Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-26
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja nt. współpracy z Santander Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w raporcie rocznym za rok 2024 odnośnie współpracy z Santander Bank Polska S.A. („Bank”), Zarząd ZPC Otmuchów S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2025 roku podpisał z Bankiem komplet dokumentów dotyczących zmiany finansowania w Banku.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, Spółka zwiększyła dostępny limit w rachunku bieżącym w Banku z kwoty 15 mln zł do kwoty 28 mln zł. Okres dostępności limitu oraz termin spłaty kredytu w Banku ustalono na czerwiec 2027 r. Dodatkowo ustanowiona hipoteka umowna Banku na nieruchomościach położonych w Nysie stanowiąca jedno z zabezpieczeń spłaty wierzytelności wobec Banku została zwiększona do kwoty 49,5 mln zł.

W pozostałym zakresie warunki współpracy z Bankiem nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu współpracy.

Zwiększenie limitu w Banku ma na celu zapewnienie większej elastyczności w zarządzaniu płynnością finansową oraz umożliwienie dalszego rozwoju działalności Grupy Otmuchów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-26 MARCIN KUKLIŃSKI Prezes Zarządu Marcin Kukliński
2025-06-26 MONIKA BUTZ Członek Zarządu Monika Butz
2025-06-26 ARDA NAL Członek Zarządu Arda Nal