| Zarząd DB Energy SA z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje podsumowanie zakończonej oferty publicznej ("Oferta") dotyczącej emisji akcji zwykłych serii D ("Akcje Serii D"). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji Akcji Serii D: a. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji dla Inwestorów Detalicznych: - rozpoczęcie zapisów: 20 marca 2023 roku, - zakończenie zapisów: 29 marca 2023 roku. b. Data rozpoczęcia i zakończenia emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych: - rozpoczęcie zapisów: 31 marca 2023 roku, - zakończenie zapisów: 4 kwietnia 2023 roku. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Detalicznym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 6 kwietnia 2023 roku. 3. Liczba papierów wartościowych objętych emisją: Emisja obejmowała do 415.000 Akcji Serii D. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: a. Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Detalicznych wyniosła 24,26%. b. Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach emisji: Inwestorzy złożyli zapisy na łącznie 444.784 Akcji Serii D. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach emisji objęto 415.000 Akcji Serii D: a. 93.000 Akcji Serii D w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych. b. 322.000 Akcji Serii D w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna za każdą Akcje Serii D wynosiła 26,00 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte emisją w poszczególnych transzach: a. 392 osób w ramach Transzy Inwestorów Detalicznych. b. 10 podmiotów w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach Oferty Akcje Serii D przydzielono 402 Inwestorom, w tym: a. 392 Inwestorom Detalicznym. b. 10 Inwestorom Instytucjonalnym. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość emisji Akcji Serii D wyniosła 10.790.000,00 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii D, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii D. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Z uwagi na brak na dzień sporządzenia niniejszego raportu ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją Akcji Serii D, ostateczna wysokość łącznych kosztów zaliczonych do kosztów emisji (w tym średni koszt subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii D) zostanie przekazana do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie Emitenta, niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich dokumentów księgowych od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Serii D. 14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. Mając na uwadze powyższe oferta doszła do skutku. Szczegółowa podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
