Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 158 54 012 6 370 11 521
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -624 8 679 -136 1 851
III. Zysk (strata) brutto -1 255 8 223 -274 1 754
IV. Zysk (strata) netto -1 366 6 975 -299 1 488
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 338 1 983 292 423
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -234 -346 -51 -74
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 044 -2 500 -228 -533
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 59 -716 13 -153
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 854 37 872 7 735 8 075
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 244 16 595 3 720 3 538
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 678 1 905 362 406
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 193 13 024 3 062 2 777
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 610 21 277 4 015 4 537
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 211 2 211 477 472
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,21 1,07 -0,05 0,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,86 3,27 0,62 0,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-29 Sławomir Jędrzejczak Prezes Zarządu Sławomir Jędrzejczak
2023-11-29 Jarosław Cybulski Członek Zarządu Jarosław Cybulski

BILANS
w tys. zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2022-09-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 17 152 17 486 17 381 17 551
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 42 50 29 56
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 917 15 243 15 371 15 515
3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 1 931 1 931 1 829 1 829
4.1. Nieruchomości 1 931 1 931 1 829 1 829
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 262 262 152 152
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 262 262 152 152
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 18 702 18 859 27 796 33 053
1. Zapasy 11 213 11 897 15 497 17 830
2. Należności krótkoterminowe 7 067 6 072 10 843 13 420
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 7 067 6 072 10 843 13 420
3. Inwestycje krótkoterminowe 237 709 1 218 1 604
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 237 709 1 218 1 604
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 237 709 1 218 1 604
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 185 180 238 199
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 35 854 36 345 45 177 50 604
PASYWA
I. Kapitał własny 18 610 19 280 21 957 19 114
1. Kapitał zakładowy 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy 17 765 17 765 12 771 12 771
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) netto -1 366 -696 6 975 4 132
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 244 17 064 23 220 31 490
1. Rezerwy na zobowiązania 1 205 1 368 1 205 1 205
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 814 814 759 759
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 343 506 398 398
a) długoterminowa 20 183 371 371
b) krótkoterminowa 323 322 27 27
1.3. Pozostałe rezerwy 48 48 48 48
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 48 48 48 48
2. Zobowiązania długoterminowe 1 678 1 854 2 081 2 256
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 1 678 1 854 2 081 2 256
3. Zobowiązania krótkoterminowe 14 193 13 560 19 908 27 987
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 14 137 13 489 19 838 27 917
3.4. Fundusze specjalne 56 71 70 70
4. Rozliczenia międzyokresowe 168 283 26 42
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 168 283 26 42
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 168 283 26 42
P a s y w a r a z e m 35 854 36 345 45 177 50 604
Wartość księgowa 18 610 19 280 21 957 19 114
Liczba akcji (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,86 2,96 3,38 2,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 462 243 144 144
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 462 243 144 144
- udzielonych gwarancji i poręczeń 462 243 144 144
2. Inne (z tytułu) 46 344 46 344 57 894 58 887
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem z tytułu płatności za dostawy 1 440 1 440 1 440 1 140
- - weksle in blanco będące zabezpieczeniem umów leasingowych 2 417 2 417 2 417 2 417
- - weksel in blanco bedacy zabezpieczeniem kredytu 6 017 6 017 6 017 6 017
- - przewłaszczenie na środkach trwałych ,hipoteka 28 512 28 512 40 062 40 062
- -zastaw na zapasach 5 000 5 000 5 000 6 292
- -zastaw na rzeczach ruchomych 2 958 2 959 2 958 2 959
Pozycje pozabilansowe, razem 46 806 46 587 58 038 59 031

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 357 29 158 20 252 54 012
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 382 27 429 19 935 53 016
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 975 1 729 317 996
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 327 25 099 15 128 41 099
- jednostkom powiązanym 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 470 23 566 14 912 40 194
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 1 533 216 905
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 030 4 059 5 124 12 913
IV. Koszty sprzedaży 72 205 33 104
V. Koszty ogólnego zarządu 1 418 4 498 1 438 4 099
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -460 -644 3 653 8 710
VII. Pozostałe przychody operacyjne 16 169 49 580
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 4 31 63
2. Dotacje 0 0 17 26
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 81 0 379
4. Inne przychody operacyjne 13 84 1 112
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 72 149 58 611
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 175
3. Inne koszty operacyjne 72 149 58 436
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -516 -624 3 644 8 679
X. Przychody finansowe 23 23 104 427
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 0 0 0 6
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 23 23 104 421
XI. Koszty finansowe 177 654 418 883
1. Odsetki w tym: 160 412 314 687
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 16 242 104 196
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -670 -1 255 3 330 8 223
XIV. Podatek dochodowy 0 111 488 1 248
a) część bieżąca 0 0 488 1 210
b) część odroczona 0 111 0 38
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -670 -1 366 2 842 6 975
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -670 -1 366 2 842 6 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 503 790 6 503 790 6 503 790 6 503 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -0,21 0,44 1,07
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 280 21 277 14 982 14 982
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 280 21 277 14 982 14 982
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 211 2 211 2 211 2 211
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 765 12 771 17 972 17 972
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 4 944 -5 201 -5 201
a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 944 1 312 1 312
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 4 944 1 312 1 312
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 513 6 513
- pokrycia straty 0 0 6 513 6 513
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 765 17 765 12 771 12 771
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -696 6 295 -5 201 -5 201
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 295 1 312 1 312
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 295 1 312 1 312
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 6 295 1 312 1 312
- -zasilenie kapitału zapasowego 0 4 994 1 312 1 312
- -przeznaczenie na wwypłat e dywidendy 0 1 301 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -696 0 -6 513 -6 513
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -696 0 -6 513 -6 513
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6 513 6 513
- pokrycie straty z kapitału zapasowego 0 0 6 513 6 513
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -696 0 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -696 0 0 0
6. Wynik netto -670 -1 366 6 295 6 975
a) zysk netto 0 0 6 295 6 975
b) strata netto -670 -1 366 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 18 610 18 610 21 277 21 957
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18 610 18 610 21 277 21 957

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -670 -1 366 2 842 6 975
II. Korekty razem -1 278 2 704 1 357 -4 992
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 340 990 350 967
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 1 -16 -147
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 159 381 306 670
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -4 -31 -63
6. Zmiana stanu rezerw -162 -456 0 302
7. Zmiana stanu zapasów 684 151 2 333 -2 138
8. Zmiana stanu należności -995 1 645 2 576 -3 405
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 187 -200 -4 097 -939
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -113 196 -64 -239
11. Inne korekty 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 948 1 338 4 200 1 983
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 4 31 63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 4 31 63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki -13 238 63 409
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -13 238 63 409
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 13 -234 -32 -346
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 845 1 285 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 845 1 285 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 386 2 329 4 569 2 500
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 1 301 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 3 964 1 083
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 277 647 299 747
8. Odsetki 159 381 306 670
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 459 -1 044 -4 569 -2 500
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -476 60 -402 -863
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -472 59 -386 -716
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 4 -1 16 147
F. Środki pieniężne na początek okresu 714 177 1 277 1 739
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 237 237 876 876
- o ograniczonej możliwości dysponowania 40 125 10 40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf
ZUK informacja dodatkowa za III kw 2023 sig-sig.pdf		 ZUK Informacja dodatkowa za III kw 2023
20231129_074548_0452025429_ZUK_informacja_dodatkowa_za_III_kw_2023_sig-sig.pdf

Pobierz
20231129_074548_0452025429_ZUK_informacja_dodatkowa_za_III_kw_2023_sig-sig.pdf

Pobierz