Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-12
Skrócona nazwa emitenta
JR HOLDING ASI S.A.
Temat
Podsumowanie subskrypcji akcji serii I
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JR Holding ASI S.A. („JRH”) niniejszym przedstawia podsumowanie przeprowadzonej przez JRH subskrypcji prywatnej w trybie oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie Uchwały nr 21/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH z dnia 20 czerwca 2024 roku („Akcje Serii I”).
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowy objęcia Akcji Serii I były zawierane od dnia 21 czerwca 2024 roku do dnia 28 czerwca 2024 roku.
2. Data przydziału akcji: Objęcie Akcji Serii I nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez JRH ofert objęcia Akcji Serii I oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje serii I ani nie dokonywano przydziału Akcji serii I w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.537.000 Akcji Serii I.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Akcje Serii I zostały objęte w trybie subskrypcji prywatnej. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, w związku z czym redukcja nie wystąpiła. Emisja Akcji Serii I nie była podzielona na transze.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano 1.537.000 Akcji Serii I.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.537.000 Akcji Serii I.
7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje Serii I były obejmowane po cenie emisyjnej w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje. Akcje Serii I zaoferowano łącznie 28 osobom.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Emisja Akcji Serii I została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych. Akcje Serii I objęło łącznie 28 osób.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie zawarto umów o subemisję. Akcje Serii I nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby objętych akcji oraz ich ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej oferty Akcji Serii I wyniosła 153.700,00 zł.
12. Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone do kosztów emisji wyniosły 14.359,00 zł, w tym:
a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 14.359,00 zł;
b. wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy;
c. sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d. promocja oferty: 0,00 zł.
Koszty emisji Akcji Serii I zostaną zaliczone do kosztów finansowych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii I wynosi: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji serii I liczony jako iloraz kosztów emisji oraz liczby objętych akcji wynosi 0,009 zł (tj. poniżej 1 gr.).
14. Sposób opłacenia objętych akcji: Akcje Serii I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. Do opłacenia Akcji Serii I nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.

Szczegółowa podstawa prawna: § 16. 1 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-12
January Ciszewski
 Prezes Zarządu