Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf
- INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 026 | 56 973 | 9 507 | 12 284 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 452 | -2 308 | -2 089 | -498 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -10 206 | -2 943 | -2 255 | -634 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | -2 255 | -634 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 790 | -12 180 | -1 058 | -2 626 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -304 | -1 875 | -67 | -404 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 733 | 12 239 | 1 267 | 2 639 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 639 | -1 816 | 141 | -392 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 113 057 | 121 320 | 25 404 | 25 948 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 133 834 | 131 891 | 30 073 | 28 209 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 043 | 9 444 | 684 | 2 020 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 113 | 117 126 | 28 113 | 25 051 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -20 777 | -10 571 | -4 669 | -2 261 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 413 | 767 | 730 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | 88 496 979 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | -0,14 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,12 | -0,14 | -0,03 | -0,03 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,23 | -0,12 | -0,05 | -0,03 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,23 | -0,12 | -0,05 | -0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| W raporcie za okres od 01.04.2023 r. do 30.06.2023 r. użyto następujące kursy EUR: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf POZOSTALE INFORMACJE - I kwartal 2023-24.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-30 | Marek Kaczmarek | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 812 | 61 986 | 62 448 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 919 | 3 086 | 1 703 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 265 | 44 540 | 50 880 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 5 363 | 5 363 | 3 001 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 5 363 | 5 363 | 3 001 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 264 | 8 264 | 6 863 | |||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 264 | 8 264 | 6 863 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 59 133 | 59 334 | 60 746 | |||
| 1. Zapasy | 52 582 | 53 138 | 51 755 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 3 596 | 3 008 | 5 055 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 3 596 | 3 008 | 5 055 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 255 | 616 | 1 084 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 700 | 2 572 | 2 853 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | -6 887 | |||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 113 057 | 121 320 | 123 194 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 119 | -2 319 | -1 440 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | -10 206 | -12 801 | -2 943 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 133 834 | 131 891 | 123 028 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 887 | 1 438 | 1 836 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 019 | 1 019 | 1 003 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 419 | 419 | 333 | |||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 419 | 419 | 333 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 448 | 500 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 448 | 500 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 043 | 9 444 | 42 366 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 043 | 9 444 | 42 366 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 125 113 | 117 126 | 74 668 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 124 937 | 116 940 | 74 528 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 176 | 186 | 141 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 3 883 | 4 158 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 791 | 3 883 | 4 158 | |||
| a) długoterminowe | 3 425 | 3 516 | 3 791 | |||
| b) krótkoterminowe | 367 | 367 | 367 | |||
| P a s y w a r a z e m | 113 057 | 121 320 | 123 194 | |||
| Wartość księgowa | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,01 | 0,01 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 88 496 979 | 88 496 979 | 34 130 700 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,23 | -0,12 | 0,01 | |||
| Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-06-30 koniec kwartału / 2023 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-03-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 375 | 10 370 | 10 292 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 43 026 | 56 973 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 315 | 261 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 711 | 56 712 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 743 | 35 792 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 283 | 21 181 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 23 352 | 22 382 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 946 | 1 923 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -10 015 | -3 124 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 206 | 1 342 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25 | |||||
| 2. Dotacje | 92 | 92 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 362 | 200 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 727 | 1 050 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 643 | 526 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 643 | 526 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 452 | -2 308 | ||||
| X. Przychody finansowe | 2 | 2 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 755 | 637 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 507 | 465 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 248 | 172 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -10 206 | -2 943 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -10 206 | -2 943 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 88 496 979 | 34 130 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 88 496 979 | 34 130 700 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | -0,09 | ||||
| Liczba akcji na dzień 31.03.2023 r. i 30.06.2023 r. uwzględnia nową emisje serii akcji. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2022 okres od 2022-04-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -10 571 | 3 109 | 3 109 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 571 | 2 230 | 3 109 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 413 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 136 | 1 136 | 1 136 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -15 120 | -1 440 | -1 440 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -879 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 120 | 2 319 | 1 440 | |||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 120 | -2 319 | -1 440 | |||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -10 206 | -12 801 | -2 943 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -20 777 | -10 571 | 166 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2023 okres od 2023-04-01 do 2023-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -10 206 | -2 943 | ||||
| II. Korekty razem | 5 417 | -9 237 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 639 | 1 629 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 500 | 462 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -240 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 448 | 178 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 555 | -5 664 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 588 | -176 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 321 | -7 562 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 781 | 1 896 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 790 | -12 180 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 43 | 2 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 347 | 1 877 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 347 | 1 877 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -304 | -1 875 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 9 354 | 16 636 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 887 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 467 | 16 636 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 3 620 | 4 397 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 119 | 3 932 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 501 | 465 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 733 | 12 239 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 639 | -1 816 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 639 | -1 816 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 616 | 2 900 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 255 | 1 084 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf | |||
20230830_173702_1781743634_INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_INFORMACJA_DODATKOWA_-_I_kwartal_2023-24.pdf
20230830_173702_1781743634_POZOSTALE_INFORMACJE_-_I_kwartal_2023-24.pdf
