Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2024
Data sporządzenia: 2024-10-18
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, A1, A2, T, U, B1 oraz C6, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2024r.

dla serii R 14 416 174 zł.
dla serii A1 19 274 126 zł.
dla serii A2 20 400 560 zł.
dla serii T 19 201 303 zł.
dla serii U 12 028 446 zł.
dla serii B1 15 356 778 zł.
dla serii C6 36 031 280 zł.

Łączna wartość zbioru: 136 708 668 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.037.590 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2024 wynosi 0,71%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-10-18 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2024-10-18 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu