Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSr1_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfSkrócone śródroczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2025 r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
I. Przychody ze sprzedaży 880 035 869 896 210 293 201 314
II. Koszt własny sprzedaży (692 702) (675 658) (165 528) (156 363)
III. Koszty z tytułu rekompensat KDT 4 477 4 073 1 070 943
IV. Zysk na działalności operacyjnej 156 647 165 801 37 432 38 370
V. Zysk przed opodatkowaniem 156 632 169 740 37 429 39 282
VI. Zysk netto 127 196 136 990 30 395 31 703
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 127 196 136 990 30 395 31 703
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 8,54 9,19 2,04 2,13
IX. Inne całkowite dochody netto - - - -
X. Całkowite dochody ogółem 127 196 136 990 30 395 31 703
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 200 719 (62 257) 47 964 (14 408)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 582) (64 820) (5 396) (15 001)
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (175 525) 114 559 (41 943) 26 512
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r.
XIV. Aktywa trwałe 2 915 819 2 911 484 696 914 681 367
XV. Aktywa obrotowe 1 309 728 1 821 125 313 040 426 194
XVI. Aktywa razem 4 225 547 4 732 609 1 009 954 1 107 561
XVII. Zobowiązania długoterminowe 556 579 589 677 133 029 138 001
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 203 517 1 804 677 287 654 422 344
XIX. Kapitał własny razem 2 465 451 2 338 255 589 271 547 216
XX. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 165,47 156,93 39,55 36,73
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
XXII. Przychody ze sprzedaży 599 045 524 918 143 148 121 478
XXIII. Koszt własny sprzedaży (472 381) (499 709) (112 880) (115 644)
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej 106 091 5 953 25 352 1 378
XXV. Zysk przed opodatkowaniem 105 013 5 237 25 094 1 212
XXVI. Zysk netto 84 986 4 198 20 308 972
XXVII. Inne całkowite dochody netto - - - -
XXVIII. Całkowite dochody ogółem 84 986 4 198 20 308 972
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2025 r. i 01.01-31.03.2024 r.
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 263 354 (82 512) 62 931 (19 095)
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 555) (67 630) (5 390) (15 651)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (237 549) 137 567 (56 765) 31 836
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2025 r. i 31.12.2024 r.
XXXII. Aktywa trwałe 2 409 806 2 401 847 575 971 562 099
XXXIII. Aktywa obrotowe 410 853 740 648 98 199 173 332
XXXIV. Aktywa razem 2 820 659 3 142 495 674 170 735 431
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 485 675 519 098 116 082 121 483
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 626 488 999 887 149 738 234 002
XXXVII. Kapitał własny 1 708 496 1 623 510 408 350 379 946

Kursy wymiany walut zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2025 roku - 4,1839
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2025 roku - 4,1848
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2024 roku - 4,2730
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku - 4,3211
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr1_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf
QSr1_2025_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf		 Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2025 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-27 Dariusz Witkowski Prezes Zarządu
2025-05-27 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu
2025-05-27 Krzysztof Wrzesiński Wiceprezes Zarządu

20250527_065615_0106664859_QSr1_2025_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz