Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2023-2024.pdf
- INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2023-2024.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 141 448 | 179 073 | 31 637 | 38 084 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -34 332 | -1 304 | 7 679 | -277 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -35 287 | -3 078 | 7 892 | -655 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -35 151 | -2 825 | 7 862 | -601 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -19 064 | -1 739 | -4 264 | -370 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -960 | -4 335 | -215 | -922 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 711 | 4 575 | 4 632 | 973 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 687 | -1 499 | 154 | -319 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 713 | 121 321 | 26 153 | 25 948 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 613 | 131 891 | 29 580 | 28 209 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 864 | 9 444 | 429 | 2 020 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 101 | 117 126 | 28 082 | 25 051 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -14 901 | -10 571 | -3 427 | -2 261 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 009 | 3 413 | 1 612 | 730 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 089 477 | 34 130 700 | 70 089 477 | 34 130 700 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,50 | -0,08 | -0,03 | -0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,50 | -0,08 | -0,03 | -0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,21 | -0,05 | -0,31 | -0,07 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,21 | -0,05 | -0,31 | -0,07 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W raporcie za III kwartał 2023 roku użyto następujące kursy: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2023-2024.pdf POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2023-2024.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-28 | Aivars Bunde | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-12-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 56 830 | 59 273 | 61 986 | 63 111 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 585 | 2 753 | 3 086 | 3 253 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 384 | 43 155 | 45 273 | 48 120 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 4 858 | 5 363 | 5 363 | 4 911 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 4 858 | 5 363 | 5 363 | 4 911 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 002 | 8 002 | 8 264 | 6 826 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 002 | 8 002 | 8 264 | 6 826 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 56 883 | 49 194 | 59 334 | 72 148 | ||
| 1. Zapasy | 49 024 | 43 706 | 53 138 | 62 373 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 388 | 3 245 | 3 008 | 5 355 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 5 388 | 3 245 | 3 008 | 5 355 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 303 | 581 | 616 | 1 401 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 303 | 581 | 616 | 1 401 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 303 | 581 | 616 | 1 401 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 168 | 1 662 | 2 572 | 3 019 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 113 713 | 108 467 | 121 320 | 135 259 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -14 901 | -35 522 | -10 571 | 283 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 7 009 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 28 361 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 119 | -15 120 | -2 319 | -1 440 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | -35 151 | -24 951 | -12 801 | -2 825 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 128 613 | 143 989 | 131 891 | 134 975 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 040 | 1 040 | 1 438 | 1 616 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 621 | 621 | 1 019 | 713 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 419 | 419 | 419 | 333 | ||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 419 | 419 | 419 | 333 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 570 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 570 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 864 | 2 410 | 9 444 | 12 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 864 | 2 410 | 9 444 | 12 000 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 122 101 | 136 839 | 117 126 | 117 385 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 122 045 | 136 673 | 116 940 | 117 372 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 56 | 166 | 186 | 12 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 608 | 3 700 | 3 883 | 3 975 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 608 | 3 700 | 3 883 | 3 975 | ||
| a) długoterminowe | 3 241 | 3 333 | 3 516 | 3 608 | ||
| b) krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | 367 | ||
| P a s y w a r a z e m | 113 713 | 108 467 | 121 320 | 135 259 | ||
| Wartość księgowa | -14 901 | -35 522 | -10 571 | 283 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 70 089 477 | 83 990 717 | 88 496 979 | 34 130 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,20 | -0,40 | -0,10 | 0,01 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 70 089 477 | 83 990 717 | 88 496 979 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,20 | -0,40 | -0,10 | 0,01 | ||
| Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. uwzględnia nową emisję akcji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-12-31 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-09-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-12-31 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 263 | 10 616 | 10 370 | 10 260 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 263 | 10 616 | 10 370 | 10 260 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 263 | 10 616 | 10 370 | 10 260 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 263 | 10 616 | 10 370 | 10 260 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 142 | 141 448 | 62 175 | 179 073 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 455 | 1 101 | 1 205 | 1 650 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45 687 | 140 347 | 60 970 | 117 423 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 742 | 96 573 | 38 917 | 115 943 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 400 | 44 875 | 23 258 | 63 129 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 22 208 | 69 117 | 24 611 | 70 639 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 082 | 5 704 | 1 524 | 4 679 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 890 | -29 946 | -2 877 | -12 189 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 3 825 | 5 984 | 660 | 13 787 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | |||||
