującym umowy sprzedaży linii chałwy.
Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym o spełnieniu warunku zawieszającego i zamknięciu transakcji w zakresie sprzedaży ww. aktywów.

Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie:
(i) podpisania w dniu 14 lipca 2025 r. z Majami Sp. z o.o. wstępnego porozumienia tzw. „Term sheet” w sprawie sprzedaży przez Grupę Otmuchów środków trwałych w postaci linii produkcyjnej do produkcji wyrobów czekoladowych w postaci pianek w czekoladzie oraz pianek z galaretką w czekoladzie,
(ii) skierowania w dniu 30 czerwca 2025 r. przez Spółką do Jeronimo Martins Polska S.A. wypowiedzenia zmieniającego, które przewiduje zakończenie współpracy stron w kategorii pianek w czekoladzie oraz pianek z galaretką w czekoladzie trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

W związku z zawartymi w dniu dzisiejszym ww. umowami sprzedaży aktywów ustały przesłanki o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR w zakresie dalszego opóźnienia ww. informacji, a informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanych powyżej opóźnionych informacji poufnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-26 MARCIN KUKLIŃSKI Prezes Zarządu Marcin Kukliński
2025-09-26 MONIKA BUTZ Członek Zarządu Monika Butz
2025-09-26 ARDA NAL Członek Zarządu Arda Nal