MOJ SPÓŁKA AKCYJNA - SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
2. Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
3. Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
4. informacja_dodatkowa.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   

---

Załączniki XAdES (tam gdzie to jest możliwe otworzone zostaną właściwe dane wyodrębnione przez Notoria Serwis SA)

1. raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
2. Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
3. Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
4. informacja_dodatkowa.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   

---

SA-P :

Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml Raport firmy 'INTERFIN sp. z o. o..
   
2. raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
3. Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
   
4. Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
5. Raport SA-P I polrocze 2023.pdf SA-P_2023
   
6. Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu
   
7. Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   
8. informacja_dodatkowa.xhtml Informacja Dodatkowa
   
9. informacja_dodatkowa.xhtml.xades Podpis elektroniczny
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2023

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

data przekazania: 2023-09-28

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(32) 604 09 00 (32) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 084 34 958 8 689 7 530

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 153 2 501 684 539

III. Zysk (strata) brutto 1 668 1 995 362 430

IV. Zysk (strata) netto 1 203 1 676 261 361

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 121 446 677 96

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 364 -631 -296 -136

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 885 -153 -409 -33

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -129 -339 -28 -73

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 350 75 956 18 055 16 228

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 880 31 002 10 085 6 624

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 986 4 397 2 693 939

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 948 24 298 6 729 5 191

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 470 44 954 7 970 9 604

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 9 827 2 208 2 100

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 827 114 9 827 114 9 827 114 9 827 114

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,12 0,17 0,03 0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,61 4,57 0,81 0,98

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtmlraport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml Raport firmy 'INTERFIN sp. z o. o..

raport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xadesraport z przeglądu _2023 MOJ SA.xhtml.xades Podpis elektroniczny

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu.xhtmlOswiadczenie_Zarzadu.xhtml OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xadesOswiadczenie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny

Raport SA-P I polrocze 2023.pdfRaport SA-P I polrocze 2023.pdf SA-P_2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-09-28 Jacek Kudela Prezes Zarządu

2023-09-28 Przemysław Biskup Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarzadu.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu.xhtml Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu.xhtml.xades Podpis elektroniczny

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 40 395 40 007 36 700

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 154 2 167 2 195

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 335 13 779 13 028

3. Należności długoterminowe 110 110 147

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3.1. Od pozostałych jednostek 110 110 147

4. Inwestycje długoterminowe 22 754 22 754 20 304

4.1. Nieruchomości 22 754 22 754 20 304

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 042 1 202 1 026

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 682 756 270

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 360 446 756

II. Aktywa obrotowe 39 955 37 990 39 256

1. Zapasy 18 817 18 605 17 895

2. Należności krótkoterminowe 18 382 17 458 19 416

2.1. Od jednostek powiązanych 6 277 5 142 7 379

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.2. Od pozostałych jednostek 12 105 12 316 12 037

3. Inwestycje krótkoterminowe 359 488 80

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 359 488 80

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 359 488 80

Inne inwestycje krótkoterminowe

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 397 1 439 1 864

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 80 350 77 997 75 956

PASYWA

I. Kapitał własny 35 470 44 452 44 954

1. Kapitał zakładowy 9 827 9 827 9 827

2. Kapitał zapasowy 34 762 34 762 34 762

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10 322 -2 178 -1 311

4. Zysk (strata) netto 1 203 2 041 1 676

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 880 33 545 31 002

1. Rezerwy na zobowiązania 2 799 2 750 2 293

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 229 2 338 1 213

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 399 412 527

a) długoterminowa 346 347 500

b) krótkoterminowa 53 65 27

1.3. Pozostałe rezerwy 171 553

długoterminowe

a) krótkoterminowe 171 553

2. Zobowiązania długoterminowe 11 986 1 620 4 397

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 1 221 1 620 4 397

2.2. 2.2 Inne 10 765

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania krótkoterminowe 29 948 29 161 24 298

