Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-28
Skrócona nazwa emitenta
VINDEXUS S.A.
Temat
Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii Y2
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 28 maja 2025 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 210 000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) obligacji serii Y2 wyemitowanych w ramach oferty publicznej („Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej 21 000 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych). Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w dniu emisji zaplanowanym na 5 czerwca 2025 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych. Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, dla której nie ma obowiązku opublikowania prospektu pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 37b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:
1) Planowana data emisji: 5 czerwca 2025 r.
2) Data wykupu: 5 czerwca 2028 r.
3) Oprocentowanie: zmienne, WIBOR 3M, marża 4,30%.
4) Okres subskrypcji: 14 maja – 27 maja 2025 r.
5) Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 28 maja 2025 r.
6) Liczba obligacji objętych subskrypcją: do 210 000
7) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 242 360
8) Średnia stopa redukcji: 13,35%
9) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 210 000
10) Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 100,00 zł
11) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 100,00 zł.
12) Liczba podmiotów/osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 292.
13) Liczba podmiotów/osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 292.
14) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
15) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję:
w ofercie Obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
16) Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły: 619,6 tys. zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
17) Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia
w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Koszty emisji Obligacji zostaną zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności Obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.

Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-28 Jan Kuchno
 Prezes Zarządu