Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-19
Skrócona nazwa emitenta
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy wekslowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 grudnia 2023 r. Emitent podpisał umowę wekslową z Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest regulacja wystawienia przez Emitenta weksla własnego ("Weksel") zupełnego na zlecenie Total FIZ na kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych zero groszy) z klauzulą "bez protestu", który został przez Emitenta wystawiony w dniu 18 grudnia 2023 r.
Zgodnie z umową Weksel będzie płatny na zlecenie Total FIZ w ciągu 7 dni po okazaniu wraz z należnymi odsetkami. Weksel może zostać przedstawiony do zaznaczenia wizy (okazania weksla) nie później niż 18 grudnia 2024 r.

Total FIZ przyjmie od Emitenta w/w Weksel w zamian za wydanie dwóch uprzednio wystawionych weksli na łączną kwotę 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) PLN na rzecz Funduszu („Weksle Rolowane”) oraz zapłatę kwoty 1.074.164,38 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery 38/100) PLN.
Zapłata przez Total FIZ ceny Weksla nastąpi na rachunek bankowy Emitenta w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania weksla przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Total FIZ.
Wydanie Weksli Rolowanych przez Total FIZ w zamian za Weksel nastąpi do dnia
31 grudnia 2023 r.
Przyjęcie Weksla przez Total FIZ stanowi całkowitą spłatę zobowiązań z Weksli Rolowanych.

Powyższa umowa została zawarta w ramach zarządzania bieżącą płynnością finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Powyższa umowa została zawarta na warunkach rynkowych.

Powyższa informacja jest publikowana z uwagi na fakt, iż umowa została zawarta z wiodącym akcjonariuszem Emitenta (Total FIZ) oraz ze względu na istotność umowy w zakresie finansowania bieżącej działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-19 Robert Majkowski Prezes Zarządu