Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-17
Skrócona nazwa emitenta
HYDROTOR
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PHS Hydrotor S.A. z siedzibą w Tucholi informuje, że dnia 16 czerwca 2025 r. Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks nr 6 na kontynuację finansowania działalności bieżącej Spółki w wysokości 10.000 tys. zł. Aneks został zawarty do umowy z dnia 6 czerwca 2017 r. o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku jest hipoteka umowna na nieruchomości do kwoty 15.000 tys. zł., przelew wierzytelności w kwocie nie niższej niż 10.000 tys. zł z tyt. umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości, zastaw rejestrowy na całości zapasów o wartości nie niżej niż 15.000 tys. zł, przelew wierzytelności z tyt. umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu zastawu w wysokości nie niżej niż 15.000 tys. zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji i weksel in blanco.
Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1, ze zm._.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-17 Mariusz Lewicki Prezes Zarządu
2025-06-17 Stanisław Drewczyński Członek Zarządu