3.1. Wobec jednostek powiązanych 7 853 6 789 7 209

3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 979 22 356 16 967

3.3. Fundusze specjalne 116 16 122

4. Rozliczenia międzyokresowe 148 14 14

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 148 14 14

długoterminowe

a) krótkoterminowe 148 14 14

P a s y w a r a z e m 80 350 77 997 75 956

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 9 827 114 9 827 114 9 827 114

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

1. Należności warunkowe 5 242 13 242 14 467

1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 5 242 13 242 14 467

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 5 242 13 242 14 467

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

2. Zobowiązania warunkowe 50 287 53 762 61 918

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 31 472 31 645 31 268

- udzielonych gwarancji i poręczeń 31 472 31 645 31 268

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 18 815 22 117 27 348

- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 000 3 000 3 000

- weksle 15 815 15 815 24 248

- - inne 3 392

3. Inne (z tytułu) 3 302 48 299

- - inne 1 281

- hipoteki 47 018

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 55 529 67 004 124 684

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 084 34 404

- od jednostek powiązanych 18 704 18 394

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36 758 31 136

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 326 3 268

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 855 27 802

- jednostkom powiązanym 15 535 14 649

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 917 25 093

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 938 2 708

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 228 6 602

IV. Koszty sprzedaży 1 313 1 233

V. Koszty ogólnego zarządu 3 718 2 940

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 3 197 2 429

VII. Pozostałe przychody operacyjne 540 232

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 10

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

2. Inne przychody operacyjne 540 222

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 584 160

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 301 137

2. Inne koszty operacyjne 283 23

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 153 2 501

X. Przychody finansowe 329 131

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 16 131

- od jednostek powiązanych 5 76

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 313

XI. Koszty finansowe 1 814 637

1. Odsetki w tym: 884 477

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 930 160

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto 1 668 1 995

XIII. Podatek dochodowy 465 319

a) część bieżąca 500 319

b) część odroczona -35 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto 1 203 1 676

Zysk (strata) netto (zannualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 827 114 9 827 114

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 452 44 589 44 589

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

a) korekty błędów -10 185 -2 178

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 452 42 411 44 589

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 9 827 9 827 9 827

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 827 9 827 9 827

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 34 762 34 214 34 214

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 548 548

a) zwiększenia (z tytułu) 548 2 057

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- z podziału zysku (ustawowo) 548

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 182

b) zmniejszenia (z tytułu) 1 509

- pokrycia straty 1 509

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 34 762 34 762 34 762

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057

3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 041 2 057 2 057

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -18

korekty błędów

3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 039

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 2 057 2 057

- -podział zysku z lat ubiegłych 2 041 2 057

3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -18 1 311

3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 178 1 509

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

a) korekty błędów 10 185 2 160

3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 363 3 669

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu) 2 041 1 509

3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10 322 2 160

3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10 322 -2 178

4. Wynik netto 1 203 2 041 1 676

a) zysk netto 1 203 2 041 1 676

strata netto

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 470 44 452 44 954

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 470 44 452 44 954

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto 1 203 1 676

II. Korekty razem 1 918 -1 230

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 664 1 043

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 598 428

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 10

4. Zmiana stanu rezerw 50 475

5. Zmiana stanu zapasów -212 -387

6. Zmiana stanu należności -924 -2 167

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 406 94

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -664 -726

Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 121 446

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0 13

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 1 364 644

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 029 644

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

2. Inne wydatki inwestycyjne 335 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 364 -631

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 2 786 769

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 2 786 769

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 4 672 922

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

1. Spłaty kredytów i pożyczek 3 589 25

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 522 483

3. Odsetki 561 414

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 886 -153

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -129 -339

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -129 -339

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 488 419

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 359 80

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 6

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja_dodatkowa.xhtmlinformacja_dodatkowa.xhtml Informacja Dodatkowa

informacja_dodatkowa.xhtml.xadesinformacja_dodatkowa.xhtml.xades Podpis elektroniczny