Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-20
Skrócona nazwa emitenta
LOKUM DEWELOPER S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. Olczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lokum 4 Spółka jawna (Lokum 4) - spółka zależna od Emitenta, zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego (Umowa) z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank), na mocy której Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 98.578.400,00 PLN zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją projektu deweloperskiego "Lokum Porto" we Wrocławiu przy ul. Długa nr 57G, 57H, 57J, 57K, 57L - III etap obejmujący budowę czterech budynków mieszkalnych z usługami, oznaczonych literami E, F, G, H (Inwestycja).
Kredyt udzielony jest na okres 36 miesięcy, do dnia 15 grudnia 2026 roku.
Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę Banku.
W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 147.867.600,00 PLN zł wpisana na pierwszym miejscu na rzecz Banku, ustanowiona na: a) prawie własności nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Długiej 57G, 57H, 57J, 57K, 57L wraz z własnością budynków, które stanowić będą odrębną nieruchomość, b) udziale przysługującym Lokum 4 w nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, obejmującej działki nr 12/3, 12/6, 12/7 na dzień zawarcia umowy kredytowej,
2. sądowy zastaw rejestrowy na rzecz Banku na wierzytelnościach z Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych, prowadzonych w Banku dla Inwestycji,
3. weksel własny in blanco z wystawienia Lokum 4 wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Emitenta.
Spółka Lokum 4 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do:
1. niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Banku, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Banku,
2. nieudzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie niefinansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-20 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu
2023-12-20 Tomasz Dotkuś Wiceprezes Zarządu ds. finansowych