Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-24
Skrócona nazwa emitenta
HERKULES S.A.
Temat
Aktualizacja informacji odnośnie do produktów finansowych udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego spółce zależnej Emitenta związanych z Kontraktem ERTMS/GSM-R
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do treści raportów bieżących Emitenta: (i) numer 12/2018 z dnia 26 marca 2018 roku informującego m. in. o zawarciu przez spółkę zależną Emitenta Herkules Infrastruktura sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”) umowy o udzielenie gwarancji należytego wykonania umowy oraz w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek z tytułu rękojmi i gwarancji jakości („GNWU”) związanej z zawartą w dniu 29 marca 2018 roku umową numer 90/109/0002/18/Z/I na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1 – Wdrożenie systemu GSM-R („Kontrakt”), (ii) numer 27/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku informującego o powzięciu przez Spółkę Zależną od BGK wiedzy o tym, iż BGK otrzymał od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („PKP PLK”) – jako beneficjenta GNWU – żądanie zapłaty z GNWU na pełną kwotę GNWU tj. kwotę 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100) („Żądanie Zapłaty”), a także (iii) numer 30/2023 z dnia 21 lipca 2023 roku informującego o tym, że w dniu 21 lipca 2023 roku Spółka Zależna powzięła od BGK informację o dokonaniu przez BGK na rzecz PKP PLK wypłaty z GNWU zgodnie z Żądaniem Zapłaty tj. kwoty 34.321.448,77 zł (trzydzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych i 77/100), niniejszym podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 24 lipca 2023 roku Spółka Zależna otrzymała od BGK wezwanie do zapłaty, w terminie 7 (siedmiu) dni od doręczenia tego wezwania, kwoty 33.457.339,02 zł (trzydzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 02/100) – kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą wypłaconą na rzecz PKP PLK z GNWU i ustanowioną przez Spółkę Zależną kaucją w kwocie 864.109,75 zł (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięć złotych i 75/100) - wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu art. 481 §21 Kodeksu cywilnego liczonymi od dnia wypłaty przez BGK na rzecz PKP PLK.



Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-24 Mariusz Zawisza Prezes Zarządu
2023-07-24 Mateusz Rychlewski Wiceprezes Zarządu