Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-08-03
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2023 r. składało się:

W ramach asset management:
- 526 450 392,25 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.

Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 548 815 534,59 zł brutto.

W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 198 666 015,37 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 201 149 813,84 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami zamkniętymi.


Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 399 815 829,21 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 380 437 279,34 zł netto.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-03 Hanna Kijanowska p.o.Prezesa Zarządu
2023-08-03 Agata Babecka Prokurent