Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)
- Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL PŁOCK SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml
- Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
- Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml
- Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 22 054 | 20 615 | 5 104 | 4 386 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 714 | -918 | -860 | -195 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -3 701 | -877 | -856 | -187 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -3 635 | -877 | -841 | -187 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 737 | 1 950 | -2 253 | 415 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -897 | -271 | -208 | -58 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 27 | -687 | 6 | -146 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 607 | 992 | -2 455 | 211 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 390 | 98 170 | 19 156 | 22 578 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 430 | 73 574 | 14 283 | 16 921 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 317 | 2 370 | 539 | 545 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 282 | 51 053 | 7 041 | 11 742 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 960 | 24 596 | 4 873 | 5 657 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 650 | 4 600 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -14 461,00 | 0,02 | -3 347,00 | 0,00 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -14 461,00 | 0,02 | -3 347,00 | 0,00 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,48 | 12,30 | 2,44 | 2,83 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,48 | 12,30 | 2,44 | 2,83 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml | |||
| Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-21 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-21 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2024-05-21 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 915 | 27 872 | 21 522 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 256 | 270 | 273 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 052 | 19 861 | 16 546 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 271 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 271 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 215 | 7 349 | 4 040 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 215 | 6 867 | 4 040 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 482 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 53 475 | 70 298 | 47 229 | |||
| 1. Zapasy | 4 316 | 4 574 | 1 215 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 857 | 38 892 | 12 173 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 | 161 | 2 833 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 14 855 | 38 731 | 9 340 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 813 | 13 420 | 21 340 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 813 | 13 420 | 21 340 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 813 | 13 420 | 21 340 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 489 | 13 412 | 12 501 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 82 390 | 98 170 | 68 751 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 20 960 | 24 596 | 37 022 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 684 | 2 463 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 394 | 394 | 394 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30 024 | -18 321 | -16 000 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -3 635 | -11 703 | -877 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61 430 | 73 574 | 31 729 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 814 | 5 567 | 4 776 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 188 | 3 906 | 2 208 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 626 | 1 661 | 2 503 | |||
| a) długoterminowa | 586 | 602 | 576 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 040 | 1 059 | 1 927 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 65 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 65 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 317 | 2 370 | 3 382 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 317 | 2 370 | 3 382 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 282 | 51 053 | 16 456 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 | 182 | 40 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 29 856 | 50 849 | 16 144 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 418 | 22 | 272 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 23 017 | 14 584 | 7 115 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23 017 | 14 584 | 7 115 | |||
| a) długoterminowe | 1 833 | 1 837 | 1 852 | |||
| b) krótkoterminowe | 21 184 | 12 747 | 5 263 | |||
| P a s y w a r a z e m | 82 390 | 98 170 | 68 751 | |||
| Wartość księgowa | 20 960 | 24 596 | 37 022 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,48 | 12,30 | 18,51 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,48 | 12,30 | 18,51 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 60 251 | 63 035 | 55 605 | |||
| - Od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | |||
| - weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| - Od pozostałych jednostek z tytułu: | 8 816 | 11 204 | 9 718 | |||
| - otrzymanych gwarancji | 8 786 | 11 174 | 9 688 | |||
| - weksli | 30 | 30 | 30 | |||
| - Na rzez jednostek powiązanych z tytułu: | 18 472 | 18 472 | 18 472 | |||
| - weksli | 18 472 | 18 472 | 18 472 | |||
| - Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 32 802 | 33 198 | 27 254 | |||
| - weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 2 374 | 2 374 | |||
| - udzielonych gwarancji | 30 428 | 30 824 | 24 880 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 60 251 | 63 035 | 55 605 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 054 | 20 615 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 988 | 20 411 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 204 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 199 | 19 812 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 196 | 19 812 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 | 0 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 145 | 803 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 637 | 1 748 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 782 | -945 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 96 | 48 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 89 | 46 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 21 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 28 | 21 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 714 | -918 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 283 | 273 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 11 | 273 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 272 | 0 | ||||
| X. Koszty finansowe | 270 | 232 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 195 | 123 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 75 | 109 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XI. Zysk (strata) brutto | -3 701 | -877 | ||||
| XII. Podatek dochodowy | -66 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | |||||
| b) część odroczona | -66 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -3 635 | -877 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -14 461 | 38 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,23 | 0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -7,23 | 0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 596 | 37 899 | 37 899 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 596 | 37 899 | 37 899 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 684 | 2 462 | 2 462 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 222 | 1 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 222 | 1 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 221 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - aktualizacji środków trwałych | 0 | 1 | 1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 684 | 2 684 | 2 463 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 394 | 395 | 395 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -1 | -1 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 1 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 1 | 1 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394 | 394 | 394 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 042 | 31 042 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 500 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | ||||
| - z podziału zysku | 0 | 500 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 042 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 024 | -16 000 | -16 000 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 024 | 16 000 | 16 000 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 321 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 221 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 0 | 1 600 | ||||
| - przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0 | 500 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 30 024 | 18 321 | 16 000 | |||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30 024 | -18 321 | -16 000 | |||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -3 635 | 11 703 | 877 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 960 | 24 596 | 37 022 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 960 | 24 596 | 37 022 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -3 635 | -877 | ||||
| II. Korekty razem | -6 102 | 2 827 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 637 | 720 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 184 | 171 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -7 | -2 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 247 | 259 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 258 | -739 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 24 035 | -1 254 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -21 946 | 6 103 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 510 | -2 431 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 737 | 1 950 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 7 | 2 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 904 | 273 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 904 | 273 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -897 | -271 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 469 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 3 469 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 442 | 687 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 844 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 414 | 516 | ||||
| 3. Odsetki | 184 | 171 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 27 | -687 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -10 607 | 992 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10 607 | 992 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 13 420 | 20 348 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 813 | 21 340 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 420 | 117 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml | |||
| Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades | |||
20240529_074537_1251654201_Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml
20240529_074537_1251654201_Informacja_dodatkowa_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
20240529_074537_1251654201_Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml
20240529_074537_1251654201_Pozostale_informacje_2024-03-31_pl.xhtml.BES.xades