| 2. Dotacje | 92 | 283 | 98 | 282 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 3 733 | 5 675 | 562 | 13 505 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 5 220 | 10 370 | 367 | 2 903 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 416 | 5 208 | 403 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 3 804 | 5 162 | 367 | 2 500 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 285 | -34 332 | -2 584 | -1 304 | ||
| X. Przychody finansowe | 597 | 600 | 1 | 6 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 5 | 1 | 6 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 595 | 595 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 512 | 1 555 | 519 | 1 780 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 526 | 1 547 | 553 | 1 561 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -14 | 8 | -34 | 218 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -10 200 | -35 287 | -3 102 | -3 078 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -136 | -253 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -136 | -253 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -10 200 | -35 151 | -3 102 | -2 825 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -10 200 | -35 151 | -3 102 | -2 825 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 70 089 477 | 70 089 477 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,50 | -0,09 | -0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 70 089 477 | 70 089 477 | 34 130 700 | 34 130 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | -0,50 | -0,09 | -0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -35 522 | -10 571 | 3 109 | 3 109 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -35 522 | -10 571 | 2 230 | 3 109 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | 3 413 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 3 596 | 3 596 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 3 596 | 3 596 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 009 | 7 009 | 3 413 | 3 413 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | 1 136 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 27 225 | 27 225 | ||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 27 225 | 27 225 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 361 | 28 361 | 1 136 | 1 136 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 2.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -40 070 | -15 119 | -1 440 | -1 440 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| 2.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 319 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -40 070 | -15 119 | -2 319 | -1 440 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | -10 200 | -35 151 | -12 801 | -2 825 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -10 200 | -35 151 | -12 801 | -2 825 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -14 900 | -14 900 | -10 571 | 283 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -14 900 | -14 900 | -10 571 | 283 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-10-01 do 2023-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-12-31 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-10-01 do 2022-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -10 200 | -35 151 | -3 102 | -2 825 | ||
| II. Korekty razem | -7 633 | 16 087 | 9 174 | 1 086 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 522 | 4 727 | 1 635 | 4 930 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 407 | 1 342 | 513 | 1 567 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 417 | 1 132 | 362 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -398 | 98 | -42 | |||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -5 318 | 4 113 | -10 963 | -16 282 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -1 638 | -1 875 | 2 124 | -2 386 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 425 | 5 654 | 15 172 | 21 294 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 402 | 1 392 | 595 | 1 583 | ||
| 9. Inne korekty | -9 939 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -17 833 | -19 064 | 6 071 | -1 739 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 46 | 1 | 323 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 329 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 5 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 | 5 | 1 | -6 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 5 | 1 | -6 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 410 | 1 006 | 1 316 | 4 659 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 410 | 1 006 | 1 316 | 4 659 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -408 | -960 | -1 315 | -4 335 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 25 516 | 33 221 | 13 | 13 339 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 116 | 30 821 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 400 | 2 400 | 13 | 13 339 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 552 | 12 510 | 3 784 | 8 764 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 144 | 11 163 | 3 270 | 7 202 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 408 | 1 347 | 514 | 1 561 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 964 | 20 711 | -3 771 | 4 575 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 722 | 687 | 985 | -1 499 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 722 | 687 | 985 | -1 499 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 581 | 616 | 416 | 2 900 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 303 | 1 303 | 1 401 | 1 401 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2023-2024.pdf INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2023-2024.pdf | |||
20240228_172743_1155029370_INFORMACJA_DODATKOWA_-_III_kwartal_2023-2024.pdf
20240228_172743_1155029370_POZOSTALE_INFORMACJE_-_III_kwartal_2023-2024.pdf
