CASPAR ASSET MANAGEMENT SA - QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku
   
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023 roku
   
3. Jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za III kwartał 2023 roku
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2023

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla domów maklerskich

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2023-11-09

CASPAR ASSET MANAGEMENT SA

(pełna nazwa emitenta)

CASPAR AM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-888 POZNAŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PÓŁWIEJSKA 32

(ulica) (numer)

61/855-16-14 61/855-16-14 w.11

(telefon) (fax)

[email protected] CASPAR.COM.PL

(e-mail) (www)

779-236-25-43 301186397

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

I. Przychody ze sprzedaży 23 702 26 122 5 178 5 572

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 941 4 308 643 919

III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 092 4 611 676 984

IV. Zysk (strata) netto 2 166 3 424 473 730

V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 172 3 421 475 730

VI. Zysk na akcję (PLN) 0,22 0,35 0,05 0,07

VII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,22 0,35 0,05 0,07

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 119 5 522 900 1 178

IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 006 1 861 220 397

X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 972) (7 899) (1 523) (1 685)

XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 847) (517) (403) (110)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej*

XII. Aktywa 27 670 31 823 5 969 6 785

XIII. Zobowiązania długoterminowe 3 953 4 513 853 962

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 325 5 213 933 1 112

XV. Kapitał własny 19 392 22 097 4 183 4 712

XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 19 331 22 030 4 170 4 698

Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów

XVII. Przychody ze sprzedaży 15 095 17 143 3 298 3 657

XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 249 4 974 928 1 061

XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 441 5 317 970 1 134

XX. Zysk (strata) netto 3 556 4 224 777 901

XXI. Zysk na akcję (PLN) 0,36 0,43 0,08 0,09

XXII. XXIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,36 0,43 0,08 0,09

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 369 4 770 954 1 017

XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 045 2 922 228 623

XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 541) (7 504) (1 429) (1 601)

XXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 127) 187 (246) 40

Sprawozdanie z sytuacji finansowej*

XXVII. Aktywa 23 300 25 801 5 026 5 501

XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 3 365 3 957 726 844

XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2 456 3 034 530 646

XXX. Kapitał własny 17 479 18 810 3 771 4 011

*dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2023 r. prezentowane są na dzień 30.09.2023 r., natomiast dane ze sprawozdania z sytuacji finansowej za 2022 r. prezentowane są na dzień 31.12.2022 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące zasady:

1) do danych prezentowanych za 9 miesięce przyjęto kurs średni NBP dla EUR w okresie, który wyniósł:

- za okres 1.01.2023 r. - 30.09.2023 r.: 4,5773 PLN

- za okres 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r.: 4,6880 PLN

2) do danych ze sprawozdania z sytuacji finansowej zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który wyniósł:

- na dzień 30 września 2023 r.: 4,6356 PLN

- na dzień 31 grudnia 2022 r.: 4,6899 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.pdfSkonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku.pdf Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za III kwartał 2023 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe CASPAR AM SA za IIIQ2023.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe CASPAR Asset Management S.A. za III kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-11-09 Hanna Kijanowska p.o. Prezesa Zarządu

2023-11-09 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu