Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-24
Skrócona nazwa emitenta
NOCTILUCA S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji wszystkich akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Noctiluca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu ("Spółka"; "Emitent"), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii I (dalej: „Akcje”), wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 24 czerwca 2025 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

1. Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii I: 24 czerwca 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii I: 24 czerwca 2025 r.

2. Data przydziału akcji serii I:
Nie dotyczy. Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie dokonano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
Umowa objęcia akcji została zawarta 24 czerwca 2025 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją.
Subskrypcja objęła wszystkie 149.000 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od akcji, na które złożono zapisy.
Nie dotyczy. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. Osoba prawna, której zaoferowano zawarcie umowy objęcia akcji, zawarła taką umowę ze Spółką.

5. Liczba Akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia Akcji obejmującą łącznie wszystkie 149.000 Akcji.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.
Nie dotyczy.

7. Cena po jakiej akcje były obejmowane.
Akcje były obejmowane po 90,00 zł (dziewięćdziesiąt złotych) każda.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach.
Umowa objęcia akcji została zawarta z 1 osobą prawną

9. Liczbie osób, którym przydzielono Akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji poszczególnych transzach.
Nie dokonano przydziału akcji. Umowa objęcia Akcji została zawarta z 1 osobą prawną.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie Akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta.
Nie dotyczy, Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby i ceny emisyjnej.
13.410.000,00 zł (trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100).

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów.
Spółka poniosła łącznie 402.300,00 zł (czterysta dwa tysiące trzysta złotych 00/100) kosztów zaliczonych do kosztów emisji, na które składają się koszty przygotowania i przeprowadzenia emisji.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji jednej Akcji wyniósł 2,70 zł (dwa złote 70/100).

14. Sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji w przypadku gdy do objęcia doszło w drodze potrącenia wierzytelności, w przypadku gdy do objęcia doszło w zamian za wkłady niepieniężne.
Akcje zostaną opłacone wkładami pieniężnymi (przez zapłatę środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-24 Mariusz Jan Bosiak Prezes Zarządu
2025-06-24 Krzysztof Piotr Czaplicki Członek Zarządu
2025-06-24 Mateusz Łukasz Nowak Członek Zarządu