PUŁAWY - Podpisanie zmienionego załącznika do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce.
Aktualizacja:
21.03.2023 15:33
Publikacja:
21.03.2023 15:33
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | 11 | / | 2023 | | |
| 2023-03-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PUŁAWY | |
| | | | | | | | | | |
| Podpisanie zmienionego załącznika do umowy faktoringowej z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce. | |
| | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |
| | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2023 roku wraz z: Grupą Azoty S.A. (jednostka dominująca w stosunku do Emitenta – dalej: „Agent Faktorantów”), a także Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., COMPO EXPERT GmbH oraz COMPO EXPERT Hellas S.A. (łącznie z Emitentem i Agentem Faktorantów: „Faktoranci”) podpisał z CaixaBank S.A. Oddział w Polsce. („Bank”) zmieniony załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług płatniczych i finansowanie zawartej dnia 29 kwietnia 2021 roku z późniejszymi zmianami („Załącznik do Umowy Faktoringu Odwrotnego”, „Umowa Faktoringu Odwrotnego”). W ramach zmiany zawartego Załącznika do Umowy Faktoringu Odwrotnego zwiększono kwotę limitu z 800 mln PLN do 950 mln PLN (lub równowartości w EUR lub USD). Okres udostępnienia limitu Umowy Faktoringu Odwrotnego jest ustalony do 30 kwietnia 2024 roku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z Umowy Faktoringu Odwrotnego jest notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez Agenta Faktorantów do 120% wartości Umowy Faktoringu Odwrotnego, zwiększonej Załącznikiem do Umowy Faktoringu Odwrotnego. Pozostałe istotne warunki Umowy Faktoringu Odwrotnego przedstawione zostały w raportach bieżących Emitenta nr 10/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku i nr 3/2022 z dnia 31 marca 2022 roku. Umowa Faktoringu Odwrotnego służy finansowaniu działalności operacyjnej, optymalizacji kosztów odsetkowych, zarządzaniu kapitałem obrotowym i płynnością oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowania Emitenta. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.). | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | PUŁAWY | | Chemiczny (che) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 24-110 | | Puławy | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego | | 13 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 81 565 2833 | | +48 81 565 2856 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | kontaktpulawy@grupaazoty.com | | pulawy.grupaazoty.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 716-000-18-22 | | 430528900 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-03-21 | | | | |
| 2023-03-21 | | | | |
