Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. QSr1_2024_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdfSkrócone śródroczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2024 r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
I. Przychody ze sprzedaży 869 896 1 110 855 201 314 236 327
II. Koszt własny sprzedaży (675 658) (609 967) (156 363) (129 766)
III. Przychody z tytułu rekompensat KDT 4 073 1 636 943 348
IV. Zysk na działalności operacyjnej 165 801 259 530 38 370 55 213
V. Zysk przed opodatkowaniem 169 740 266 100 39 282 56 611
VI. Zysk netto 136 990 214 611 31 703 45 657
VII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 136 990 213 589 31 703 45 440
VIII. Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym - 1 022 - 217
IX. Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) 9,19 14,33 2,13 3,05
X. Inne całkowite dochody netto - - - -
XI. Całkowite dochody ogółem 136 990 214 611 31 703 45 657
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (62 257) 399 472 (14 408) 84 985
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (64 820) (370 048) (15 001) (78 725)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 114 559 (4 689) 26 512 (998)
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
XV. Aktywa trwałe 2 796 069 2 798 699 650 112 643 675
XVI. Aktywa obrotowe 1 436 930 1 921 844 334 100 442 006
XVII. Aktywa razem 4 232 999 4 720 543 984 212 1 085 681
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 935 563 978 183 217 527 224 973
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 1 023 365 1 605 279 237 942 369 199
XX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 2 274 071 2 137 081 528 743 491 509
XXI. Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących - - - -
XXII. Kapitał własny razem 2 274 071 2 137 081 528 743 491 509
XXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
XXIV. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 152,62 143,43 35,49 32,99
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
XXV. Przychody ze sprzedaży 524 918 644 428 121 478 137 098
XXVI. Koszt własny sprzedaży (499 709) (431 747) (115 644) (91 851)
XXVII. Zysk na działalności operacyjnej 5 953 186 662 1 378 39 711
XXVIII. Zysk przed opodatkowaniem 5 237 186 109 1 212 39 593
XXIX. Zysk netto 4 198 150 693 972 32 059
XXX. Inne całkowite dochody netto - - - -
XXXI. Całkowite dochody ogółem 4 198 150 693 972 32 059
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-31.03.2024 r. i 01.01-31.03.2023 r.
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (82 512) 335 845 (19 095) 71 449
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (67 630) (205 989) (15 651) (43 823)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 137 567 (106 239) 31 836 (22 602)
Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2024 r. i 31.12.2023 r.
XXXV. Aktywa trwałe 2 276 921 2 270 403 529 406 522 172
XXXVI. Aktywa obrotowe 525 687 908 689 122 227 208 990
XXXVII. Aktywa razem 2 802 608 3 179 092 651 633 731 162
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 508 347 553 675 118 195 127 340
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 658 818 994 172 153 182 228 651
XL. Kapitał własny 1 635 443 1 631 245 380 256 375 171

Kursy wymiany walut zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2024 roku - 4,3009
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku - 4,3211
• pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2023 roku - 4,3480
• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku - 4,7005
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr1_2024_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf
QSr1_2024_Grupa_Kapitałowa_KGN.pdf		 Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za I kwartał 2024 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-21 Dominik Wadecki Prezes Zarządu
2024-05-21 Krzysztof Kryg Wiceprezes Zarządu

20240521_071827_1832034532_QSr1_2024_Grupa_Kapitalowa_KGN.pdf

Pobierz