BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

FALSE korekta

Raport bieżący nr 15 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-01-20

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001024 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

384145270 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2023-01-19 2023-01-18

169 235 644,02 170 823 375,14

165 211 504,72 165 822 840,34

63,18 63,41

Publikowana WANCI jest jednoc ześnie ceną emisyjną i c eną wykupu c ertyfikatów seri i B dla zapisów i wykupów c ertyfikatów przyjętych w dniu 19 stycznia 2023 r.

2023-01-20 Marta Raczkowska Inspektor Nadzoru