Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GK_OTM 4Q 2023 SSF.pdfSkonsolidowany raport GK OTMUCHÓW 4q2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31
I. DANE JEDNOSTKOWE - - - -
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 292 561 258 474 64 606 55 132
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 994 -1 999 3 532 -426
IV. Zysk (strata) brutto 10 999 -6 106 2 429 -1 302
V. Zysk (strata) netto 9 743 -6 305 2 151 -1 345
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 256 16 220 1 823 3 460
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 037 -21 171 -5 971 -4 516
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 240 3 991 3 586 851
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 541 -960 -561 -205
X. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 216 832 190 718 49 869 40 666
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 104 353 87 954 24 000 18 754
XII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 232 3 171 973 676
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 100 121 84 783 23 027 18 078
XIV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 479 102 764 25 869 21 912
XV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6064 5 099 1 395 1 087
XVI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,32 -0,25 0,07 -0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 -0,25 0,07 -0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,41 3,39 0,85 0,72
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,41 3,39 0,85 0,72
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXII. DANE SKONSOLIDOWANE - - - -
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 284 710 252 229 62 873 53 800
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 386 -4 535 4 502 -967
XXV. Zysk (strata) brutto 15 267 -8 946 3 371 -1 908
XXVI. Zysk (strata) netto 13 741 -9 281 3 034 -1 980
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 293 16 560 2 494 3 532
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 118 -20 997 -5 988 -4 479
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 501 2 929 2 981 625
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 325 -1 508 -513 -322
XXXI. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 212 216 191 644 48 808 40 863
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 103 647 96 435 23 838 20 562
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 481 4 405 1 261 939
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 166 92 030 22 577 19 623
XXXV. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 108 570 95 209 24 970 20 301
XXXVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 107 130 94 798 24 639 20 213
XXXVII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 5 099 1 395 1 087
XXXVIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XXXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,45 -0,36 0,10 -0,08
XL. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,45 -0,36 0,10 -0,08
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,14 0,81 0,67
XLII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,58 3,14 0,81 0,67
XLIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych:


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-31.12.2023 r.: 4,5284


Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za
okres 01.01-31.12.2022 r.: 4,6883


Wartość kapitału własnego została przeliczona na euro w oparciu o średni
kurs NBP z ostatniego dnia okresu: 31.12.2023 r.: 4,3480 oraz na dzień
31.12.2022 r.: 4,6899

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 4Q 2023 SSF.pdf
GK_OTM 4Q 2023 SSF.pdf		 Skonsolidowany raport GK OTMUCHÓW 4q2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-02-29 MARCIN KUKLIŃSKI PREZES ZARZĄDU Marcin Kukliński
2024-02-29 MONIKA BUTZ CZŁONEK ZARZĄDU Monika Butz

20240301_001553_2029789463_GK_OTM_4Q_2023_SSF.pdf

Pobierz
20240301_001553_2029789463_GK_OTM_4Q_2023_SSF.pdf

Pobierz