RAFAMET

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-28

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Zawarcie przez RAFAMET S.A. z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji nowej emisji oraz dokonanie opłacenia objętych akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej (dalej jako „Emitent”) informuje, że w związku z podjęciem w dniu 15 lutego 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta Uchwały nr 13/I/2023 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz akcji zwykłych imiennych serii H w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii G oraz akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała w Sprawie Emisji Akcji”), o którym to podjęciu Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, dalej jako „Inwestor”) została zawarta umowa objęcia akcji nowej emisji (dalej jako „Umowa”). Na mocy Umowy Inwestor objął wszystkie oferowane akcje na mocy Uchwały w Sprawie Emisji Akcji, tj. 533.333 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda oraz 533.333 (słownie: pięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe imienne serii H o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, a więc łącznie Inwestor objął 1.066.666 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji serii G oraz serii H (dalej jako „Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostały objęte w całości za wkłady pieniężne, a łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 15.999.990 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Ponadto, Emitent wskazuje, iż w dniu dzisiejszym, po zawarciu Umowy, Inwestor wpłacił na rachunek bankowy Emitenta kwotę 15.999.990 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem opłacenia Akcji Nowej Emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA

(pełna nazwa emitenta)

RAFAMET Elektromaszynowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-420 Kuźnia Raciborska

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Staszica 1

(ulica) (numer)

(0-36) 419 11 11 (0-36) 419 11 11

(telefon) (fax)

[email protected] rafamet.com.pl

(e-mail) (www)

6390001564 271577318

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-28 E. Longin Wons Prezes Zarządu E. Longin Wons