Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 158 | 54 012 | 6 370 | 11 521 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -624 | 8 679 | -136 | 1 851 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 255 | 8 223 | -274 | 1 754 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -1 366 | 6 975 | -299 | 1 488 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 338 | 1 983 | 292 | 423 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -234 | -346 | -51 | -74 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 044 | -2 500 | -228 | -533 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 59 | -716 | 13 | -153 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 854 | 37 872 | 7 735 | 8 075 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 244 | 16 595 | 3 720 | 3 538 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 678 | 1 905 | 362 | 406 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 193 | 13 024 | 3 062 | 2 777 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 610 | 21 277 | 4 015 | 4 537 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 211 | 2 211 | 477 | 472 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,21 | 1,07 | -0,05 | 0,23 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,86 | 3,27 | 0,62 | 0,70 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-29 | Sławomir Jędrzejczak | Prezes Zarządu | Sławomir Jędrzejczak | ||
| 2023-11-29 | Jarosław Cybulski | Członek Zarządu | Jarosław Cybulski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-09-30 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 152 | 17 486 | 17 381 | 17 551 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 50 | 29 | 56 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 917 | 15 243 | 15 371 | 15 515 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 931 | 1 931 | 1 829 | 1 829 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 931 | 1 931 | 1 829 | 1 829 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 262 | 262 | 152 | 152 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 262 | 262 | 152 | 152 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 18 702 | 18 859 | 27 796 | 33 053 | ||
| 1. Zapasy | 11 213 | 11 897 | 15 497 | 17 830 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 067 | 6 072 | 10 843 | 13 420 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 7 067 | 6 072 | 10 843 | 13 420 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 237 | 709 | 1 218 | 1 604 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 185 | 180 | 238 | 199 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 854 | 36 345 | 45 177 | 50 604 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 18 610 | 19 280 | 21 957 | 19 114 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 17 765 | 17 765 | 12 771 | 12 771 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | -1 366 | -696 | 6 975 | 4 132 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 244 | 17 064 | 23 220 | 31 490 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 205 | 1 368 | 1 205 | 1 205 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 814 | 814 | 759 | 759 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 343 | 506 | 398 | 398 | ||
| a) długoterminowa | 20 | 183 | 371 | 371 | ||
| b) krótkoterminowa | 323 | 322 | 27 | 27 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 678 | 1 854 | 2 081 | 2 256 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 1 678 | 1 854 | 2 081 | 2 256 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 193 | 13 560 | 19 908 | 27 987 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 14 137 | 13 489 | 19 838 | 27 917 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 56 | 71 | 70 | 70 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 168 | 283 | 26 | 42 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168 | 283 | 26 | 42 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 168 | 283 | 26 | 42 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 854 | 36 345 | 45 177 | 50 604 | ||
| Wartość księgowa | 18 610 | 19 280 | 21 957 | 19 114 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,86 | 2,96 | 3,38 | 2,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 462 | 243 | 144 | 144 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 462 | 243 | 144 | 144 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 462 | 243 | 144 | 144 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 46 344 | 46 344 | 57 894 | 58 887 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 140 | ||
| - - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych | 2 417 | 2 417 | 2 417 | 2 417 | ||
| - - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu | 6 017 | 6 017 | 6 017 | 6 017 | ||
| - - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka | 28 512 | 28 512 | 40 062 | 40 062 | ||
| - -zastaw na zapasach | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 292 | ||
| - -zastaw na rzeczach ruchomych | 2 958 | 2 959 | 2 958 | 2 959 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 46 806 | 46 587 | 58 038 | 59 031 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 357 | 29 158 | 20 252 | 54 012 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 382 | 27 429 | 19 935 | 53 016 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 975 | 1 729 | 317 | 996 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 327 | 25 099 | 15 128 | 41 099 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 470 | 23 566 | 14 912 | 40 194 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857 | 1 533 | 216 | 905 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 030 | 4 059 | 5 124 | 12 913 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 72 | 205 | 33 | 104 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 418 | 4 498 | 1 438 | 4 099 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -460 | -644 | 3 653 | 8 710 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 169 | 49 | 580 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 31 | 63 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 17 | 26 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 81 | 0 | 379 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 13 | 84 | 1 | 112 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 149 | 58 | 611 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 175 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 72 | 149 | 58 | 436 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -516 | -624 | 3 644 | 8 679 | ||
| X. Przychody finansowe | 23 | 23 | 104 | 427 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 23 | 23 | 104 | 421 | ||
| XI. Koszty finansowe | 177 | 654 | 418 | 883 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 160 | 412 | 314 | 687 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 16 | 242 | 104 | 196 | ||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -670 | -1 255 | 3 330 | 8 223 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 0 | 111 | 488 | 1 248 | ||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 488 | 1 210 | ||
| b) część odroczona | 0 | 111 | 0 | 38 | ||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVI. Zysk (strata) netto | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | 6 503 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,10 | -0,21 | 0,44 | 1,07 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 280 | 21 277 | 14 982 | 14 982 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 280 | 21 277 | 14 982 | 14 982 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 765 | 12 771 | 17 972 | 17 972 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 944 | -5 201 | -5 201 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 944 | 1 312 | 1 312 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 944 | 1 312 | 1 312 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 765 | 17 765 | 12 771 | 12 771 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -696 | 6 295 | -5 201 | -5 201 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 295 | 1 312 | 1 312 | ||
| - -zasilenie kapitału zapasowego | 0 | 4 994 | 1 312 | 1 312 | ||
| - -przeznaczenie na wwypłat e dywidendy | 0 | 1 301 | 0 | 0 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -696 | 0 | -6 513 | -6 513 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -696 | 0 | -6 513 | -6 513 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 | ||
| - pokrycie straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 6 513 | 6 513 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -696 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -696 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Wynik netto | -670 | -1 366 | 6 295 | 6 975 | ||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 6 295 | 6 975 | ||
| b) strata netto | -670 | -1 366 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 610 | 18 610 | 21 277 | 21 957 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18 610 | 18 610 | 21 277 | 21 957 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -670 | -1 366 | 2 842 | 6 975 | ||
| II. Korekty razem | -1 278 | 2 704 | 1 357 | -4 992 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 340 | 990 | 350 | 967 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | 1 | -16 | -147 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 159 | 381 | 306 | 670 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -4 | -31 | -63 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -162 | -456 | 0 | 302 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 684 | 151 | 2 333 | -2 138 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -995 | 1 645 | 2 576 | -3 405 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 187 | -200 | -4 097 | -939 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -113 | 196 | -64 | -239 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 948 | 1 338 | 4 200 | 1 983 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 4 | 31 | 63 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 31 | 63 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -13 | 238 | 63 | 409 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -13 | 238 | 63 | 409 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 13 | -234 | -32 | -346 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 845 | 1 285 | 0 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 1 845 | 1 285 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 386 | 2 329 | 4 569 | 2 500 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 301 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 3 964 | 1 083 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 277 | 647 | 299 | 747 | ||
| 8. Odsetki | 159 | 381 | 306 | 670 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 459 | -1 044 | -4 569 | -2 500 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -476 | 60 | -402 | -863 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -472 | 59 | -386 | -716 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | -1 | 16 | 147 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 714 | 177 | 1 277 | 1 739 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 237 | 237 | 876 | 876 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 40 | 125 | 10 | 40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf | ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023 | ||
20231129_074548_0452025429_ZUK_informacja_dodatkowa_za_III_kw_2023_sig-sig.pdf
20231129_074548_0452025429_ZUK_informacja_dodatkowa_za_III_kw_2023_sig-sig.pdf
